| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | На основании акта сверки можно закрыть кредиторскую задолженность? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 04, 2014 13:02:00 |
| Заголовок сообщения: | На основании акта сверки можно закрыть кредиторскую задолженность? |
На конец года вылезла кредиторка около 10 млн.Но по акту сверки с поставщиком всё по нулям.ГСМ, чеки потеряны. На основании акта сверки можно списать её за счёт нераспределённой прибыли? С/у. |
|
| Автор: | vbnz | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Мар 04, 2014 13:57:18 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
проведите на основании подписанного акта оплату. зачем же вы у учредителей хлеб забираете
:D |
|||||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #3 Вт Мар 04, 2014 14:52:21 |
| Заголовок сообщения: | |
vbnz, одним расходником? А так можно,ведь чеков много,31.12.2013 года на эту сумму выписать РКО? С/у. |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #4 Вт Мар 04, 2014 15:18:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
почему одним?делайте как в акте сверке. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: не, ну если их конечно 150 млн штук, то одной суммой закройте задолженность. Добавлено спустя 45 секунд: подотчетник то один? |
|||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #5 Вт Мар 04, 2014 15:24:20 |
| Заголовок сообщения: | |
vbnz, в том то и дело,что в акте одной суммой пишут. Мы делаем копии чеков,а они выставляют нам с/ф. Филиалов много. Делать РКО...Такая сумма большая. |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #6 Вт Мар 04, 2014 15:37:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю, что акт сверки не является документом, подтверждающим оплату каким-то конкретным лицом, поэтому следует либо попытаться взять у поставщика документ об оплате от конкретного лица, либо эту оплату неизвестно от кого отнести на доход компании и обложить КПН. |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #7 Вт Мар 04, 2014 15:40:21 |
| Заголовок сообщения: | |
A.Vail, но водителей много,чеков тоже,и сумма огромная.Скажите как ещё выйте из этой ситуации с наименьшими потерями?С/у. |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #8 Вт Мар 04, 2014 15:51:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Возможно, если поставщик выставляет счета-фактуры по копиям ваших чеков, эти копии у них сохранились и они смогут их предоставить и подтвердить, что данные суммы действительно оплачены вышей компанией. Может кто-нибудь еще из форумчан поделится опытом выхода из такой ситуации. |
|
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #9 Вт Мар 04, 2014 18:17:22 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, Если я правильно понял Вашу ситуацию, то у Вас имеются заведенные счета-фактуры от Поставщика, за счет чего у Вас образовалась Кредиторская задолженность по 3310. Получается в течение 2013 года Вы выдавали наличные деньги в подотчет людям Расходным Кассовым Ордером для покупки ГСМ и таким образом у Вас образовалась задолженность по 1251. Теперь, чтобы закрыть задолженность по 1251 и 3310, Вам необходимо провести "Авансовые отчеты" и у Вас закроются Поставщик (3310) и Подотчетники (1251). Кажется так должно быть. |
|
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #10 Вт Мар 04, 2014 19:33:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На основании каких платежных документов? |
|||
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #11 Вт Мар 04, 2014 20:16:27 |
| Заголовок сообщения: | |
A.Vail, на основании фискальных чеков, товарных чеков, счетов-фактур. ОльгаА, Скажите, пожалуйста, на основании чего у Вас образовалась Кт задолженность? |
|
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #12 Вт Мар 04, 2014 23:25:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Karrik,
ОльгаА, посмотрите еще эту тему: http://balans.kz/topic25663.html |
|||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #13 Ср Мар 05, 2014 09:20:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Благодарю всех за участие. Выяснилось,что было несколько договоров,и большая часть была на другом договоре.Осталась кредиторка в сумме 500 тенге. Я решила её закрыть за счёт нераспределённой прибыли,приложить акт сверки и напишу пояснительную записку. Думаю этот вариант будет верней. С/у. |
|