 |
| Как отразить 1С бухгалтерия 8.2 первоначальную сумму, положенную в банк при открытии счёта?
|
|
|
|
#1 Пн Май 20, 2013 12:21:45
|
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Как отразить 1С бухгалтерия 8.2 первоначальную сумму в размере 3670 тенге, положенную в банк при открытии счёта?
При открытии банковского счёта в банке сообщили, что нужно внести сумму 3670 тенге на счёт, чтобы он не был пустым, что собственно Я и произвёл.
В бухгалтрии провёл данную сумму, через Платёжное поступление входящее.
Теперь эта сумма так и висит на счёте 3510, Краткосрочные авансы полученные
Как сделать так, чтобы она там не висела? Или она всегда там будет висеть?
Как правильнее то сделать? Как надо было проводить первый взнос, в выписке онлайн банкинга данной суммы не отражается, онлайн банкинг был подключен позже.
Назначение взноса в квитанции:
Пополнение счета ч/з Золотарева В. В.
КНП при пополнении 311.
Подскажите пожалуйста, как убрать её, чтобы она не висела на 3510?
Если нужна какая-то ещё информация - сообщит какая, постараюсь сообщить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Май 20, 2013 12:47:11
|
Сообщить модератору
|
|
GoldenScrew, сделали неправильно. Взнос наличными в банк делается через кассовый ордер. В 1С делаете РУО с видом операции "Взнос наличных в банк", при проведении РКО формируются проводки Дт 1030 р/сч Кт 1010 касса. В журнале банковских документов этой операции не будет, увидите когда сформируете выписку по р/сч. К РКО прикалываете свою квитанцию из банка и подшиваете к кассовым документам. Если у Вас нет денег в кассе делаете взнос, оформляя приходный кассовый ордер с соответствующим видом операции.
Добавлено спустя 49 секунд:
ошиблась, не РУО, а РКО - расходный кассовый ордер
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Май 20, 2013 12:51:15
|
|
|
| svet говорит: |
GoldenScrew, сделали неправильно. Взнос наличными в банк делается через кассовый ордер. В 1С делаете РУО с видом операции "Взнос наличных в банк", при проведении РКО формируются проводки Дт 1030 р/сч Кт 1010 касса. В журнале банковских документов этой операции не будет, увидите когда сформируете выписку по р/сч. К РКО прикалываете свою квитанцию из банка и подшиваете к кассовым документам. Если у Вас нет денег в кассе делаете взнос, оформляя приходный кассовый ордер с соответствующим видом операции.
Добавлено спустя 49 секунд:
ошиблась, не РУО, а РКО - расходный кассовый ордер |
Я не могу делать кассовые операции, у меня нет кассового аппарата.
какие ещё варианты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Май 20, 2013 12:51:55
|
Сообщить модератору
|
|
УК сфрмирован?
Добавлено спустя 1 минуту:
ПКО выписывается не только при реализации товара и пробивания чека.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Выдайте себе в подотчет денежные средства, сделайте авансовый отчет, где покажете расход от взноса в банк.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Май 20, 2013 13:05:40
|
|
|
| svet говорит: |
УК сфрмирован?
Добавлено спустя 1 минуту:
ПКО выписывается не только при реализации товара и пробивания чека.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Выдайте себе в подотчет денежные средства, сделайте авансовый отчет, где покажете расход от взноса в банк. |
Кассовые счета мне говорил бухгалтер вообще не трогать, если кассы нет.
В то время УК был сформирован оборудованием. На банковском счёте не было денег, именно поэтому и сказали внести на счёт деньги перед открытием, чтобы было хоть чуть чуть денег.
Поэтому авансовый отчёт тем временем выдать не могу, денег то не было, иначе на банковском счёте будет минус.
Ещё варианты? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Май 20, 2013 13:10:55
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо, просто сделайте авансовый отчет. И Ваша сумма 3670 будет висеть у Вас красным в Дт счета 1251. При закрытии периода, поставив галочку на "Закрытии подотчетных сумм" в документе "Закрытие периода", Ваша "краснота" уйдет в Кт 3396. Когда появятся деньги
Добавлено спустя 17 секунд:
закроете задолженность.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Май 20, 2013 13:20:01
|
|
|
| svet говорит: |
Хорошо, просто сделайте авансовый отчет. И Ваша сумма 3670 будет висеть у Вас красным в Дт счета 1251. При закрытии периода, поставив галочку на "Закрытии подотчетных сумм" в документе "Закрытие периода", Ваша "краснота" уйдет в Кт 3396. Когда появятся деньги
Добавлено спустя 17 секунд:
закроете задолженность. |
спасибо, если других вариантов никто не предложит, то так и сделаю.
Если кто-то ещё считает, также, то подтвердите пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Май 20, 2013 13:42:23
|
|
|
| GoldenScrew говорит: |
|
Кассовые счета мне говорил бухгалтер вообще не трогать, если кассы нет. |
Возможно вы не так поняли бухгалтера.
Даже если у вас нет ККМ, это не значит, что у вы не имеете права иметь кассу предприятия.
Конечно вы можете делать перечисления подотчетным лицам и зарплату сотрудникам на карточки. Но можете выдавать зарплату и наличными из кассы, для этого надо будет из получить деньги из банка (когда появится выручка) и оприходовать их в кассу предприятия. Или, например, выдавать из кассы наличные подотчетным лицам на хозяйственные или командировочные расходы.
Эти операции не являются реализацией, и поэтому не требуется пробивать эти суммы через ККМ.
| svet говорит: |
|
И Ваша сумма 3670 будет висеть у Вас красным в Дт счета 1251. |
Не поняла, что за счет такой - 3670?
| GoldenScrew говорит: |
Назначение взноса в квитанции:
Пополнение счета ч/з Золотарева В. В. |
Золотарев В.В. какое отношение к ТОО имеет: учредитель, директор, кто-то еще? Или может быть это ИП, а не ТОО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Май 20, 2013 14:08:40
|
|
|
| Рита говорит: |
| GoldenScrew говорит: |
|
Кассовые счета мне говорил бухгалтер вообще не трогать, если кассы нет. |
Возможно вы не так поняли бухгалтера.
Даже если у вас нет ККМ, это не значит, что у вы не имеете права иметь кассу предприятия.
Конечно вы можете делать перечисления подотчетным лицам и зарплату сотрудникам на карточки. Но можете выдавать зарплату и наличными из кассы, для этого надо будет из получить деньги из банка (когда появится выручка) и оприходовать их в кассу предприятия. Или, например, выдавать из кассы наличные подотчетным лицам на хозяйственные или командировочные расходы.
Эти операции не являются реализацией, и поэтому не требуется пробивать эти суммы через ККМ.
| svet говорит: |
|
И Ваша сумма 3670 будет висеть у Вас красным в Дт счета 1251. |
Не поняла, что за счет такой - 3670?
| GoldenScrew говорит: |
Назначение взноса в квитанции:
Пополнение счета ч/з Золотарева В. В. |
Золотарев В.В. какое отношение к ТОО имеет: учредитель, директор, кто-то еще? Или может быть это ИП, а не ТОО? |
3670 - это тенге. а не счёт.
Золотарев В. В. - Директор, учредитель.
Вы говорите - можно выдавать заработную плату наличкой. И пишите, для этого их нужно получить из банка.
А как получить их из банка без подотчётника?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Май 20, 2013 14:38:07
|
|
|
| GoldenScrew говорит: |
|
3670 - это тенге. а не счёт. |
И правда
svet, я все равно не могу понять, как в 1С оформить эту операцию авансовым отчетом. Там ведь надо указывать кому плачено. Кому - тому же самому ТОО, т.е. самому себе?
Может лучше документом "Платежный ордер (поступление денежных средств)"?
И сформировать сразу проводку Д-т 1030 К-т 3396.
| GoldenScrew говорит: |
Вы говорите - можно выдавать заработную плату наличкой. И пишите, для этого их нужно получить из банка.
А как получить их из банка без подотчётника? |
Очень просто: оформляете в 1С 8.2 ПКО, при этом формируете проводку Д-т 1010 К-т 1030.
P.S. GoldenScrew, не надо каждый раз цитировать весь пост. Применяйте цитирование только когда хотите ответить на какое-то конкретное утверждение или вопрос. http://balans.kz/viewtopic.php?t=20372
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Май 20, 2013 20:50:08
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, в авансовом отчете есть закладка "Прочие", в ней можно указать документ-основание и счет с выбором аналитики, в корреспонденции в которым будет выступать счет 1251. Т.о. формируется проводка Дт 1030 Кт 1251. Но выдачи в подотчет не было и по Дт 1251 "красным" будет висеть сумма 3760 тенге. В документе "Закрытие периода" есть строка "закрытие задолженности по подотчетным лицам /точно, к сожалению, сейчас не напишу/, ставите галочку как и строке по зачету НДС, и формируется проводка Дт (3760) Кт 3396 Задолженность перед подотчетными лицами. И сумма 3760 уже не красным в балансе, а черным как ей и положено быть. Извините, если сумбурно ответила - подобные вещи даже не замечаешь. Платежный ордер здесь не совсем уместен, т.к банк проводил операцию через кассовый ордер. Хотя Ваша проводка может иметь место, но суть хозяйственной операции как бы сокращена. Выбор за бухгалтером, который имеет собственное профессиональное суждение.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Дт (3760) Кт 3396, конечно же писать надо так "Дт 1251 (3760) Кт 3396 3760тенге"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Май 23, 2013 10:49:15
|
|
|
| GoldenScrew говорит: |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Как отразить 1С бухгалтерия 8.2 первоначальную сумму в размере 3670 тенге, положенную в банк при открытии счёта?
При открытии банковского счёта в банке сообщили, что нужно внести сумму 3670 тенге на счёт, чтобы он не был пустым, что собственно Я и произвёл.
В бухгалтрии провёл данную сумму, через Платёжное поступление входящее.
Теперь эта сумма так и висит на счёте 3510, Краткосрочные авансы полученные
Как сделать так, чтобы она там не висела? Или она всегда там будет висеть?
Как правильнее то сделать? Как надо было проводить первый взнос, в выписке онлайн банкинга данной суммы не отражается, онлайн банкинг был подключен позже.
Назначение взноса в квитанции:
Пополнение счета ч/з Золотарева В. В.
КНП при пополнении 311.
Подскажите пожалуйста, как убрать её, чтобы она не висела на 3510?
Если нужна какая-то ещё информация - сообщит какая, постараюсь сообщить. |
Причем тут ККМ???? Это операции не связанные с использованием ККМ. ККМ используется,если вы товар продаете за наличку! Но ведь наличка у вас может быть и если вы продали товар через банк, и сняли деньги в кассу, например для выплаты зарплаты, или для расчетов с поставщиками.. Или например вам учредитель оказал финансовый займ. А в банк деньги- поступление- вы оформляете РКО- 1030-1010 проводки. И за НЕиспользование ККМ - вас налоговая не накажет, если вы всю продажу ТМЗ и услуг проводите через банк. Можете смело пользоваться счетом 1010 для пополнения 1030. Или вы не так поняли бухгалтера... или она любит "заморочки"  Давайте упрощать друг другу жизнь 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
