» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Счета к оплате

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Вован
Добавлено: #1  Пт Дек 08, 2006 16:12:18
Заголовок сообщения: Счета к оплате

Привет всем знатокам бухучета!
У меня такая ситуация: так получилось что в нашей базе с 2005 года висит задолженность перед поставщиком, а фактически по акту сверки задолженности нет.
Что можно сделать?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пт Дек 08, 2006 16:28:08
Заголовок сообщения:

Вован говорит:
Что можно сделать?

1.проверить какая действительно зависла задолженность.
2.еще раз сверьтесь.
3.оставьте в 1С фактические остатки.



Автор: Вован
Добавлено: #3  Пт Дек 08, 2006 16:36:01
Заголовок сообщения:

Мы должны - кредиторская
По Акту сверки все ок
Май говорит:
3.оставьте в 1С фактические остатки.

Не понял...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пт Дек 08, 2006 16:42:59
Заголовок сообщения:

1С - это помощник бухгалтеру в ведении учета. Программа должна отражать ФАКТИЧЕСКИЕ остатки и ваиморасчеты, а не быть ориентиром. Поищите где иситна, в конце концов, поковыряйтесь в переносах остатках )если они были), сальдо не могло взяться само по себе, найдете скорее всего ошибку свою или прежнего буха, и исправите ее. А вот как исправить - не могу сказать, ожет это пересортица между контрагентами, может проплата какая-то не прошла, или еще чего...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пт Дек 08, 2006 20:59:00
Заголовок сообщения:

Сделайте акт сверки с поставщиками. Наверняка выяснится, что у него не прошла (т.е. не отразилось в бух.учёте) какая-то оплата от Вас, либо какая-то поставка от него. Вариантов может быть много, и Акт сверки поможет всё решить

Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:

... чуть-чуть упустила суть.... Т.е. по вашей базе висит кредиторская задолженность, а по данным поставщика задолженности нет?
... проверте всю оплату поставщику (наличие доков подтверждающих оплату). Возможно какого-то документа нет. В моей практике бывало и такое, что ошибочно бух провела дважды один и тотже приход... В общем "скрыжте" по акту сверки все движения



Автор: IMHO
Добавлено: #6  Вс Дек 10, 2006 16:54:17
Заголовок сообщения:

А почему автор назвал группу "счета к оплате"?... Причем тут счета?
Подозреваю что в этом и есть загвоздка?...



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ