| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Бухгалтерия для Казахстана 1.5: Авансовый отчет и акт сверки. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | brainkz |
| Добавлено: | #1 Ср Апр 13, 2011 14:13:49 |
| Заголовок сообщения: | Бухгалтерия для Казахстана 1.5: Авансовый отчет и акт сверки. |
Суть: есть человек-снабженец (подотчетное лицо). Он ищет фирму-поставщика. Когда находит. Проводится документ Авансовый отчет. Далее подотчетному лицу выдаются деньги и проводится документ Расходный кассовый ордер. ДАлее делается акт сверки - там пусто всё. Как правильно это делать всё? |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #2 Ср Апр 13, 2011 14:23:13 |
| Заголовок сообщения: | |
А приход от поставщика показываете и оплату? Т.е у вас должны быть проводки 1251-1010- выданы деньги в подотчет (РКО) 3310-1251-оплата поставщику (авансовый отчет) 1310,1330(смотря что у вас)-3310-оприходование от поставщика. (поступление ТМЗ, услуг) И все эти операции отразятся в акте сверок. С ув. |
|
| Автор: | brainkz |
| Добавлено: | #3 Ср Апр 13, 2011 14:31:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, а можно по подробнее. Например: Подотчетное лицо: Иванов ФираПоставщик: САС Покупаем: Ящик пива ------------------------------- Какие документы мы должны проводить? Можно по пунктам. |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #4 Ср Апр 13, 2011 14:38:02 |
| Заголовок сообщения: | |
1251-1010- выданы деньги в подотчет -выписываете РКО 3310-1251-оплата поставщику- оформляете авансовый отчет 1310,1330(смотря что у вас)-3310-оприходование от поставщика- документ Поступление ТМЗ, услуг. Я что-то не пойму, что конкретно вам непонятно, документы, используемые в 1с8 и какие при этому будут проводки указала. С ув. Не забывай кликнуть "Спасибо" за полезное сообщение. |
|
| Автор: | Дархан009 | ||
| Добавлено: | #5 Ср Апр 13, 2011 14:41:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1 Выдать деньги в под.отчет-сформируйте расходный кассовый ордер 2 оприходовать товар- сформируйте поступление ТМЗ и услуг 3 составить авансовый отчет-сформируйте авансовый отчет: заполните вкладку авансы и оплата. Все проведите и ждите чуда. |
|||
| Автор: | brainkz |
| Добавлено: | #6 Ср Апр 13, 2011 14:59:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Даночка. Не понятно, почему бух должен одни и те же ТМЗ вводить два раза? В авансовом отчете и в поступлении ТМЗ. Можно как то проще? |
|
| Автор: | Дархан009 | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Апр 13, 2011 15:06:25 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
не должен
Только в поступлении ТМЗ, так как если оприходуете через авансовый отчет, то в акте сверки он не будет высвечиваться. |
|||||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #8 Ср Апр 13, 2011 15:07:42 |
| Заголовок сообщения: | |
В авансовом отчете используйте вкладку оплата, а не ТМЗ. Тогда у вас будет проводка 3310-1251,потом формируете Поступление ТМЗ, проводка 1310-3310. Видите два раза не отражаются ТМЗ, а если сразу на ТМЗ, то будет проводка 1310-1251. И тогда вы не увидите картину по поставщикам, которые нужны будут при формировании 100. Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: и соответственно в акте сверки поставщики не отразяться, если в авансовом отчете использовать вкалдку ТМЗ |
|
| Автор: | brainkz |
| Добавлено: | #9 Ср Апр 13, 2011 16:47:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Все получилось. |
|