| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно проводить приход денег по кассе и по банку (прием через POS-терминалы)? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Serikpaeyva A |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 09, 2014 15:34:39 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно проводить приход денег по кассе и по банку (прием через POS-терминалы)? |
Здравствуйте, подскажите пож-та, недавно открылся магазин, стоит ККА и POS-терминал, ежедневно снимаем Z-отчеты и там указана сумма по налу и сумма по плат.карточкам, но потом через 2-3 дня на р/с приходит совсем другая сумма или собирается за неск дней, как правильно проводить приход денег по кассе и по банку? |
|
| Автор: | Кала |
| Добавлено: | #2 Вт Июн 10, 2014 16:49:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: ежедневно снимаем Z-отчеты и там указана сумма по налу и сумма по плат.карточкам По сегодняшнему законодательству в ККА пробиваем только суммы по налу, сумма пл. карточек в ККА не пробивается. Раньше - да пробивалась. Цитата: как правильно проводить приход денег по кассе? Дт 1210 Контрагент (Физические лица или конкретный ЮЛ(ИП) основание наличный расчет- если за чистый нал Дт 6010 Дт 1010 (Заводской № кассы ) Кт 1210 Контрагент (Физические лица или конкретный ЮЛ(ИП) Цитата: как правильно проводить приход денег по банку? 1. В начале каждого месяца по электронке получаем от банков, владельцев POS-терминалов выписки. В ( У меня 3 банка свои POS-терминалы поставили- поэтому получаю три выписки. Журнале "Банк" создаете новую выписку -где расчетным счетом укажите конкретно свой банк-владелец POS-терминала. Дт 1210 Контрагент (Физические лица или конкретный ЮЛ(ИП) основание транзакция -если оплата пл. карточкой через POS-терминал Дт 6010 Дт 1060 "Казкоммерцбанк (POS-терминал) или другой банк (POS-терминал) основание -транзакция по карточкам Казкома или транзакция по карточкам Народного... - укажите конкретно свой банк-владелец POS-терминала Кт 1030 банк-владелец POS-терминала Дт7211 "Оплата услуг банка" Кт 1030 банк-владелец POS-терминала Дт 1030 банк-владелец POS-терминала Кт 1210 Контрагент (Физические лица или конкретный ЮЛ(ИП) основание транзакция 2. Выписку со своего основного счета разносите как обычно - если указана транзакция: Дт 1030 Кт1060 банк-владелец POS-терминала основание-транзакция по карточкам банк-владелец POS-терминала Например: физлицо купил и рассчитался платежной карточкой - 16530 тенге комиссия банка 380,19 тенге, на расчетный счет поступило 16149,81 тенге Дт 1210 КТ 6010 14758,93 (без НДС) Реализация Дт 1210 Кт 3130 1771,07 (НДС) Реализация Дт 1060 Кт 1030 16149,81 Банк - выписка с POS-терминала Дт 7211 Кт 1030 380,19 Банк - выписка с POS-терминала Дт 1030 Кт 1210 16530 Банк - выписка с POS-терминала Дт 1030 Кт 1060 16149,81 Банк - выписка с основного счета |
|