| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расхождение по акту сверки взаморасчетов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #1 Вт Авг 06, 2013 10:10:50 |
| Заголовок сообщения: | Расхождение по акту сверки взаморасчетов |
В октябре 2012 г заключен Договор между АО КСЕЛЛ и нашей компанией на предоставление услуг связи. В июне 2013 г АО КСЕЛЛ предоставил свой акт сверки взаиморасчетов. В акте отражены поступившие платежи в АО КСЕЛЛ от нашего ТОО за наличный расчет. Но в нашем акте не отражается оплата в АО КСЕЛЛ так, как нет предоставленных чеков по оплате от сотрудников нашего ТОО. Сотрудники не могут подтвердить данную оплату. Как правильно закрыть данную задолженность? Какие должны быть проводки? Будет ли это являться нашим доходом? И облагается ли такой доход НДС? |
|
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #2 Вт Авг 06, 2013 21:52:17 |
| Заголовок сообщения: | |
для того чтобы выровнять акт-сверки с Кселл можно сделать авансовые отчеты по тем наличным платежам которые подтверждает Кселл своим актом-сверки и сделать расходник с кассы на эту сумму в подотчет. Раз Вы заключили договор с АО Кселл,значит они Вам предоставляли ежемесячно счета-фактуры и Вы брали в зачем расходы на сотовую связь.Никакого дохода у Вас нет и доход не облагается НДС. |
|
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #3 Ср Авг 07, 2013 12:18:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Я не могу провести авансовы Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Я не могу провести авансовый отчет так, как нет подтверждающих документов (чеков) об оплате в АО КСЕЛЛ. Расходный кассовый я сделаю, выдам в подотчет, а закрыть подотчет не сможем. так как оплата по акту сверки прошла в декабре 2012 г |
|
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #4 Ср Авг 07, 2013 12:37:50 |
| Заголовок сообщения: | |
levychka, Вы вместо чеков подкрепите акт-сверки,где Кселл подтверждает оплату наличным расчетом от абонентов номеров которые включены в договор.С Кселл это можно провести и обосновать при проверке. |
|
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #5 Ср Авг 07, 2013 13:36:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Как бы логично, но меня смущает такая операция так, как Согласно ст. 7 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» все события и операции в учете должны быть подтверждены первичными документами. Факт оплаты наличными должен быть подтверждены фискальным чеком (согласно ст. 645 НК РК) и квитанцией к ПКО (если оплата производится в кассу компании оператора или агента). Вот и не знаю, как правильно... |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #6 Ср Авг 07, 2013 14:24:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Очень интересная точка зрения. Денег не тратили, чеков нет. Акт сверки прикрепили. А куда деньги из кассы девать будете? Себе в карман складывать? ну чтобы доходом не отображать в бух.учете :wink: |
|||
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #7 Ср Авг 07, 2013 14:33:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Здесь надо начинать рассказ с самого начала, а именно - кто платит за услуги связи - ваше ТОО безналичными или каждый сотрудник отдельно и налом, стоят ли на балансе сотовые телефоны, кому принадлежат номера, как заключены договора с сотрудниками, есть ли лимиты, распечатки и т.д. И только после обобщения всей этой информации будет полная ясность по проводкам. |
|
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #8 Ср Авг 07, 2013 14:46:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Оплачиваем за услуги связи в основном безналом, но было и такое, что сотрудники оплачивали сами, но предоставляли чеки об оплате. А тут в Кселле отражается оплата от нас (за наличный расчет), а наши сотрудники уверяют, что ничего не оплачивали. Денег мы не выдавали сотрудникам в подотчет на оплату услуг. Расхождение выявила, когда сделала запрос на акт сверки с Кселл. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #9 Ср Авг 07, 2013 14:51:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
levychka, а у вас
я бы не стала делать авансовые отчеты за деньги, которых не выдавала Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: levychka, лучше уж выровнять обороты операциями вручную, а платежи, которые есть у Кселл признать доходами п/п |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Авг 07, 2013 15:02:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Симки же ваши, значит платить могли только те кто мог пользоваться симками. Да и забыть они могли. |
|||||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #11 Ср Авг 07, 2013 15:02:59 |
| Заголовок сообщения: | |
tanya01, компания денег не тратила ,но тратил сотрудник,номер которого закреплен к договору с Кселл. Кселл ежемесячно присылает счета-фактуры на основании которых ТОО берет услуги связи на расходы.Вот в эти счета-фактуры Кселл включает все разговоры по номерам сотрудников,получается ТОО берет в расходы связь,которую платили и по безналу и по налу, но не отражает оплату за нее. Поэтому нужно провести авансовые отчеты и РКО как бы на возмещение расходов сотрудника на сот.связь и деньги можно не складывать в карман, а отдать сотруднику.Тем более что Кселл подтверждает факт оплаты своим актом-сверки. Или же разделить суммы в счетах-фактурах где за нал.расчет оплата от сотрудника,а где безналом компания платила и брать в расходы строго ту сумму согласно оплате ТОО. Конечно нужно предупредить сотрудников на будущее, чтобы если платят налом то приносили чеки. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #12 Ср Авг 07, 2013 15:32:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Rolana, а вы откуда так досконально ситуацию levychka, знаете? тогда расскажите, а у levychka, есть лимиты на сотовую связь или они ставят на затраты все расходы по сч/ф?
Оплата подтверждается чеками. Если сотрудник утратил чек, то он обязан написать объяснительную и попросить у поставщика копию z - отчета |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #13 Ср Авг 07, 2013 20:23:31 |
| Заголовок сообщения: | |
tanya01, Потому что знаю как работают Кселл, заключают договора, лимиты должны быть обязательно на ТОО, а тот факт что у них не идет акт сверки из-за оплат наличными говорит о том,что услуги по с/ф принимались на расходы полностью. Вы,правы оплата подтверждается чеками,но чек с терминала это не чек с кассового аппарата,там нет Z- отчета например ,так что вполне можно использовать акт-сверки Кселл как подтверждение факта оплаты,лучше попросить Кселл предоставить расширенную карточку клиента там более подробно расшифрованы услуги и оплаты. levychka ,конечно решайте сами как лучше поступить Вам,я написала так как делаем мы. |
|
| Автор: | A.Vail | ||||||
| Добавлено: | #14 Ср Авг 14, 2013 01:24:46 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Согласен. Пополнение баланса не всегда означает, что сотрудник оплатил эти деньги. Из личного опыта: в силу определенных обстоятельств баланс моего служебного номера был пополнен третьим лицом через систему электронных платежей без указания отправителя денег. В акте сверки оплата стоит, но денег я не тратил. В этой ситуации, по-моему, не правильно было бы мне подшить к авансовому отчету акт сверки и требовать от фирмы возмещения затрат. Тем более, что
А можно подробней? |
|||||||
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #15 Ср Авг 14, 2013 11:35:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Верно, что пополнить баланс может и не сотрудник. Я сделала проводки 3310 6280 . В акте сверке с Кселл все идет, но почему то 6280 не закрывается.... Сделала закрытие периода... По оборотке 3310 теперь висит с минусом сумма оплаты, которая у нас не прошла :uchenik: Подскажите, пожалуйста, как откорректировать. |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #16 Ср Авг 14, 2013 14:40:56 |
| Заголовок сообщения: | |
levychka, 3310 закроется когда проведете акты на полученные услуги связи, а корректней было бы отнести сумму не на 3310, а на выплаченные авансы, тогда и красноты в оборотке не будет. По закрытию 6280 надо настройки программы посмотреть. |
|
| Автор: | levychka |
| Добавлено: | #17 Ср Авг 14, 2013 14:43:23 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо большое, A.Vail! |
|
| Автор: | Бану бухгалтер |
| Добавлено: | #18 Чт Фев 25, 2016 15:09:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, у нас ТОО на упрощенке, учредитель он же директор, сам оплачивает за сотовые телефоны и гор.телефон Алтел со своего личного интернет кабинета, приносит только распечатку что номер 8 708.....оплачен в сумме 2000 т это пример, мобильный телефон и номера куплены самим директором т.е. на физ.лицо, как мне в авансовом отражать эти оплаты и как документально все это правильно оформить в бухгалтерии подскажите пожалуйста |
|