| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | По ОСВ 3310 висит большое сальдо |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #1 Чт Сен 22, 2011 17:58:43 |
| Заголовок сообщения: | По ОСВ 3310 висит большое сальдо |
Здравствуйте, такой вопрос - я устроилась бухгалтером и сижу разбираюсь в 1ске. Просматриваю проводки и операции. Смотрю и диву даюсь. Куча разных долгов и не забраных сч/ф. Уважаемые подскажите, что нужно делать в случае если сумма была оплачена в 2009 или 2010 году, но сч/ф не дали( или не забрали) или же висит долг с 2009 2010 годов, сч/ф есть а оплата не прошла?? звоню бухгалтерам они не хотят естественно менять ничего. да и я бы не хотела перздавать 100 за 2009 год и 2010. что делать подскажите... |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #2 Чт Сен 22, 2011 18:11:53 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Взять дубликаты документов и привести учет в божеский вид. 2. Списать дебиторку за счет чистой прибыли, а кредиторку взять на доход, в т.ч. в НУ. Нужное подчеркнуть. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #3 Чт Сен 22, 2011 18:28:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я бы так сделала. лучше все один раз привести в порядок, ип отом уже шагать дальше. И лучше вам это проделать до конца этого года, а то снова будете искажать отчеты за 2011 год. |
|||
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #4 Чт Сен 22, 2011 22:09:50 |
| Заголовок сообщения: | |
А бухи с какой радости должны что то менять :) просите акты сверок и удачи Вам |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #5 Чт Сен 22, 2011 23:10:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Да загадочные бухи какие то, у них значит - нет никаких задолженностестей по оплатам или поставкам? Или все все таки тоже? Без актов сверок трудно вообще что то сказать. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #6 Пт Сен 23, 2011 09:52:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Jana, для начала
А затем на основании актов сверок
|
|||||
| Автор: | Jana | ||
| Добавлено: | #7 Пт Сен 23, 2011 10:09:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как это в БУ отразить? -
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: Просто не знаю какими проводками показать. |
|||
| Автор: | MoonflowerA | ||
| Добавлено: | #8 Пт Сен 23, 2011 10:23:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как это неправильные, людям уже все равно под чем подписываться что ли? Jana, Списать просто так без сверки вы не имеете никакого права. |
|||
| Автор: | Jana | ||
| Добавлено: | #9 Пт Сен 23, 2011 10:25:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я уже занялась вопросами актов сверок. Теперь я хотела бы узнать как отразить все эти операции в БУ. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Видимо бухгалтеру предшевствующему предыдущему было как то не очень интересно что там за цифры. |
|||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #10 Пт Сен 23, 2011 10:38:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Jana,
Предлагаю: 1.Дт 5520-Кт 3310. 2.Дт 3310-Кт 5520. С ув. |
|||||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #11 Пт Сен 23, 2011 11:22:37 |
| Заголовок сообщения: | |
5520? уменя только 5510. есть |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #12 Пт Сен 23, 2011 11:24:45 |
| Заголовок сообщения: | |
5520 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет |
|
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #13 Пт Сен 23, 2011 11:26:29 |
| Заголовок сообщения: | |
5510 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года Добавлено спустя 31 секунду: разве это не одно и то же |
|
| Автор: | MoonflowerA |
| Добавлено: | #14 Пт Сен 23, 2011 11:28:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда год проходит, то результаты отчетного периода переносят на счет 5520 (на предыдущих лет) Некоторые бухгалтера не делают этого, т.к не знают. У вас похоже та ситуация |
|
| Автор: | Каимова Ольга | ||
| Добавлено: | #15 Пт Сен 23, 2011 11:30:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Разницу улавливаете между предыдущим годом и отчётным? |
|||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #16 Пт Сен 23, 2011 11:41:19 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня в 7.7 нет 5520 |
|
| Автор: | MoonflowerA |
| Добавлено: | #17 Пт Сен 23, 2011 12:05:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Jana, это у вас распечатка оборотки, естественно там не будет 5520, т.к этот счет не был задействован в проводках. |
|
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #18 Пт Сен 23, 2011 12:08:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой точно!! Добавлено спустя 35 секунд: Спасибо за разьяснение. Попробую эту прводку. |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #19 Пт Сен 23, 2011 15:01:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
и все таки лучше сделать все как положено. По актам сверок все поднять, дубликаты-все привести к верному результату и сдать допы :oops: но это мое личное мнение, Вам решать конечно :) |
|||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #20 Пт Сен 23, 2011 15:20:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Это конечно правильнее. Да что там говорить- так надо сделать. Но трудно ворошить 2009ые года.. Сделаем так, чтоб с наименьшими потерями. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #21 Пт Сен 23, 2011 15:24:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Хорошо. Понравилось. |
|||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #22 Пт Сен 23, 2011 15:27:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Я еще не очень опытный бухгалтер и только изучаю все возможные пути. |
|
| Автор: | Taiga |
| Добавлено: | #23 Пт Сен 23, 2011 15:57:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Jana, раз у вас не было каких-то счетов-фактур, значит предыдущий бухгалтер не показывала их в реестрах по форме 300. И неужели тогда нет уведомлений о камеральном контроле? Или вы без НДС работаете? :unknown: |
|
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #24 Пт Сен 23, 2011 15:59:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы с НДС рабоаем. Просто есть пару сч/ф которые и у поставщиков не прошли- мол мы что за всеми уследить можем, сами приходите и просите сч/ф-ы. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #25 Пт Сен 23, 2011 16:08:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Весело работают. |
|||
| Автор: | Taiga |
| Добавлено: | #26 Пт Сен 23, 2011 16:19:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Jana, если они не прошли и у поставщиков, откуда вы знаете, что они были? Что-то никак я понять не могу как при таком хаосе не вылезли проблемы при камеральном контроле... |
|
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #27 Пт Сен 23, 2011 16:32:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Была оплата по счету. У нас она прошла. Но сч/ф не забрали. Сальдо висит. Я звоню и говорю- мне нужен акт сверки, пожалуйста. Мне в ответ-да висит у нас с вами такая то сумма. Но у меня эта сч/ф не прошла. |
|
| Автор: | Taiga |
| Добавлено: | #28 Пт Сен 23, 2011 16:35:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Jana, а в платёжке у вас как написано - оплата за услуги/тмз согласно счёт/фактуре №? И именно поэтому вы знаете, что должна была быть такая счёт-фактура? |
|
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #29 Пт Сен 23, 2011 16:36:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет. Написано согласно счета. |
|
| Автор: | Taiga |
| Добавлено: | #30 Пт Сен 23, 2011 16:39:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Jana, следовательно - это был счёт на предоплату наверное, а услуга так и не была поставлена, поэтому счёт-фактура и не выписывалась. |
|
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #31 Пт Сен 23, 2011 16:40:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, это была аренда квартиры. и В ней жили люди. Услуга была предоставлена. |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #32 Пт Сен 23, 2011 16:47:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а хто сказал шо нет хаоса, мож проста КН не включали еще, и в налоговую дороги не было. |
|||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #33 Пт Сен 23, 2011 16:50:03 |
| Заголовок сообщения: | |
А что будет если по камеральному придет уведомление?? Надо будет доп сдавать за 2009 год?? и Потом еще 100 пересдавать? Добавлено спустя 16 секунд: :shock: :shock: Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд: Вот я добилась одной счет фактуры за 2010 года, как раз за аренду квартиры. Мне ее нужно проводить той датой которая указана на сч/ф? и потом дебетом закрывть на 5510? |
|
| Автор: | vbnz | ||||
| Добавлено: | #34 Пт Сен 23, 2011 18:37:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
надо будет исправлять по любому Добавлено спустя 20 секунд:
да |
|||||
| Автор: | Jana |
| Добавлено: | #35 Пт Сен 23, 2011 18:45:48 |
| Заголовок сообщения: | |
надо будет исправлять по любому По любому.... как именно*? |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #36 Пт Сен 23, 2011 18:55:48 |
| Заголовок сообщения: | |
по любому в данном случае, в соответствии с БУ и НУ на тот период в котором будет уведомление :) |
|
| Автор: | Elis3 | ||
| Добавлено: | #37 Пт Сен 23, 2011 19:50:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Jana, вопросик, а вы КН давно запускали, вы уверены, что у вас не было уведомлений? Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
По-любому - это один раз собрать все акты сверки со всеми контрагентами, восстановить накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры за прежние периоды, подать дополнительную отчетность по НДС и по КПН, при необходимости уплатив налоги и пени (но у вас, как я поняла, проблема именно с входящими товарами/услугами, а реализацию вы всю отражали, поэтому, возможно, доплачивать не придется). И не надо бояться дополнительной отчетности. Это нормальная практика для любого бухгалтера, который пришел на новую фирму. Пугает дополнительный объем работ - говорите с руководителем о дополнительной оплате за восстановление учета. Т.к. вы нанимались за оговоренный оклад вести текущий учет, как я понимаю. |
|||
| Автор: | minura |
| Добавлено: | #38 Сб Сен 24, 2011 09:51:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Jana, не торопитесь списывать Д/т и К/т задолженности. Прежде всего, разберитесь у себя в учёте и в программе. С Вашей фирмой взаимодействовали другие фирмы, которые тоже заинтересованы в корректности своей отчётности. Сомневаюсь, что Кредитор оставит свои денежки кому-то просто так, а это значит, что в Вашей бухии не всё в порядке. Откройте в 1С "Анализ субконто"- "Контрагенты", почистите остатки на предмет красное и двойное сальдо. Затем составьте акт сверки со всеми Д/т и К/т должниками. Согласна с Вами, что не все бухгалтеры относятся к актам сверок так, как следовало бы, несмотря на то, что это необходимо и им тоже. Акцентируйте, чтобы бухгалтеры кроме сумм проверяли дату и номер счф. На недостающие счф, накладные и АВР просите дубликат. Если отказываются,… пишите письменно. Сформируйте в 1С реестры документов, сличите с фактически имеющимися, подшейте в том же порядке как реестр. Так Вы определите не разнесённый документ. Вам придётся сдать доп отчёты, ничего сложного в этом нет. Вы пишите «Я еще не очень опытный бухгалтер и только изучаю все возможные пути.» А доп отчёты это монетка в Вашу копилку опыта. Удачи. |
|