| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Бухгалтерские проводки при оплате товара пластиковой картой |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NoName |
| Добавлено: | #1 Чт Июл 12, 2007 10:27:27 |
| Заголовок сообщения: | Бухгалтерские проводки при оплате товара пластиковой картой |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=373681#373681 Мы продаём товар, нам платят пластиковой картой. Затем банк зачисляет деньги на наш р/с за минусом комиссии. Как будут выглядеть проводки (желательно в новом ПС) ? Будет ли правильным такой вариант: 1030 - 1210 10000 Оплата карточкой 1040 - 1030 9900 Зачисление денег на р/с 7470 - 1030 100 Комиссия банка |
|
| Автор: | т.Сема |
| Добавлено: | #2 Чт Июл 12, 2007 11:30:03 |
| Заголовок сообщения: | |
вроде правильно...я уже здесь их писал где то на форуме , проводки при оплате картой... |
|
| Автор: | сатурн |
| Добавлено: | #3 Чт Авг 27, 2009 13:07:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы оказываем услуги, нам платят пластиковой картой. Затем пробиваем чек по ККМ, банк зачисляет деньги на наш р/с за минусом комиссии . Какие здесь будут проводки (желательно в новом ПС) ? Профи HELP плиз!!!! позарез нужно. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Чт Авг 27, 2009 13:27:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
сатурн
Предлагаю: 1.Дт 1020-Кт 1210. 2.Дт 1030-Кт 1020. 3.Дт 7210-Кт 1030. С ув. |
|||
| Автор: | Земля_01 |
| Добавлено: | #5 Чт Авг 27, 2009 13:47:16 |
| Заголовок сообщения: | |
А зачем чек по ККМ пробивать? |
|
| Автор: | сатурн |
| Добавлено: | #6 Чт Авг 27, 2009 13:48:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо!!!!! Но что делать с кассой ведь там, тоже выручка прошла. Как сделать так что бы двойная не получилась. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #7 Чт Авг 27, 2009 13:48:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Действительно
. Ведь это не наличный расчет. |
|||||
| Автор: | сатурн |
| Добавлено: | #8 Чт Авг 27, 2009 13:51:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Я видемо не правильно высказался!? Прошу прощение по терминалу через карточку. Естественно чек нужен по ККМ |
|
| Автор: | EsepShadou | ||
| Добавлено: | #9 Чт Авг 27, 2009 13:53:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как-то странно. А разве ваш покупатель не должен самостоятельно нести расходы по оплате комиссии? Непоняаааатно :( Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Да, и
|
|||
| Автор: | сатурн |
| Добавлено: | #10 Чт Авг 27, 2009 13:56:39 |
| Заголовок сообщения: | |
EsepShadou Если честно не вникал. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #11 Чт Авг 27, 2009 13:57:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
на магазины, где возможна оплата картой, видимо распространяется к-кое-то положение, т.к. все магазины несут расходы по таким комиссиям, а покупатель нет. И чек кнчно пробивается, вы разве не расплачивались никогда картой? |
|||
| Автор: | сатурн | ||
| Добавлено: | #12 Чт Авг 27, 2009 14:38:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ПРОФИ !!! давайте про проводки поговорим.
а кассу как показать. |
|||
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #13 Чт Авг 27, 2009 14:44:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
вот вам же писали...Интересно зачем 1040 задействовали-то? это же не ваш карт счёт....
|
|||||
| Автор: | EsepShadou |
| Добавлено: | #14 Чт Авг 27, 2009 14:52:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Расплачивалась, конечно, но в этом случае чек пробивается не через ККМ, а непосредственно терминалом, насколько я знаю. |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #15 Чт Авг 27, 2009 14:55:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
нет - ККМ пробивается по любой, его ещё прикладывают к
в ККМ набирают товар позициями, НДС там- все дела, а в чеке который на оплату - стоит только сумма. Но вот я думаю, что д.быть какой-то выбор при завершении чека - деньгами или картой оплачивают.... |
|||||
| Автор: | EsepShadou | ||
| Добавлено: | #16 Чт Авг 27, 2009 14:57:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
видимо да, иначе, ка быть, чтобы
|
|||
| Автор: | сатурн | ||
| Добавлено: | #17 Чт Авг 27, 2009 15:03:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Получается по факту денег нет, а по отчетам выручка проходит. ТЕПЕРЬ в кассу не приходую, но по гашению выручка есть. Извените, понять не могу что-то. Можно еще раз. |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #18 Чт Авг 27, 2009 15:10:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну я как всегда - логику всякую включаю, а сама технически не знаю как получается на самом деле. Когда набирается чек ККМ, дело доходит до расёта - что делает кассир? как завершает чек? Со стороны я наблюдала, что он набирает на терминале сумму, обрабатывает чек, и на ККМ появляется - оплата не "НАЛИЧНЫМИ", а картой(ну как-то там написано). Вот я и предполагаю, что в итоговом отчёте кассы должно быть "видно", сколько оплачено налом, сколько картой. И показывая выручку, мне кажется в кассу приходуется нал, а то что по карте прошло - на к-нить счёт типа деньги в пути. А когда они зачисляются на ваш расчётный счет - то закрывается этот деньги в пути... Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: может проводки д.быть Дб 1020 Кт доход от реализации (или как вы выручку отражаете?) а потом когда деньги пришли Дб 1030 Кт 1020 и на коммиссию Дб 7... Кт 1020.... |
|
| Автор: | EsepShadou |
| Добавлено: | #19 Чт Авг 27, 2009 15:21:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара И, всё-таки, не пойму зачем ККМ, если расчет БЕЗНАЛИЧНЫЙ? |
|
| Автор: | Мила29 |
| Добавлено: | #20 Чт Авг 27, 2009 15:41:41 |
| Заголовок сообщения: | |
в супермаркете я делала такие проводки: Дт 1010Основная Касса- Кт6010 доход 840 тенге Дт 1010Основная Касса- Кт 3130 НДС 160тенге Общая сумма по Zотчету (нал и безнал)это для правильного отражения начисленного НДС. далее Дт 1021 Кт 1010 300 тенге(безнал) Дт 1030расч.счет Кт 1021 290 тенге(потомучто деньги на расчетный счет попадают за минусом комисии банка) Дт7210 - Кт 1021 10 тенге (ком.банка) |
|
| Автор: | сатурн |
| Добавлено: | #21 Чт Авг 27, 2009 15:43:04 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: :ROFL: понял, спасибо |
|
| Автор: | EsepShadou |
| Добавлено: | #22 Чт Авг 27, 2009 15:47:06 |
| Заголовок сообщения: | |
В следующий раз жмите спасибку |
|
| Автор: | Мила29 |
| Добавлено: | #23 Чт Авг 27, 2009 15:55:26 |
| Заголовок сообщения: | |
но можно сделать и по другому.если несколько касс Дт 1010 касса1или2 Кт 6010 840 тенге Дт 1010 касса1или2 Дт 3130 НДС 160 тенге это также проводки на всю сумму Zотчета затем Дт 1010 Основная касса Кт 1010 Касса 1 или2 700 тенге (наличными) Дт 1021Деньги в пути Кт 1010 Каса 1 или2 300 тенге (безнал) следующую проводку делаете когда получите выписку банка по своему расчетному счету Дт 1030 Кт 1021 290 тенге Зачислены деньги на Ваш расчетный счет также банки дают еще одну выписку по POSтерминалам.которые они установили в Вашем магазине и тогда в соответствие с этой выпиской делаете след.проводку Дт 7210 Кт 1021 10 тенге (ком.банка) |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #24 Чт Авг 27, 2009 16:02:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну раз в z -отчёте нет выделенного что по карточке прошло - то логично, как Мила делала....а кстати Мила где вы находили цифру для
|
|||
| Автор: | Земля_02 |
| Добавлено: | #25 Пт Авг 28, 2009 11:08:22 |
| Заголовок сообщения: | |
В z-отчете указана сумма безнала. В сепрмаркетах стоят ККМ с возможностью выбирать наловая оплата или нет. Раз вы уж затронули доходную часть, что то я не вижу проводок по списанию товара. Должно быть так: Дт. 1010 - Кт. 1210 - выручка налом Дт. 1040 - Кт. 1210 - выручка по Пос-терминалу Дт. 7210 - Кт. 1210 - комиссия банка И уже отдельно проводки по списанию товара и уже там выделить НДС. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #26 Пт Авг 28, 2009 12:08:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
во-о-от типа теплее, но только почему 1040-то? это вроде деньги на карт счёте, т.е. если бы вы имели корпоративный карт счёт - вы бы деньги на нём там учитывали....мне всё же кажется подходит счёт "деньги в пути" |
|||
| Автор: | Земля_02 |
| Добавлено: | #27 Пт Авг 28, 2009 12:13:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Так ведь деньга падают на наш расчетный счет |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #28 Пт Авг 28, 2009 12:16:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
на текущий? или какой-то специальный для карт счётов? Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Как я понимаю наш план счетов- она предлагает вести учет денег в разрезе того, что имеем, а иметь мы можем текущий счет(операционный), можем иметь карт счёт (корпаративный - удобен. если есть расходы в других городах, куда можно направлять сотра и давать ему не нал. а эту карточк), сберегательный счёт может быть (прям депозитный даже)..... |
|||
| Автор: | Земля_02 |
| Добавлено: | #29 Пт Авг 28, 2009 12:21:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Вернее деньги. :D Смотрите, покупатель приходит в магазин в магазин, оплачивает своей картой за товары. Деньги с карточки покупателя списываются и зачисляется на расчетный счет продавца. Далее в банковской выписке за тот же день садится сумма поступления по карточкам без комиссии. Также банк обязан дать выписки по Пос терминалу, с детализацией каждой оплаты с указанием суммы, № карточки и в конце комиссия на общую сумму выручки по Пос терминалу. |
|
| Автор: | Земля_02 |
| Добавлено: | #30 Пт Авг 28, 2009 12:22:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Текущий |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #31 Пт Авг 28, 2009 12:25:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну я опять к тому, что логичнее использовать всё таки "деньги в пути".....т.к. у вас нет собственного карт счёта и соответственно движения по нему..... |
|||
| Автор: | Земля_02 |
| Добавлено: | #32 Пт Авг 28, 2009 12:30:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно в принципе и так сделать. Тогда должно быть: 1010 - 1210 наловая выручка 1030 - 1210 безналовая выручка (причем эту операцию должен проводить кассир) 1040 - 1030 зачисление безналовой выручки без комиссии 7210 - 1030 комиссия банка |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #33 Пт Авг 28, 2009 12:33:27 |
| Заголовок сообщения: | |
что-то видимо я непонятно пишу....у вас счёт 1040 - в плане счетов как назвывается? короче я про то, что я бы так сделала: Дт. 1010 - Кт. 1210 - выручка налом Дт. 1020 - Кт. 1210 - выручка по Пос-терминалу Дт.1030 Кт.1020 - при зачислении на текущий счёт выручки с карт счета б.комиссии Дт. 7210 - Кт. 1030 - комиссия банка |
|
| Автор: | Мила29 |
| Добавлено: | #34 Пт Авг 28, 2009 12:34:30 |
| Заголовок сообщения: | |
я работала с программой ISOFT магазин ,проводки по списанию товара формировал документ "Отчет ККМ за смену", но уже точно не помню |
|
| Автор: | Земля_02 |
| Добавлено: | #35 Пт Авг 28, 2009 12:36:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Действительно, может мы про одно и то же. У меня счет 1020 - деньги в кассе в ин.валюте 1030 - в пути 1040 - расчетный счет |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #36 Пт Авг 28, 2009 12:48:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда всё понятно....вот почему не люблю цифрами счета учёта писать, луше словами... всё проянилось |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #37 Пт Авг 28, 2009 12:52:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Неправильный мёд. Почему? |
|||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #38 Пт Авг 28, 2009 12:57:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может к-нить совсем международный? Хотя я как-то сравнивала по МСФО и по НСФО - в части денег - вроде нет расхождений, там в собственном капитале есть разница... |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #39 Пт Авг 28, 2009 13:02:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Нашла, да у них по МСФО план счетов. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #40 Пт Авг 28, 2009 13:03:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
будем знать..... :) |
|||
| Автор: | Замля_02 |
| Добавлено: | #41 Пт Авг 28, 2009 13:37:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара У вас в 4-й проводке в сбщ 33 неправильная проводка должен быть задействован счет не 1030, а 1020 |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #42 Пт Авг 28, 2009 13:42:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а у меня НСФО, 1030 - текущий расчётный счёт |
|||
| Автор: | Земля_02 | ||||||
| Добавлено: | #43 Пт Авг 28, 2009 13:55:09 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Я поняла, что у Вас счет 1020 - деньги в пути, а счет 1030 - р/счет
это 100% выручки по Пос-терминалу
это зачисленная выручка на расч. счет по Пос- терминалу 100% "минус" комиссия
эту проводку не понимаю. получается у вас на счете 1020 зависнет сумма комиссии, а не счете 1030 будет недостача. Попробуйте самолетиками. |
|||||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #44 Пт Авг 28, 2009 14:00:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну как я поняла в выписке идёт сначала сумма поступившая с карт счетов, а потом берётся комиссия за эту операцию. б.комиссии=с комиссией, сории, конечно...с а не б. = |
|||
| Автор: | Земля_02 |
| Добавлено: | #45 Пт Авг 28, 2009 14:22:42 |
| Заголовок сообщения: | |
В том то и дело, что они попадают на расч. счет без |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #46 Пт Авг 28, 2009 14:28:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот перечитайте ещё раз... я так поняла, что зачисляется полная сумма, а потом комиссия удерживается... Но если сумма комисси идёт как бы справкой - тогда соглашусь, что зачисляете на текущий сумму поступившую(т.е. комиссия уже удержана), а сумму комисси потом, что бы счет расчета с покупателем закрыть, согласно справки....делаете Дтрасход, Ктрасчёты с покупателем. Боюсь уже цифрами писать.... |
|||
| Автор: | Земля_02 |
| Добавлено: | #47 Пт Авг 28, 2009 14:33:12 |
| Заголовок сообщения: | |
:lol: Да, действительно, это я ввела вас в заблуждение. Зачисляется на счет уже сумма выручка - комиссия. Мы тут обсуждем, а того, кто завадал вопрос уже давно здесь нет. :D |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #48 Пт Авг 28, 2009 14:34:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Земля_02 да всё не зря, хоть знать буду, пока на практике не сталкивалась.....
|
|||
| Автор: | kseniya-i |
| Добавлено: | #49 Пн Май 24, 2010 22:13:35 |
| Заголовок сообщения: | Оплата по карточкам, как правильно сделать проводки? |
Добрый вечер, у нас постерминал, как правильно сднлать проводки в 1С. От клиентов поступили деньги ставим 1060-1210, затем заводим выписку из банка ставим 1030-1060, а в аналитеке ставим кокой терминал и 1030 выбытие? Так? Потом убираем % банка бух. справкой 7210-1060? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #50 Пн Май 24, 2010 22:33:50 |
| Заголовок сообщения: | |
kseniya-i изучайте тему. |
|
| Автор: | kseniya-i |
| Добавлено: | #51 Ср Май 26, 2010 11:18:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Марта причем здесь терминал сот. связи и доходы от реализации и пос-терминал по карт счетам? Тут вообще разные проводки? У нас клиенты пришли оплатили счет(картой), мы им выбиваем чек фискальный на все сумму, делаем следующие проводки 1010-1210 (если часть оплатили наличкой), а остальную часть заводим выписку, ставим 1060-1210(поступили деньги от клиентов карт.счет), затем заводим выписку из банка 1030-1060(поступили деньги на рас. счет от транзитного счета), а в аналитике терминал и 1030 выбытие, потом получаем 1 раз в месяц выписку по транзитному счету и подсчитываем % банка(их комиссия) и списываем на услуги банка. Просто хочу сверится, кто-нибудь ведет пос-терминал? Так ведете? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #52 Ср Май 26, 2010 12:15:02 |
| Заголовок сообщения: | |
kseniya-i http://balans.kz/viewtopic.php?t=5375 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11688 |
|
| Автор: | Донна |
| Добавлено: | #53 Чт Сен 30, 2010 21:59:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, а как вы оформляете оплаты по пост-терминалу? Нужно завести отдельную папку и туда подшивать чеки от пост-терминала? А в каком журнале делать проводку 1020-1210 ? В банк поступает сумма уже за минусом процентов. Нам на эту разницу никакую дополнительную выписку не давали. Нужно ее запросить? Просто не ясно как иначе проводить проценты банка или их нужно высчитывать арифметически? Извините что много вопросов, только впервые столкнулась. |
|
| Автор: | Донна |
| Добавлено: | #54 Вс Окт 03, 2010 13:41:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Понимаю, что все заняты, поэтому напишу как я решила делать, а вы только скажите правильно ли это будет или нет. 1. Проводка Дт. 1021 - Кт. 1210 - в тот день когда проведена оплата карточкой делаю бух.справку, ее распечатываю, к ней прикрепляю чек от терминала. И все это в отдельную папку. 2. Дт. 1030 Кт 1021 - по выписке банка, это на несколько дней позже первой проводки. 3. Дт. 7211 Кт 1021 - услуги банка, в тот же день, когда приходит выписка, провожу бухгалтерской справкой. Только вот основание не знаю какое использовать. Я просто беру разницу между первой и второй проводкой. |
|
| Автор: | Большой начальник |
| Добавлено: | #55 Вс Янв 16, 2011 09:35:29 |
| Заголовок сообщения: | Проводки при оплате кредитной картой |
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста решить следующую задачу. При покупке товара в интернет-магазине оплата покупателем производится кредитной картой. Схема работы следующая - например покупатель оплачивает за товар 100 у.е., банк зачисляет на счет фирмы сумму за вычетом комиссионных, например 98 у.е., накладная покупателю выписывается на полную сумму - 100 у.е. Как правильно закрыть комиссию банка? Возникает задолженность в размере 2 у.е. от покупателя (разницу между стоимостью выписанной покупателю накладной и поступлением о него денег) |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #56 Вс Янв 16, 2011 11:55:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Большой начальник перенесла Вас в эту тему. Изучайте. |
|
| Автор: | Evgenya_65 |
| Добавлено: | #57 Сб Окт 08, 2011 09:43:52 |
| Заголовок сообщения: | |
1021 1030 |
|