» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как закрыть в 1С:Предприятие 8.2 счет 3340 и счет 1240

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Салтанат
Добавлено: #1  Пн Мар 19, 2012 12:05:42
Заголовок сообщения: Как закрыть в 1С:Предприятие 8.2 счет 3340 и счет 1240
Здравствуйте, как закрыть в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) счет 1240, и в филиале счет 3340? Сумма одинаковая висит, какую сделать проводку, что бы сумма закрылась?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Ср Мар 21, 2012 10:58:39
Заголовок сообщения:
Салтанат,
http://balans.kz/rules.php говорит:
Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика). Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот.

Автор: Салтанат
Добавлено: #3  Ср Мар 21, 2012 11:02:02
Заголовок сообщения:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540), рег. номер 9385514
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Ср Мар 21, 2012 22:06:10
Заголовок сообщения:
Т.е. головная организация перечислила деньги самостоятельному филиалу и в своей базе отразила 1240 - 1030. Так? А филиал отразил 1030 - 3340. Так? А почему филиал не возвращает деньги обратно?
Автор: Салтанат
Добавлено: #5  Пт Мар 23, 2012 10:22:55
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Т.е. головная организация перечислила деньги самостоятельному филиалу и в своей базе отразила 1240 - 1030. Так? А филиал отразил 1030 - 3340. Так? А почему филиал не возвращает деньги обратно?

Нет не деньги у нас одна база, но как два организации, т.е. филиал видит только свою базу, а я ТОО и филиала. Мы им отправили товар, они отразили на 3340, а ТОО на 1240, этот товар уже продали.
Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Пт Мар 23, 2012 13:13:02
Заголовок сообщения:
Салтанат говорит:
Мы им отправили товар, они отразили на 3340, а ТОО на 1240, этот товар уже продали.

Верно, теперь они должны перечислить Вам деньги от продажи.
Автор: Салтанат
Добавлено: #7  Пт Мар 23, 2012 13:19:28
Заголовок сообщения:
Все, что было они перечислили, сейчас закрываем филиала, но у меня по сч 1240 висит и у них в 3340, больше денег нет и товара тоже. Сумма по счетам одинаковая
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Пт Мар 23, 2012 13:30:14
Заголовок сообщения:
Салтанат, надо сделать закрытие периода - расчитать прибыль филиала путем закрытия счетов доходов и расходов. Полученную прибыль отнести на головную фирму, закрыв счета.
Раз в филиала висит остаток по кредиту, а у Вас по дебету, значит по деятельности филиала висит убыток. Либо при перемещении товара неправильно установлена стоимость - цена вместо себстоимости.
У филиала
Дт3340 Кт5510 убыток видать раз висит долг перед Вами
в головном
Дт5510 Кт1240 убыток филиала
Автор: Салтанат
Добавлено: #9  Пт Мар 23, 2012 13:31:29
Заголовок сообщения:
Ясно, спасибо!!!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ