| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Зачет возврата ТМЗ поставщику не проводится |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ленуца |
| Добавлено: | #1 Ср Май 18, 2011 20:30:29 |
| Заголовок сообщения: | Зачет возврата ТМЗ поставщику не проводится |
Доброго вечера! Не могу понять почему не проводится зачет аванса возврата ТМЗ . Проводки должны быть такими: Дт 1281 Кт 1310 Дт 1281 Кт 1420 Дт 3310 Кт 1281 а получается без последней строки, соответственно на 1281 зависает сумма и на 3310.....что делать не могу понять....уже все перепроверила на сто раз. И самое что интересное через раз так! Может кто-нибудь подскажет! Пожалуйста!!! :%): |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #2 Пт Май 20, 2011 07:24:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Ленуца, В какой программе работаете? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #3 Пт Май 20, 2011 08:29:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну как бы 3310 не счет авасов Добавлено спустя 25 секунд:
= авансов |
|||
| Автор: | Ленуца | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Май 20, 2011 22:13:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) НЕ
А зачет неоплаченной части, возврат поставщику!!! |
|||||
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #5 Сб Май 21, 2011 11:05:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ленуца, считаю Ваши проводки верными. 1310/3310 - 6 000 1420/3310 - 720 Это Вы получили материалы, но еще не оплатили.
Это Вы вернули неоплаченный материал.
Это Вы корректировкой долга перекрываете деб. и кред. задолженности. |
|||||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #6 Сб Май 21, 2011 11:49:41 |
| Заголовок сообщения: | |
*САМ*, Ленуца знает проводки. Вопрос в том, почему 8-ка через раз делает нужную третью проводку. И почему тема про 8-ку лежит в "Темы бухгалтерского, производственного и управленческого учета". И как долго Ленуца собирается ждать ответа. |
|
| Автор: | Ленуца | ||||||||
| Добавлено: | #7 Сб Май 21, 2011 21:07:07 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Действительно я не там тему завела, извините за причененные неудобства, модераторы перетащите меня, пожалуйста в другую тему.
Мы оплатили Дт 1610 Кт 1030, получили материалы Кт 1610 Дт 3310, а потом материал обратно вернули
но нет вот этой вот проводки в 1С, хотя указываю
:o :o |
|||||||||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #8 Сб Май 21, 2011 21:34:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У Вас через раз закрывается потому, что в 1с8 при возврате ТМЗ поставщику счёт 1281 закрывается (проводка 3310-1281) только тогда, когда у Вас есть задолженность перед поставщиком (то есть должен быть кредитовый остаток по счёту 3310) |
|||
| Автор: | Ленуца | ||||
| Добавлено: | #9 Вс Май 22, 2011 20:07:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
как раз таки такая есть ситуация, когда нет оплаты, но материал уже оприходован, но проводка то все равно не делается,
и другая ситуация, что оплата есть (авансом), материал оприходован, а возврат не проводится.... помогите разобраться, пожалуйста. |
|||||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #10 Пн Май 23, 2011 09:28:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оплаты может не быть за конкретную поставку, но остаток по счёту 3310 в этот момент у Вас может быть дебетовый (то есть переплата). Поэтому советую Вам ещё раз внимательно посмотреть ОСВ по счёту 3310. |
|||
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #11 Пн Май 23, 2011 16:45:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
сальдо нулевое |
|||
| Автор: | agemet | ||||
| Добавлено: | #12 Пн Май 23, 2011 19:01:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вот Вам и ответ на Ваш вопрос, так как
|
|||||
| Автор: | Ленуца | ||||
| Добавлено: | #13 Пн Май 23, 2011 21:32:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
agemet, спасибо вам за помощь, извините, но у меня такое ощущение, что мы с вами на разных языках разговариваем, .... Сальдо же у меня нулевое, а не кредитовое и задолженности перед поставщиком у меня нет, это если бы у меня провелся зачет возврата поставщику, то тогда поставщик бы мне был должен....а зачет не проводится???? Еще раз повторюсь:
Добавлено спустя 57 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Вот если честно, что только не перепробовала, по сути мелочь, а столько времени у меня уже отняла!!! :evil: |
|||||
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #14 Пн Май 23, 2011 21:59:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ленуца, как Вы требуете у 1С зачет неоплаченной части,если у Вас получается, что все оплачено? |
|||
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #15 Вт Май 24, 2011 12:23:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Ленуца, Попробую ещё раз объясниться. В тот момент, когда Вы проводите документ в 1с8 "Возвраты ТМЗ поставщикам" если сальдо расчётов с поставщиком по счёту 3310 нулевое или дебетовое, то при проведении документа "Возвраты ТМЗ поставщикам" проводка 3310-1281 не формируется, так как у Вас нет задолженности перед поставщиком. Смотрите только на то,что у Вас по счёту 3310. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #16 Вт Май 24, 2011 12:40:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Ленуца, взорвите его еще одним постом про Ерёму. |
|
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #17 Вт Май 24, 2011 22:52:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
agemet, я понимаю про что вы мне объясняете..... :x тогда следующий вопрос, а если сделать Оборотку 1281, какое должно быть сальдо при возврате? У меня оно кредитовое, хотя должно быть нулевое...Почему? Подойдем к оему предыдущему вопросу с другой стороны! :wink: Добавлено спустя 47 секунд:
лучше б советом помогли, а не насмешками! |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #18 Вт Май 24, 2011 23:27:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Да? Я кому-то по 8-ке помогаю без рег. номера? Хотя кому, зачем. Пойду еноту сахару дам. |
|
| Автор: | agemet | ||||||
| Добавлено: | #19 Ср Май 25, 2011 10:50:47 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Сальдо должно быть или нулевое или дебетовое Перечитал Ваши сообщенияещё раз, Вы говорите:
Проводка 1610-3310 не правильная , материал приходуется проводкой 1310-3310. Напишите последовательно, по пунктам, какими документами приходуете материал, оплачиваете и возвращаете (с указанием даты и времени), какие при этом формируются проводки и какое сальдо по счёту 3310 на начало производимых действий.
|
|||||||
| Автор: | Ленуца |
| Добавлено: | #20 Ср Май 25, 2011 14:59:17 |
| Заголовок сообщения: | |
agemet, у меня: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.19.5) вот мои проводки, которые на данный момент: Дт 1610 Кт 1030 оплата поставщику Дт 3310 Кт 1610 зачет аванса выданного Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЗ вот с этими проводками сальдо на 3310 сейчас нулевое. Далее возврат этих же материалов на следующий день Дт 1281 Кт 1310 возврат а должна быть еще одна проводка такая как Дт 3310 Кт 1310 Дт 3310 Кт 1281 а ее у меня нет. Соответственно, благодаря этой проводке сальдо на 1281 будет нулевое, а на 3310 будет показано, что поставщик должен нам вернуть либо деньги либо товар. Почему не делается эта проводка? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #21 Ср Май 25, 2011 15:25:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ленуца,
Верно. А затем: 1.Дт 1030-Кт 1281-Возврат денежными средствами. 2.Дт 1310-Кт 3310-Возврат товаром и 3.Дт 3310-Кт 1281-Взаимозачет. С ув. |
|||
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #22 Ср Май 25, 2011 15:26:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Все правильно, получили материалы, расплатились с поставщиком и забудьте про 3310.
И все. На счете 1281 по дебету у Вас висит задолженность Вашего поставщика. Потом Вы ее закроете проводкой 1030,1010/1281 |
|||||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #23 Ср Май 25, 2011 15:30:34 |
| Заголовок сообщения: | |
*САМ*, ну наконец-то. |
|
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #24 Ср Май 25, 2011 15:43:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
действительно! :Yahoo!: |
|||
| Автор: | agemet | ||||||
| Добавлено: | #25 Ср Май 25, 2011 15:47:15 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Такой проводки вообще не должно быть. Счёт 1310 закрывается после проведения следующих проводок: Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЗ и Дт 1281 Кт 1310 возврат
У Вас и не будет этой проводки, так как на момент проведения возврата у Вас нулевое сальдо по счёту 3310, то есть нет задолженности. Вот если бы у Вас на момент проведения возврата была бы задолженность (кредитовое сальдо по счёту 3310), то тогда документом "Возврат ТМЗ поставщикам" были бы сформированы следующие проводки: 1281-1310 3310-1281 После этих проводок у Вас закроются счета 1281 (нулевое сальдо), 3310. На счёте 3310 закроется возвратом Ваша задолженность перед поставщиком а не как Вы говорите:
Надо, как Вам уже советовали в сообщении №5 этой темы, провести зачёт возврата документом "Корректировка долга" из меню "Покупка" в результате чего будет сформирована проводка 3310-1281. |
|||||||
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #26 Ср Май 25, 2011 15:56:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*САМ*, в шоке! |
|||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #27 Ср Май 25, 2011 17:05:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Никто, по крайней мере в торговле, не возвращает уплаченных денег, а производят зачёт следующей поставкой. |
|||
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #28 Ср Май 25, 2011 20:39:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не знаю, не знаю, а вернуть обязаны либо деньги, либо товар! Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: agemet, не буду вас мучить хотя вопросы еще остались, но для другой темы. А то смотрю уже насмешки начались, как будто сами такими не были. не буду пальцем показывать. Всем спасибо за ответы! Спасибки нажала! |
|||
| Автор: | Алма73 | ||
| Добавлено: | #29 Ср Фев 27, 2013 14:04:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
возврат делаете датой позже, чем занесен билет. Я буквально вчера столкнулась с этой проблемой и сегодня исправила ее. Попробуйте. |
|||
| Автор: | Ленуца |
| Добавлено: | #30 Чт Фев 28, 2013 13:30:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Алма73, попробую!Спасибо! |
|
| Автор: | Алма73 |
| Добавлено: | #31 Чт Фев 28, 2013 13:37:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Ленуца, я буду рада помочь, если знаю ответ. |
|
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #32 Чт Фев 28, 2013 17:52:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а у меня итак возврат на следующий день, но все равно как было так и осталось. :( |
|||
| Автор: | Алма73 |
| Добавлено: | #33 Чт Фев 28, 2013 18:51:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Ленуца, я все перепровела. и поступление и возврат. должно получиться |
|
| Автор: | Ленуца |
| Добавлено: | #34 Чт Фев 28, 2013 23:47:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Алма73, завтра еще раз перепроведу и перепроверю. |
|
| Автор: | Алма73 |
| Добавлено: | #35 Чт Фев 28, 2013 23:49:43 |
| Заголовок сообщения: | |
"8"-ке свойственно такое положение дел: перепроводить с самого начала всё, если были внесены изменения. :( |
|
| Автор: | Ленуца |
| Добавлено: | #36 Чт Фев 28, 2013 23:51:36 |
| Заголовок сообщения: | |
ОООо....это точно...эти перепроводки уже выше крыши сидят :x |
|
| Автор: | Алма73 |
| Добавлено: | #37 Чт Фев 28, 2013 23:52:52 |
| Заголовок сообщения: | |
К сожалению... Не унывайте, утром у Вас все получится! |
|