» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как закрыть сумму за 2010г. в 2011г. в 1С8.1.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Камилла
Добавлено: #1  Чт Сен 15, 2011 11:58:37
Заголовок сообщения: Как закрыть сумму за 2010г. в 2011г. в 1С8.1.
Здравствуйте, я новый бухгалтер в общественном объединении в которой практически не велась бухгалтерия. Передали остатки на 01.01.2010г.

Ситуация - В 1 С 8.1. "висит" сумма оплаченная нами поставщику в 2011г., когда я попросила документы оказалось счета-фактура была выписана поставщиком еще в 2010г. У нас документы не были проведены. В 2010г. править ничего не могу , так как остатки зафиксированы актом. И в 2011г. как то не хочется относить на расходы.

Вопрос - Могу ли я закрыть данную сумму в 1С 8.0 в 2011г. бухгалтерской справкой, если да то по каким проводкам
Заранее благодарю.
Автор: Выбражуля
Добавлено: #2  Чт Сен 15, 2011 14:40:13
Заголовок сообщения:
А в отчет она включена или будете сдавать допик?

Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:

Я думаю,что можно. В содержании проводки укажите для себя дату,причину. Проводки ДТ 1310 (1320,1330) Кт 3310 - на договорную стоимость, Дт 1420 Кт 3310 на сумму НДС.
И если честно,не совсем понятно как составлялся акт, если "практически не велась бухгалтерия".
Автор: Камилла
Добавлено: #3  Чт Сен 15, 2011 14:52:55
Заголовок сообщения:
В декларацию за 2011 год точно не возьму, а за 2010г. как я сдам ? В смысле конечно могу пересдать за 2010г. , но в 1С за 2010г. править не могу . Вообщем, не могу понять что и как . Если есть идеи , пишите
Автор: YelenaS
Добавлено: #4  Чт Сен 15, 2011 15:48:04
Заголовок сообщения:
Камилла говорит:
Передали остатки на 01.01.2010г.

В смысле передали остатки от бухгалтера к бухгалтеру, или как?
Автор: Камилла
Добавлено: #5  Чт Сен 15, 2011 16:08:42
Заголовок сообщения:
Да , передали остатки , а я обнаружила что не проведена счет-фактура за 2010г. уплата была в 2011г.
Выбражуля говорит:
Я думаю,что можно. В содержании проводки укажите для себя дату,причину. Проводки ДТ 1310 (1320,1330) Кт 3310 - на договорную стоимость, Дт 1420 Кт 3310 на сумму НДС.
И если честно,не совсем понятно как составлялся акт, если "практически не велась бухгалтерия".

Это общественное объединение , не плательщики ндс , бухгалтерия велась, кое как , понимаете , меня попросили , я не бух., налоговик , вот пытаюсь порядок навести
Автор: Выбражуля
Добавлено: #6  Чт Сен 15, 2011 16:31:44
Заголовок сообщения:
Тогда только на договорную стоимость делаете проводку,закрывая бух.справкой. Я думаю,что проблем не должно возникнуть,т.к. вы не занижали сумму налогов к уплате.
Автор: Камилла
Добавлено: #7  Чт Сен 15, 2011 16:34:14
Заголовок сообщения:
а какие проводки
Автор: Miercoles
Добавлено: #8  Чт Окт 06, 2011 16:48:11
Заголовок сообщения:
Смело ставьте на расходы. Только не берите на вычет, если нет подтверждающих документов или просто не хочется сдавать допик. Если в 2010 году менять ничего не можете, проводите 1-ым января 2011-го.
Дт 7210 Кт1610 (или другой счет, на котором зависла оплата, например, 3310 с минусом)
Автор: Raybek
Добавлено: #9  Чт Окт 06, 2011 17:33:15
Заголовок сообщения:
Цитата:
Документ "Корректировка долга" предназначен для корректировки взаиморасчетов с контрагентами.

В данном документе предусмотрены следующие виды операций:

проведение взаимозачета;
перенос задолженности;
списание задолженности.
Вид операции определяется непосредственно в форме документа "Корректировка долга" с помощью кнопки "Операция".



Вид операции "проведение взаимозачета" используется для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности одного или двух контрагентов.

Флажок "Использовать вспомогательный счет" формы документа "Корректировка долга" определяет методику отражения в учете операций по зачету взаимных требований. Если он установлен, то в документе отображается специальная закладка "Вспомогательный счет", где можно указать, на какой счет и какие объекты аналитического учета следует списывать дебиторскую и кредиторскую задолженность при проведении документа. Если флажок не установлен, то при проведении документа проводки будут формироваться без использования вспомогательных счетов с возможным дроблением сумм, указанных в табличной части документа.

Взаимозачет может проводиться в тенге и в иностранной валюте. Если взаимозачет производится в тенге, то для зачета могут использоваться задолженности по договорам в тенге.

Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны, в этом случае в правом нижнем углу документа появляется надпись "ВЗАИМОЗАЧЕТ".

В одном документе может быть введено несколько строк по различным договорам, оформленным с контрагентом. Суммы вводятся в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.

С помощью кнопки "Заполнить" можно заполнить табличную часть документа всеми договорами, по которым есть остатки взаиморасчетов с контрагентом. При этом суммы в документе заполняются таким образом, чтобы после проведения документа остаток долга контрагента по договору стал нулевым.



При выборе операции "перенос задолженности" можно выполнить перенос дебиторской и кредиторской задолженности на другие счета учета и/или объекты аналитического учета (контрагент, договор).

Если на счетах учета расчетов с контрагентами ведется аналитический учет по документам расчетов, то в качестве документа расчетов на новом счете учета задолженности указывается тот документ, задолженность по которому перенесена на новый счет (договор). Если контрагенты не совпадают, задолженность считается погашенной, а в качестве документа расчетов указывается сам документ "Корректировка долга".



Вид операции "списание задолженности" используется для списания безнадежного долга.

В режиме списания задолженности в документе отображается закладка "Счета учета" для указания счетов списания дебиторской и кредиторской задолженности для бухгалтерского и налогового учета.

Документом может быть списана одновременно как дебиторская, так и кредиторская задолженность. Для разделения вида задолженности в документе используются соответствующие закладки.

Автор: Miercoles
Добавлено: #10  Чт Окт 06, 2011 17:42:29
Заголовок сообщения:
Я думаю, в данной ситуации документ "Корректировка долга" не применим, т.к. реального долга за контрагентом нет, есть лишь бухгалтерская ошибка.
Автор: Мара
Добавлено: #11  Чт Окт 06, 2011 18:27:57
Заголовок сообщения:
Докумет в 1с применим в вашей ситуации, так как это как раз очень корректировка долга, так как долга на конец 2010 года фактически нет, а выяснили вы это только в 2011м Причина выяснения не при делах. Очень логочно оперцию эту назвать корректировкой, так событие отражаете позже, чем оно произошло. Ваша цель какова? Задолженность именно списать, что бы не висела неправомерно. Бух.справка почему вам боьше нравится? Она тоже корректировка по сути. Ну про то что - нельзя пересдать 100ку за 2010й потому что у вас нет возможности бух учет прошлого года корректировать - неправда, бух учет от налогового вообще много чем отличается.
Автор: Miercoles
Добавлено: #12  Пт Окт 07, 2011 14:25:24
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
Докумет в 1с применим в вашей ситуации, так как это как раз очень корректировка долга, так как долга на конец 2010 года фактически нет, а выяснили вы это только в 2011м

Как можно корректировать долг, которого нет?
Не нужно ничего корректировать, нужно просто провести документы.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #13  Пт Окт 07, 2011 20:35:21
Заголовок сообщения:
Интересно, к какому посту свалится на "любимую тему"?
Автор: Мара
Добавлено: #14  Пт Окт 07, 2011 20:41:46
Заголовок сообщения:
Miercoles, Думаю вам помочь не возможно... Тупик
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #15  Пт Окт 07, 2011 20:48:13
Заголовок сообщения:
"А знаете, кто поставил "Мистерию-Буфф"?! Мейерхольд!!!" (с) читал в детстве, вспомню - допишу.
Автор: Мара
Добавлено: #16  Пт Окт 07, 2011 22:02:09
Заголовок сообщения:
Извиняйюсь, оказывается вопрос был от другого человека....Miercoles, же и Не нужна помощь

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ