» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При закрытии месяца за сентябрь списывает разницу 1420 и 3130 на 7210

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Багира
Добавлено: #1  Чт Окт 13, 2011 17:46:14
Заголовок сообщения: При закрытии месяца за сентябрь списывает разницу 1420 и 3130 на 7210
1С 8,2 рег.номер 9381459. Не могу разобраться с закрытием месяца. За квартал НДС к уплате составил 501009,33, НДС к возмещению 685764. При закрытии месяца формирует такие проводки Дт7210 Кт 1420 179391,07 , Дт 3130 Кт 1420 501009,33 и ещё в комментариях пишет о какой-то сумме НДС переносимой в счет предстоящих платежей, эта сумма 5363,32. И получается 5363,32 + 179391,07(сумма не разрешенная к зачету) как раз составляет разницу между НДС в зачет и НДС к уплате. Помогите разобраться, что за сумма 5363,32 (как в 1С это можно выяснить) и почему 179391,07 списывает на НДС не разрешенный к зачету. Второй день ищу не могу разобраться. Здесь на балансе перечитала кучу тем и проверила все по советам здесь данным, ничего не помогло. При экспресс-проверке выдает ошибку на этот неразрешенный зачет в закрытии месяца.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

Ой, забыла прикрепить комментарии из 1С

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Прикреплю ещё раз с названием, чтоб легче открывать было.

Добавлено спустя 38 секунд:

не получается

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

почему-то без названия вставляется

Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:

зачет переходящий с прошлого квартала 406352,62 и плюс за этот квартал 184755(685764,72-501009,33) на счете 1420 должно быть сальдо 591107,62, а получается 411715.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

Откуда может появится сумма НДС не разрешенного к зачету?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Чт Окт 13, 2011 18:20:44
Заголовок сообщения:
Багира, без названия файл не откроется. Назовите его латинскими буквами.
Автор: Багира
Добавлено: #3  Чт Окт 13, 2011 18:22:21
Заголовок сообщения:
попробую

Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:

вот что при экспресс-проверке пишет
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Чт Окт 13, 2011 18:33:16
Заголовок сообщения:
Багира, посмотрите какой метод у вас выбран для отнесения в зачет. Судя по всему пропорциональный. Если были облагаемые и необлагаемые обороты. То программа как раз и делает все правильно.
Автор: Багира
Добавлено: #5  Чт Окт 13, 2011 18:38:41
Заголовок сообщения:
Да метод пропорциональный, была реализация легкового автомобиля без НДС по остаточной стоимости(при покупке машины в счет-фактуре НДС выделен, в зачет не брали). Это поэтому так считает? Реализация на сумму 1479092, как-то не получается эта сумма?

Добавлено спустя 30 секунд:

больше ничего без НДС не продавали
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Чт Окт 13, 2011 18:42:41
Заголовок сообщения:
Багира, внимательно посмотрите свою форму 300 и вы увидите, что все верно. В результате имеющихся необлагаемых оборотов вам программа сама сделала проводку в сумме 179391,07 на сч 7210, что в принципе верно.
Автор: Багира
Добавлено: #7  Чт Окт 13, 2011 18:46:27
Заголовок сообщения:
если в форме 300 в оборотах нигде эту реализацию не указывать как вот здесь обсуждалось, то считает зачет за 3 квартал 184755, в декларации стоит именно эта сумма.

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

попробовала софрмировать 300 форму с этой суммой все равно превышение 184755. А из чего такая сумма получается не пойму.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

да если накрутить 12% на 1479092, то получается 177491,01, почему программа сичтает 179391,07?

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

может надо было в этой реализации выбирать в видах реализации не продажу где строка стоит 300.00.001, а добавить какой-то другой вид реализации и какую строку декларации там ставить, я первый раз сталкиваюсь с такой реализацией.
Автор: Рита
Добавлено: #8  Чт Окт 13, 2011 22:00:46
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
Да метод пропорциональный, была реализация легкового автомобиля без НДС по остаточной стоимости(при покупке машины в счет-фактуре НДС выделен, в зачет не брали). Это поэтому так считает? Реализация на сумму 1479092, как-то не получается эта сумма?

И не получится, потому что из-за того, что вы отправили этот оборот в строку 300.00.001 - "Оборот, облагаемый НДС", а в накладной видимо выбрали "Без НДС", то получилась какая-то каша.
Предполагаю, что НДС в зачет у вас посчитался равным 870518, но поскольку есть освобожденные обороты то по пропорциональному методу часть зачетного НДС (184755) была отнесена на расходы, и остался к зачету только 685764.
Багира говорит:
может надо было в этой реализации выбирать в видах реализации не продажу где строка стоит 300.00.001, а добавить какой-то другой вид реализации и какую строку декларации там ставить, я первый раз сталкиваюсь с такой реализацией.

Не надо выбирать никакую строку, эта реализация не является оборотом по НДС и не включается в форму 300. Уберите эту реализацию вообще из формы 300, и все должно встать на свои места.
Автор: Багира
Добавлено: #9  Чт Окт 13, 2011 22:20:16
Заголовок сообщения:
Но как тогда быть с закрытием месяца, что нужно сделать чтобы закрылась только сумма с 3130, а сумма 179391 не списывалась на 7210.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

Документ выбытие ОС, в нем вид операции какой указать(понимаю надо какой-то новый завести и не проставлять никакую строку декларации).
Автор: Рита
Добавлено: #10  Чт Окт 13, 2011 22:32:53
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
что нужно сделать чтобы закрылась только сумма с 3130, а сумма 179391 не списывалась на 7210.

Не выбирать никакую строку в форме 300.
Багира говорит:
Документ выбытие ОС, в нем вид операции какой указать(понимаю надо какой-то новый завести и не проставлять никакую строку декларации).

Если в этом документе нет возможности не выбирать строку декларации, может провести эту операцию бухгалтерской справкой?
Автор: Багира
Добавлено: #11  Чт Окт 13, 2011 22:36:57
Заголовок сообщения:
Можно не выбирать никакую строку в декларации, я завела отдельный вид операции и код строки не указала, перепровела закрытие месяца, все равно при закрытии эти сто семьдесят девять тысяч списывает, и НДС теперь на эту разницу не сходится в декларации, в декларации в зачет 184 тысячи и по оборотке 5 тысяч с копейками.
Автор: Рита
Добавлено: #12  Чт Окт 13, 2011 22:45:14
Заголовок сообщения:
Попробуй все-таки бухгалтерской справкой. У меня такое чувство, что хоть и новая строка, но поскольку задан "вид реализации", то каким-то образом она при расчете НДС учитывается. В журнале операций есть проводки по забалансовым счетам?
Автор: Багира
Добавлено: #13  Чт Окт 13, 2011 22:50:56
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
В журнале операций есть проводки по забалансовым счетам?

нет, нету

Добавлено спустя 46 секунд:

Рита говорит:
Попробуй все-таки бухгалтерской справкой. У меня такое чувство, что хоть и новая строка, но поскольку задан "вид реализации", то каким-то образом она при расчете НДС учитывается.

удалить в ОС выбытие и просто справкой? сейчас попробую
Автор: Рита
Добавлено: #14  Чт Окт 13, 2011 23:04:01
Заголовок сообщения:
Можно не удалять, просто "сделать непроведенным".
Автор: Багира
Добавлено: #15  Чт Окт 13, 2011 23:08:10
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
Можно не удалять, просто "сделать непроведенным".

так и сделала. бух справкой внесла проводки
Дт 1210 Кт 6210 - 1479092 выручка от реализации ОС
Дт 2420 Кт 2410 - 5616531 списана амортизация
Дт 7410 Кт 2410 - 1479092 списана остаточная стоимость

Правильно? И теперь при закрытии месяца все как в ф. 300 и по ручным подсчетам, в зачет 184755 тенге.

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

теперь при экспресс-проверке выдает другую ошибку, что нет документа снятия ОС, ну что ты будешь делать, все не слава богу, и что теперь ещё сделать. :o
Автор: Рита
Добавлено: #16  Чт Окт 13, 2011 23:30:40
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
И теперь при закрытии месяца все как в ф. 300 и по ручным подсчетам, в зачет 184755 тенге.

Не поняла, то есть все правильно стало?
Багира говорит:
теперь при экспресс-проверке выдает другую ошибку, что нет документа снятия ОС

Ну это-то не страшно. Думаю, поскольку задействован кредит счета 2410, то умная программа как бы спрашивает, почему списали ОС не документом, а каким-то другим образом. Это скорее всего не ошибка, а просто предупреждение.
Автор: Багира
Добавлено: #17  Пт Окт 14, 2011 07:38:51
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
Не поняла, то есть все правильно стало?

Да по ручным подсчетам так правильно! Если не считать реал. машины как оборот. Мое мнение что так правильно.
Пригласила Сергея в тему, он подскажет критично такие ошибки или нет, или как сделать правильнее.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #18  Пт Окт 14, 2011 08:15:56
Заголовок сообщения:
Застрелиться.
Багира говорит:
Документ выбытие ОС, в нем вид операции какой указать(понимаю надо какой-то новый завести и не проставлять никакую строку декларации).

Кнопка "Цены" - убрать галочку "Учитывать НДС". Все.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Ну и, естественно, никаких ручных операций.
Автор: Багира
Добавлено: #19  Пт Окт 14, 2011 09:07:34
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Кнопка "Цены" - убрать галочку "Учитывать НДС"

сейчас попробую
С. Ромазанов говорит:
Ну и, естественно, никаких ручных операций

вот и я противник ручных операций, стараюсь максимально все сделать документами предусмотренными в 1С

И опять Огромное спасибо!

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Все получилось, Сергей спасибо.
Ира Вам тоже огромное спасибо. :bravo:
:Yahoo!: где ещё найдешь такую помощь как не здесь на Балансе от его жителей. Я столько с этим мучилась, теперь меня аж переполняют чувства, хочется все расцеловать (извиняюсь, не в тему) :give_heart: :girl_in_love: :girl_in_love:

Добавлено спустя 34 секунды:

Багира говорит:
все

всех

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

С. Ромазанов говорит:
Застрелиться.

ой, вот этого не надо, как же мы без Вас.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ