| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли в 2014 г. исправить расхождение между лицевым счетом и учетом? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 11, 2014 11:18:16 |
| Заголовок сообщения: | Можно ли в 2014 г. исправить расхождение между лицевым счетом и учетом? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=571813#571813 Добрый день!подскажите пожалуйста,у нас не идут суммы с лицевым счетом и учетом.Как быть?Как можно все сверить?спасибо |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Пт Апр 11, 2014 11:23:49 |
| Заголовок сообщения: | |
распечатайте подробные лицевые с кабинета и сверяйте с карточками счетов, платежками и отчетностью. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 11, 2014 11:41:22 |
| Заголовок сообщения: | |
vbnz, спасибо,как исправить если есть расхождения?и можно ли исправить в 2014г?у нас на ЛС больше суммы чем в БУ... |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Апр 11, 2014 11:59:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю: 1.После
2.Дт Налоги -Кт 5520.(2014). С ув. |
|||||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #5 Пт Апр 11, 2014 12:03:36 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо вам большое!!! |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #6 Пт Май 30, 2014 15:54:39 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, подскажите пожалуйста,а не наоборот будет: Дт 5520 - Кт налоги? Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Подскажите пожалуйста,как быть по НДС?на л/с одна сумма,по БУ другая.....на л/с отражается сч.3130?правильно ли я понимаю?спасибо |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #7 Пт Май 30, 2014 16:47:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Необходимо выяснить почему так. Надо проверить все ли декларации разнесены на л/с. Потому как не должно быть расхождений. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #8 Ср Июн 04, 2014 12:24:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, все сверила,декларации разнесены все,оплата тоже разнесена,там разница идет на 1200 тенге.... почему так не знаю.... |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #9 Ср Июн 04, 2014 12:27:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проверьте отраженные суммы в декларациях и по БУ |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #10 Ср Июн 04, 2014 12:32:48 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо,я сдавала допки за 2012 год,может как то это повлияло....хотя.....а так я распечатала сч.3120 и в КН лицевой по ИПН,так и сверяла,вроде все идет... Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: и так же с НДС...только в БУ больше чем на л/с.... |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #11 Ср Июн 04, 2014 14:59:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А вот по НДС вообще не должно быть разницы, потому как начисление 1 раз в кв. да и оплата тоже. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #12 Ср Июн 11, 2014 11:53:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Здравствуйте!не знаю может я делаю все не так....но у меня получается так: распечатала сч.3130 с 1С и л/с по НДС с КН,оплаты идут что там,что там,но на счете 3130 проходит закрытие мес,кот.мы делаем раз в квартал,и соответственно все отражается на сч.3130,поэтому идет разница,так и должно быть или нет?спасибо Добавлено спустя 25 минут 40 секунд: закрытие мес.нужно же делать обязательно? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #13 Ср Июн 11, 2014 12:25:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, но по НДС закрытие делаете 1 раз в квартал |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #14 Ср Июн 11, 2014 12:33:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, да,я так и делаю Добавлено спустя 57 секунд: лицевой счет НДС Добавлено спустя 24 секунды: карточка счета Добавлено спустя 34 секунды: Трудоголик2, посмотрите пожалуйста что не так.Спасибо |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #15 Ср Июн 11, 2014 12:39:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда у вас в 1-с на начало квартала допустим 2-го должно быть сальдо по сч 1420 если у вас превышение НДС, либо на сч 3130, если НДС к оплате. И эти цифры должны совпадать с л/с по НДС, после разноски декларации. Может быть только разница на сумму оплаты до 25 мая, если вы уже успели оплатить. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #16 Ср Июн 11, 2014 12:48:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо,но например за 2011 г.превышение не было,но разница есть.Выше есть л/с и счет,на сч.1420 как раз эта сумма закрытия 35680,помогите пжл разобраться Добавлено спустя 59 секунд: сч.1420 за 2011г Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: помогите пожалуйста очень нужно разобраться..... |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #17 Ср Июн 11, 2014 13:21:54 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, а где вы увидели разницу? За 1 кв к начислению стоит 32417, заплатили 32500, разница 83 далее 2 кв: 83-14669(начисление)+14700 (оплата)=84. Судя по всему Вы не правильно берете сальдо в 1-с. В л/с за май стоит переплата 83 тенге. А вы наверняка берете и сравниваете за май в 1-С с оборотами на НДС за апрель-май. Но ведь в л/с еще нет декларации за 2 кв, она сядет только 25 августа. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #18 Ср Июн 11, 2014 14:02:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо,я думала,что например если в л/с уплачено стоит 63 334,то и на сч.3130 должно быть так же,на конец периода,а там ведь разные суммы?или я что то недопонимаю........ :oops: Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: или я не правильно счета сравниваю? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #19 Ср Июн 11, 2014 14:07:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не правильно мыслите. :) Так не может быть, потому как в 1-с вы ежедневно проводите какие-либо операции с поставщиками или покупателями. А в л/с отражаются только декларации (1 раз в кв) и оплаты. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #20 Ср Июн 11, 2014 14:39:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо,получается главное чтоб сходились суммы оплаты и садилсь правильно декларации?верно? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #21 Ср Июн 11, 2014 14:40:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Верно Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: И еще смотрите, чтобы суммы в декларации совпадали с 1-С, если вносите какие-либо коррективы позже сдачи декларации, необходимо делать допики. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #22 Ср Июн 11, 2014 14:44:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо вам огромное!!! :D |
|