| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В распределенной базе 1с8 как провести перечисление головной на карт.счет сотруднику филиала |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #1 Ср Апр 27, 2011 13:21:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, на карточку сотрудника филиала были перечислены деньги для оплаты там. платежей с гол. организации. Эта сумма висит у ГО на 1040 как его закрыть. |
|
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #2 Чт Апр 28, 2011 10:23:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Салтанат, на его личную карточку или речь идет о корпоративном карт-счете? |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 29, 2011 10:25:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis3 корпоративный карт-счет |
|
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #4 Пт Апр 29, 2011 11:08:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Если он оплатил таможенные платежи, то на основании выписки по карт-счету Дт 3390 Кт 1040. Т.е. точно так же, как если бы с расчетного счета оплатили бы. У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили? Или у головного тоже карт-счет свой имеется? |
|
| Автор: | Салтанат | ||||
| Добавлено: | #5 Пт Апр 29, 2011 11:28:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
У ГО с расчетного счета обычного перевела на карт.счет филиала. Теперь у филиала по 1040 краснота. А у ГО висит эта сумма. А выписку филиал провели, по их нему ГТД все закрыто счет 3390 идет ровно. Только 1040 красным пошел. Добавлено спустя 54 секунды:
У ГО тоже свой карт.счет имеется. |
|||||
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #6 Пт Апр 29, 2011 15:29:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Салтанат, вот как у вас шло движение денег по выпискам? Я по вашим ответам ну ничего понять не могу? Имеем в наличии 1) расчетный счет головного (1030.1) 2) карт-счет головного (1040.1) 3) карт-счет филиала (1040.2) Как деньги шли: Дт 1040.1 Кт 1030.1 Дт 1040.2 Кт 1040.1 Дт 3390 Кт 1040.2 Так? |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #7 Пт Апр 29, 2011 18:19:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, суб. счетов у нас нет с расчетного сч. ГО ушли деньги на карт. счет Дт 1040. Кт 1030 Теперь на сч 1040 у филиала ничего нет, но они сделали проводку Дт 3397. Кт 1040 оплатили там. платежи Теперь на сч. 1040 у ГО эта сумма висит 1,5 млн., а у филиала на сч 1040 вылезло красным 1, 410 оплата там. платежей. Я наверное, что то не правильно сделала. |
|
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #8 Пт Апр 29, 2011 18:44:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Если в Дт 1040 сначала положили деньги 1,5 млн, а потом из Кт 1040 сняли 1,41 млн, то красного сальдо на счете 1040 быть не может по определению. Да, вы что-то неправильно сделали, и я вот и пытаюсь поять, что именно. И еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете? Посмотрите анализ счета по 1040, все проводки, которые давались за месяц по этому счету. Там есть и приход и расход? Оба - по филиалу? |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #9 Вт Май 03, 2011 11:04:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Elis3 Я ГО перечислила деньги на карт.счет сотруднику филиала, у меня с р/с был перевод на карточку 1040, все на этом никаких проводок нет. Дальше с этой карточки филиал оплачивает тамож. платежи но выходит так как будто этих денег у них там нет. Фактически они есть но по программе нет, может они должны как то у себя оприходовать. А у меня они висят на 1040, как я их должна списать, а по филиалу 1040 красным стоит. Я наверное не правильные провела платежи по программе. Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
в одной базе ГО и филиал, мы делаем обмен данными. Если посмотреть отдельно анализ счета 1040 по филиалу, то там выходит красным, а если выбирать две организации сразу т.е. ГО и филиала то остаток по карт. счету идт ровным. |
|||
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #10 Вт Май 03, 2011 11:26:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Ясно. Т.е. у вас проблема, как это в распределенной Базе провести. Это вам в ветку по 1С нужно. Я попрошу модераторов отрезать вашу часть этой ветки и перенести в 1С, а вы пока напишите, какая у вас 1С, ну и всю информацию, необходимую для такого типа вопросов. http://balans.kz/rules.php И скриншоты обороток или перечня проводок выложите. Похоже, что филиал не оприходовал у себя эту сумму. Но точнее вам скажут спецы по 1С. |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #11 Вт Май 03, 2011 12:05:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Elis3 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202) |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #12 Вт Май 03, 2011 12:36:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Салтанат, Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"? И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО? |
|
| Автор: | Салтанат | ||||
| Добавлено: | #13 Вт Май 03, 2011 15:22:09 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да
на филиал |
|||||
| Автор: | Raybek | ||||||
| Добавлено: | #14 Вт Май 03, 2011 15:43:16 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Я думаю Вы не так поняли - если бы Вы использовали Филиал - как структурное подразделение, а не как Организация, то можно было бы в Вашем случае сделать так, одной операцией Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Чтобы проверить п.Меню - Предприятие - Настройка параметров учета - Настройка параметров учета - Структурные подразделения Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: И тогда Филиал у Вас должен находиться не в Организациях, а в спр.Подразделения с галочкой - Является структурным подразделением Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: А в Вашем варианте, когда Филиал забит как Организация в спр. Организации, я думаю передачу денег Филиалу лучше осуществлять через счет "1240" - задолженность филиалов. То есть: 1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030 2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397 3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240 Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет? Потом короче как-то закрыть надо будет 1240 у ГО и 3397 у Филиала. |
|||||||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #15 Вт Май 03, 2011 16:06:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Raybek, я действительно вас не правильно поняла у меня в Организации стоят две организации это ГО и филиал. Но галочка стоит где поддержка со структурными подразд. Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Платежное поручение |
|
| Автор: | Raybek | ||||
| Добавлено: | #16 Вт Май 03, 2011 16:20:54 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Потому что Филиал у Вас не как Подразделение, а как Организация. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Я думаю в Вашем случае, если не "запихивать" Филиал из Организаций в Подразделения, то примерно как-то так
|
|||||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #17 Вт Май 03, 2011 16:30:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Больше никаких вариантов нет? :oops: |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #18 Вт Май 03, 2011 16:38:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну здесь видите, весь смысл в том, что счета у Вас в базе принадлежат разным Организациям. Поэтому здесь я не вижу другого пути, как через транзитные движения, типа "Мы отдали - они взяли и т.д." Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: А по проводкам я думаю другую может тему создать "Проводки по перечислению денег с р/с Гол.орг. на корп.карт.счет Филиала"? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #19 Вт Май 03, 2011 21:20:26 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Неплохо.
Можно. И 3330 можно.
Не только по-твоему - по-любому неправ. |
|||||||
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #20 Ср Май 04, 2011 08:54:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сэнсэй, самому интересно стало, как закрыть у ГО 1240, а у Филиала 3397 (3310) при таком варианте? Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #21 Ср Май 04, 2011 09:08:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В этой - нет. |
|||