| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сделать возврат не всей суммы доп. расходов? (1С Бухучет для КЗ 8.2) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Chaprel |
| Добавлено: | #1 Вт Ноя 08, 2011 21:01:55 |
| Заголовок сообщения: | Как сделать возврат не всей суммы доп. расходов? (1С Бухучет для КЗ 8.2) |
Здравствуйте! Такая ситуация: Купили товар, оприходовали на него доп расход. Кт3310 Дт1610 - 1000 тенге Кт1330 Дт3310 - 880 тенге Кт1420 Дт3310 - 120 тенге затем поставщик выставил минусовую сф не всей суммы доп расходов. Подскажите как правильно сделать чтобы были проводки такиеже но с минусом да еще и не всей суммы. (т.е. не сторнирование) |
|
| Автор: | Bagdat! |
| Добавлено: | #2 Ср Ноя 09, 2011 09:06:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Chaprel, а на те же проводки минусом сумму поставить нельзя? |
|
| Автор: | jonni_jonni |
| Добавлено: | #3 Ср Ноя 09, 2011 09:59:05 |
| Заголовок сообщения: | |
По мне надо в документе "Корректировка записей регистров". А счет фактуру сделать отдельно, без привязки к какому-либо документу. |
|
| Автор: | Chaprel |
| Добавлено: | #4 Ср Ноя 09, 2011 12:04:27 |
| Заголовок сообщения: | |
А потом при формировании различных отчетов и Акта сверки будет отражаться эта никуда не привязанная счет фактура? |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #5 Ср Ноя 09, 2011 12:09:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
так сформируйте акт и проверьте. |
|||
| Автор: | jonni_jonni |
| Добавлено: | #6 Ср Ноя 09, 2011 12:30:21 |
| Заголовок сообщения: | |
"А потом при формировании различных отчетов и Акта сверки будет отражаться эта никуда не привязанная счет фактура?" Вообще-то акт-сверки берет данные из бухгалтерских проводок или регистра накопления взаимозачетов. Если в документе корректировки есть, то и в акте сверки тоже будет. |
|
| Автор: | Chaprel |
| Добавлено: | #7 Ср Ноя 09, 2011 12:57:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробовал ручной проводкой и корректировкой. Естественно СФ никак не привязывается к этим документам и ее не видно в Акте сверки. Ни у кого не было такой ситуации с минусовой СФ на доп расходы? |
|
| Автор: | jonni_jonni |
| Добавлено: | #8 Ср Ноя 09, 2011 13:27:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Если сможете скинте базу, посмотрю |
|
| Автор: | Chaprel |
| Добавлено: | #9 Ср Ноя 09, 2011 15:13:01 |
| Заголовок сообщения: | |
К сожалению базу скинуть не могу. Не разрешают. Можно просто проиграть ситуацию. Поступил товар Поступили доб затраты на себестоимость товара затем возврат половины затрат с минусовой СФ |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #10 Ср Ноя 09, 2011 23:02:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю следующий вариант: 1. Удалить введенный на основании поступления товаров документ "Поступление доп.расходов" и счет-фактуру, введенную на основании этого поступления доп.расходов 2. Вместо документа поступления доп.расходов ввести документ "Поступление ТМЗ и услуг". В табличной части "Услуги" указать счет затрат (БУ) - счет учета поступивших товаров - например "1330". Смысл в том, чтобы вручную распределить суммы доп.расходов между поступившими товарами. 3. Затем на основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" из п.2, отразивших доп.затраты на товары, ввести обычный документ "Возврат ТМЗ поставщику", на основании которого и введется минусовая счет-фактура. |
|||
| Автор: | Miercoles |
| Добавлено: | #11 Пн Дек 12, 2011 11:10:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Сторно проводится документом "Операция" БУ и НУ Дт1330 Кт3310 (НДС не учитывать) Проводки по НДС регистрируются документом "Регистрация прочих операций по НДС" (запись в регистр накопления "Корректировка НДС к возмещению" и проводки Дт3310 Кт1420, Кт1420Н )и на его основании вводится счет-фактура. |
|