| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не проводится списание тмц, числящееся на 01.05.2012 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Махаон |
| Добавлено: | #1 Пн Май 14, 2012 14:50:35 |
| Заголовок сообщения: | Не проводится списание тмц, числящееся на 01.05.2012 |
Я сошла с ума-а-а! Решила посписывать сегодня всякую всячину и вот такая засада: всё, оприходованное до 1 мая не проводится, хоть и на остатке есть. Датой 30 апреля и майский приход проводится без проблем. Попробовала перепровести майские документы реализации, та же история, списался только майский приход, остаток на 1 мая - нет. Перетыкала всё что возможно, в чем может быть проблема, кто-нибудь подскажите, пожалуйста? |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #2 Пн Май 14, 2012 16:00:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Склад один? |
|
| Автор: | La Gata |
| Добавлено: | #3 Пн Май 14, 2012 17:31:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Не списывается по бух и налог. учету? Остатки корректно введены? |
|
| Автор: | Махаон | ||||
| Добавлено: | #4 Пн Май 14, 2012 17:35:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Склад один единственный! Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вот в налоговом-то видно всё и дело. Исчезли остатки в налоговом, куда подевались не ясно. Документы были ранее проведены, значит были остатки, теперь в налоговом краснотой повисли. Программист базу забрал, будет думать, навскидку ничего не определил. |
|||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #5 Пн Май 14, 2012 18:03:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Меняйте программиста. |
|||
| Автор: | Махаон | ||
| Добавлено: | #6 Пн Май 14, 2012 18:07:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Хороший совет, но подождем до завтра, авось разберется! |
|||
| Автор: | vfhf |
| Добавлено: | #7 Пн Май 14, 2012 19:00:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Сдается, тестировать надо, исправлять, переиндексировать базу надо |
|
| Автор: | La Gata |
| Добавлено: | #8 Вт Май 15, 2012 09:29:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Если все дело в налоговом учете - думаю, все дело в некорректном вводе начальных остатков, уже пару раз сталкивалась с похожей ситуацией, проверьте сформированы ли проводки по налоговому учету. Подождите программиста, может, что и надумает) |
|
| Автор: | Махаон | ||
| Добавлено: | #9 Вт Май 15, 2012 10:58:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так до вчерашнего дня не было проблем. В пятницу всё списывалось, а в понедельник налоговые остатки чудесным образом исчезли :cry: Жду программиста. |
|||
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #10 Вт Май 15, 2012 11:04:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Махаон, Я бы воспользовалась предложением http://balans.kz/viewtopic.php?p=478502#478502 |
|
| Автор: | La Gata |
| Добавлено: | #11 Вт Май 15, 2012 14:28:26 |
| Заголовок сообщения: | |
adiana@, +1. Махаон, я не думаю, что у вас тмц только по начальным остаткам, наверняка были еще поступления. Возможно и списывалось как раз таки с поступлений, а сейчас все уперлось именно в остатки. |
|
| Автор: | Махаон |
| Добавлено: | #12 Вт Май 15, 2012 15:39:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Нашла я в чем дело!:Yahoo!: В закрытии периода не отключены галочки по строке "Регламентные операции налогового учета" с виду неактивные. Наличие этих галочек сторнирует дебет и обнуляет товарные счета. |
|