» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ФНО 200, Приложение 200.01 , строка 200.01.003 с отрицательной суммой

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: TATUSA
Добавлено: #1  Чт Июл 24, 2014 13:26:04
Заголовок сообщения: ФНО 200, Приложение 200.01 , строка 200.01.003 с отрицательной суммой
Добрый день! У меня такая ситуация - работник взял аванс в счет следующей зарплаты, образовалась переплата по з/п, которая легла в строку 200.01.003 с минусом. Подскажите, корректно ли такое заполнение? если нет, то какими могут быть мои дальнейшие действия?
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Июл 24, 2014 13:30:06
Заголовок сообщения:
TATUSA говорит:
работник взял аванс в счет следующей зарплаты, образовалась переплата по з/п, которая легла в строку 200.01.003 с минусом.

Не вижу ничего страшного.Так и должно быть.
С ув.
Автор: TATUSA
Добавлено: #3  Чт Июл 24, 2014 13:36:44
Заголовок сообщения:
[url]esiphi[/url] спасибо большое за вашу помощь![/url]
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Чт Июл 24, 2014 14:25:01
Заголовок сообщения:
TATUSA говорит:
которая легла в строку 200.01.003 с минусом. Подскажите, корректно ли такое заполнение?


esiphi говорит:
Так и должно быть.


Несогласна.
В форме 200.00 отражаются начисленные доходы и потом уже - выплаченные или невыплаченные.
Если это аванс, то доход работнику еще не начислен и его в форме 200.00 отражать не следует.
Автор: TATUSA
Добавлено: #5  Чт Июл 24, 2014 14:39:01
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М. говорит:
Если это аванс, то доход работнику еще не начислен и его в форме 200.00 отражать не следует.

то есть мне просто не показывать эту сумму переплаты или вообще переделать эту выплату в бух учете как предоставленный займ работникам и тогда по з/п все выравняется?
Автор: esiphi
Добавлено: #6  Чт Июл 24, 2014 15:10:48
Заголовок сообщения:
TATUSA говорит:
то есть мне просто не показывать эту сумму переплаты

С учетом замечания Омаровой Д.М.
Омарова Д.М. говорит:
В форме 200.00 отражаются начисленные доходы и потом уже - выплаченные или невыплаченные.

предлагаю:
Сумму выданного аванса приплюсовать к сумме строки 200.01.003,после формирования ф.200.00 т.е. увеличить задолженность по доходам не выплаченным физ.лицам.
С ув.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #7  Чт Июл 24, 2014 15:34:19
Заголовок сообщения:
TATUSA, вы же начисление ЗП не делаете? Не делайте. Просто делаете выплату.
Автор: TATUSA
Добавлено: #8  Чт Июл 24, 2014 15:51:30
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М. говорит:
Просто делаете выплату.

Да, я делаю выплату. Когда формирую в 1С отчет ФНО 200, то сумма аванса ложится в строку 200.01.003 с минусом

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

но вы говорите, что это не корректно

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ