| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как можно итоговые цифры приложения № 17 за 2010 год проверить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 31, 2011 13:30:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда закрыта. Заводите новые темы по сверкам и кладите файлы. |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #2 Чт Мар 31, 2011 12:55:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, у некоторых бухгалтеров не сходились цифры, они их выкладывают в эту ветку, для того, чтобы другие форумчане могли их проверить. По мере возможности помогала и я. Остальные вопросы-засорение темы. Posted after 2 minutes 47 seconds: Только Nora, так и не смогла найти свою ошибку, поэтому в продолжение темы пишет дальше. Posted after 2 minutes 14 seconds: А, вообще, сложно эту тему четко отделить от других, ошибки в заполнении и формы 100 и финотчетности потом вылезают при сверке. Поэтому тема все время в сторону пытается уйти. |
|||
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #3 Чт Мар 31, 2011 12:40:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, повторяю вопрос, что за тема? Тема для выкладывания файлов на проверку итоговых цифр 17 приложения, так? |
|
| Автор: | Ры)/(аЯ |
| Добавлено: | #4 Ср Мар 30, 2011 14:57:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Алёха, извините. Но у вас точно расходы по БУ и НУ идут? А ещё вопос к специалистам. Я правильно поняла что сумма счетов 7010, 7210 и 7300 (себестоимость товаров+ административные расходы+прочие расходы) должна отразиться в строчке 100.17.062 или просто у меня так вышло? БУ простой у меня. Счета используются только эти. :oops: |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #5 Ср Мар 30, 2011 14:29:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Такая ситуация может быть еще, например, в таком случае (вчера тоже этот вопрос обсуждали): государство выкупило у юр.лица землю для гос.нужд. В бухучете сумма компенсации за земельный участок идет в доход, но КПН этот доход не облагается. |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #6 Ср Мар 30, 2011 12:03:24 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня тоже точно такая ситуация купили много дорогостоящего оборудования. И амортизация ОС по бухучету ниже, чем вычеты ФА по налоговому. По НУ-убыток, а по БУ-прибыль |
|
| Автор: | Elis3 |
| Добавлено: | #7 Ср Мар 30, 2011 12:01:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Ры)/(аЯ, Может быть. Но очень-очень редко. Только если вы купили много дорогостоящего оборудования. И амортизация ОС по бухучету ниже, чем вычеты ФА по налоговому. Ры)/(аЯ, вчера только эту тему разбирали. Нашли ошибку бухгалтера. http://balans.kz/viewtopic.php?p=416398#416398 |
|
| Автор: | Ры)/(аЯ |
| Добавлено: | #8 Ср Мар 30, 2011 11:44:16 |
| Заголовок сообщения: | |
У моей подруги тоже так получается. Пытаемся сверку сделать. Рабираемся. Господа специалисты так может быть? По НУ-убыток, а по БУ-прибыль? |
|
| Автор: | Алёха |
| Добавлено: | #9 Ср Мар 30, 2011 10:59:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Ры)/(аЯ, да, вышли убытки. Не правильно посчитала уплаченные суммы, лишний месяц добавила. СО 208884, СН 252676 должно быть Posted after 58 seconds: Юнона, да, спасибо с этим разобралась. Posted after 6 minutes 12 seconds: Понимаю что не правильно у меня выходит по БУ прибыль, а по НУ убыток |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #10 Ср Мар 30, 2011 10:58:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Алёха, строка 100.17.038 - соцотчисления не должна быть разница. И в бух. и в налоговом учете - на вычет сумма начисленных. |
|
| Автор: | Ры)/(аЯ |
| Добавлено: | #11 Ср Мар 30, 2011 10:53:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Алёха, это мой второй годовой. Многое не знаю, но стараюсь разобраться. У меня вопросы по вашему приложению.У вас убытки вышли? Раз не указываете ни КПН, ни НОД? и почему такая разница в налогах? чем объясняется? Только не бейте больно. хочу понять хочу знать. :oops: |
|
| Автор: | Алёха |
| Добавлено: | #12 Ср Мар 30, 2011 09:24:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Если есть время просмотрите пожалуйста мою сверку. |
|
| Автор: | Nora | ||
| Добавлено: | #13 Вт Мар 29, 2011 20:28:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я ошиблась в строке, имела ввиду 100.17.61 а не 100.00.65 :oops:
тогда смысл тот же самый получается если не ошибаюсь.... Posted after 48 minutes 50 seconds: У меня еще один вопрос по поводу отражения страховых премий в форме: по БУ на расходы 97443, в форме 100 в строке 100.00.030 V отражаю 62461 так как в прошлом году в 100.00.030. IX я эту сумму указала. теперь в строке 100.00.048 я указываю разницу- 34982 и в 100.17.053 тоже 34982. правильно ли? подскажите пожалуйста. ведь если в 100.00.048 - 97443 указать, 62461 дважды на расходы сядет.... |
|||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #14 Вт Мар 29, 2011 20:24:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините у меня интернет зависает |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #15 Вт Мар 29, 2011 20:18:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может, упустили в 100.00.030, какие-либо невычеты? Если время поджимает, тогда можно эту сумму ( у вас обороты большие) поставить в 100.00.030 VIII на невычеты. Тогда у вас по строке 100.17.030 у вас пойдет уменьшение на эту сумму и в А и в В., правда на эту сумму соответственно изменится налогооблагаемый доход. Аудитор тогда ничего вам не сделает, т.к. занижения НОД не будет в любом случае. |
|||
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #16 Вт Мар 29, 2011 20:14:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Sovetovna, а ну тогда повторите, если только 17. |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #17 Вт Мар 29, 2011 20:13:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Compas, извините за вторжение, я тоже выложила только приложение 100.17 ничего больше. Но вопрос так и не смогла решить. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #18 Вт Мар 29, 2011 20:11:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну тогда работайте дальше. |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #19 Вт Мар 29, 2011 20:11:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Здесь работаем только по приложению 100.17, ищем ошибки. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #20 Вт Мар 29, 2011 20:08:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, мне не извинения нужны, объясните мне эта тема должна жить или нет? Если здесь реально помогают именно по 17, то пусть живет. |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #21 Вт Мар 29, 2011 20:03:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Извините. |
|||
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #22 Вт Мар 29, 2011 19:42:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, что это за тема? Posted after 2 minutes 23 seconds: Nora, правильно выложила, только 17 приложение. Тем, кто хочет выкладывать файл 100 ексель из платного раздела, следует оставлять только проверяемые приложения. |
|
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #23 Вт Мар 29, 2011 19:42:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Будьте так добры посмотреть мою сверку еще раз.... Геннадьевна в первый раз очень помогла, спасибо огромное! :Rose: На этот раз у меня на 29642 тенге не идет. хотела 100.00.65 на эту сумму уменьшить и сдать ведь сроки уже поджимают. Но, с сегодняшнего аудит сидит и декларацию проверить хотят. теперь боюсь. Не откажите пожалуйста.... |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #24 Вт Мар 29, 2011 19:33:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мы в прошлые годы ставили в налоги по БУ. |
|||
| Автор: | Чикабух |
| Добавлено: | #25 Вт Мар 29, 2011 19:12:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите , в сверке в строке 100.17.002 кпн ставится из начисленного кпн по 100 форме? а отсроченный кпн где указывается? |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #26 Вт Мар 29, 2011 13:53:52 |
| Заголовок сообщения: | |
поставила Posted after 11 minutes 37 seconds: *САМ*, может Вы проверите , я поменяла строки по декларации 100.17.049А и 100.17.050А |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #27 Вт Мар 29, 2011 13:43:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Sovetovna, в строку 100.17.001 В поставьте чистую прибыль по БУ это доходы по БУ - расходы по БУ |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #28 Вт Мар 29, 2011 13:36:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, Я Вам признательна. Я обращаюсь к другим специалистам помочь мне разобраться. Есть конечно не понятные мне вещи , но бухгалтерия такая непредсказуемая штука,что век учись век живи |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #29 Вт Мар 29, 2011 13:31:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Умываю руки, пусть кто-нибудь другой. Могу разговаривать с теми, кто хотя бы понимает, что есть разница между НУ и БУ, особенно, если работает главным бухгалтером на предприятии с полумилиардным оборотом. ЗЫ Разница между НУ и БУ по амортизации вполне может быть, у вас основных на 26 млн. |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #30 Вт Мар 29, 2011 13:26:52 |
| Заголовок сообщения: | |
А ессли сделать закрытие по отложенным активам и обязательствам? |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #31 Вт Мар 29, 2011 13:24:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не надо менять. Она в БУв оборотке еще КПН не начислила, не путайте. Вы же видите, нет расходов по 7710. Posted after 2 minutes 31 seconds: Зачем в 100.17.001 поставили налоговый учет? Там ставится прибыль по БУ- КПН. |
|||
| Автор: | Galiya |
| Добавлено: | #32 Вт Мар 29, 2011 13:19:00 |
| Заголовок сообщения: | |
5 765 744 разница почему выходит? Надо проанализировать! Вы к нему регистр таблицу делали? Если правильно, то Вам только надо поменять сумму чистой прибыли по финансовой отчетности на 15210. |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #33 Вт Мар 29, 2011 12:57:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста Posted after 1 minute 45 seconds: я опять не ту сверку выложила, вот это будет верная |
|
| Автор: | Galiya |
| Добавлено: | #34 Вт Мар 29, 2011 12:56:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Оборотно-сальдовую выложите. Посмотрим, что Вы тут химичите, даже интересно. |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #35 Вт Мар 29, 2011 12:49:11 |
| Заголовок сообщения: | |
*САМ*, я поменяла строку 100.17.050 по НУ но такая большая разница, это нормально? Posted after 2 minutes 15 seconds: я не ту выложила извините , вот эта |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #36 Вт Мар 29, 2011 12:45:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Потому что Вы поставили сумму амортизации по БУ, а нужно высчитать по НУ |
|||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #37 Вт Мар 29, 2011 12:28:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему у меня сумма такая одинакова, хочу понять? |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #38 Вт Мар 29, 2011 12:24:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я же вам готовое 100.17 выложила, на все вопросы ответила, что еще по теме ветки? С чем разобраться? |
|||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #39 Вт Мар 29, 2011 12:11:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Мне надо успеть кровь из носу. |
|
| Автор: | Стася_п |
| Добавлено: | #40 Вт Мар 29, 2011 12:08:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Sovetovna, Можно пока сдать пустографку, но не забудьте про то что Вам вместе с формой в налоговую надо отнести ФОтчёт с уведо об отправке пустышки, во избежание нарушений...а потом потихоньку сдадите и сам годовой с цифрами.. |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #41 Вт Мар 29, 2011 11:51:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, Вы правы! Мое не знание и не внимательность! Прошу прощения! Годовой сдаю в первые. Posted after 13 minutes 55 seconds: Помогите пож-ста разобраться уважаемые специалисты? Я в смятении до годового осталось всего ничего. :cry: :cry: |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #42 Вт Мар 29, 2011 11:46:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Никогда мне не понять, каким образом по строке 100.17.050 могут быть одинаковые значения по графе А и графе В. Амортизация по БУ отличается от вычетов на амортизацию по НУ. Аналогично строка 100.17.049 налоги. Если мне режут глаз такие нестыковки, то что сказать про налоговых аудиторов, которые придут к вам на проверку. Posted after 3 minutes 8 seconds:
Примерно догадываюсь, что хотели спросить. Да, у вас разница между НУ и БУ на 6611 из-за пени, не идущей на вычеты. В остальном у вас разниц нет, просто удивительное дело, даже по амортизации. |
|||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #43 Вт Мар 29, 2011 11:44:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, и еще один вопрос, Вы меня извините пож-ста у меня будет идти разница в прибылях по бух учету 10 846 а по декларации 17 457? Именно на разницу по пеням не идущих на вычет 6611? |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #44 Вт Мар 29, 2011 11:17:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мы сейчас говорим про чистую прибыль по бухучету. Да, по БУ учитываются все расходы, 7212 тоже. |
|||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #45 Вт Мар 29, 2011 10:53:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, спасибо Вам большое. жму Вам спасибку! Posted after 17 minutes 11 seconds: Геннадьевна, а скажите пени не идущие на вычет , в моем случае это 6 611 я должна учитывать при ичсилении чистой прибыли? |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #46 Вт Мар 29, 2011 10:49:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я ваши цифры беру, приложение 100.17 графа В, у меня других нет. 557480077-557464867-4364. Проверяйте графу В. |
|||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #47 Вт Мар 29, 2011 10:39:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, в строке 100.17.01В почему сумма должна быть 10 846, если чистая прибыль выходит 21 821 - 4 364 = 15210? Posted after 9 minutes 47 seconds: Геннадьевна, помогите пож-ста разобраться. |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||||
| Добавлено: | #48 Вт Мар 29, 2011 10:33:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вот так будет. Posted after 1 minute 3 seconds:
|
|||||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #49 Вт Мар 29, 2011 10:30:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, но если я убери со строки 100.17.060 куда я ее всуну? Posted after 2 minutes 29 seconds: в строке 100.17.030В я указала сумму по счету 7110, может туда и остальные включить? |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||||
| Добавлено: | #50 Вт Мар 29, 2011 10:26:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не нужно, убирайте из 100.17.060. В сверке административные в с/стоимости сидят. Их отдельно не выделяют. Posted after 53 seconds: Разве можно так пугать. Я прям за вас расстроилась из-за разницы 123 млн.)) Posted after 2 minutes 1 second:
кроме 7212 невычетов. |
|||||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #51 Вт Мар 29, 2011 10:20:10 |
| Заголовок сообщения: | |
123 миилиона сюда включаются адм. расходы , себестоим. Я изменила строку 100.17.01В Posted after 1 minute 26 seconds: Геннадьевна, я выложила оборотку можете посмотреть? Posted after 2 minutes 26 seconds: эти 123 млн я указала в строке 100.17.060 |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #52 Вт Мар 29, 2011 10:08:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно Рабиям пишет. В строке 100.17.001 В должна стоять ваша чистая прибыль по БУ: доходы по БУ- расходы по БУ- начисленный КПН. У вас в 100.17.001 В тогда должна стоять цифра 10846. Тогда сверка должна сойтись. Posted after 4 minutes 29 seconds: 100.17.030. Разница 123 миллиона в себестоимости. :shock: Это что такое? |
|||
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #53 Вт Мар 29, 2011 09:15:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, Доброе утро! Проверьте пожалуйста правильно ли я заполнила сверку? |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #54 Пн Мар 28, 2011 21:59:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Sovetovna, Вы зачем в строку 100.17.001 поставили сумму КПН? Ставите чистую прибыль. Posted after 13 seconds: за минусом КПН |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #55 Пн Мар 28, 2011 18:59:56 |
| Заголовок сообщения: | |
исправила |
|
| Автор: | Динара Амзина |
| Добавлено: | #56 Пн Мар 28, 2011 18:26:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы не заполнили строку 100.17.001 В. Вам нужно прикрепить ОСВ, чтобы Вам могли помочь. |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #57 Пн Мар 28, 2011 17:57:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, Здравствуйте! Помогите мне проверить сверку? Правильно ли я разнесла? |
|
| Автор: | Sovetovna |
| Добавлено: | #58 Пн Мар 28, 2011 16:08:30 |
| Заголовок сообщения: | Как проверить сверку в приложении 100.17? |
Помогите пожалуйста как проверить сверку в приложении 100.17? Буду очень признательна! |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #59 Сб Мар 26, 2011 07:53:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
uleka_1978, Если разнести в 100.17 ваши затраты по БУ, то в 100.17.030 себестоимость по БУ больше чем по НУ на 176413тенге. сумма не маленькая, при ваших оборотах. Одно дело неправильно разнесеные цифры из финотчетности, которые я могу поправить, другое дело, неправильно собранный налоговый отчет. Отчет я за вас делать не смогу и не буду. Но думаю, если все остальные цифры вы дали правильно, остается только строка 100.00.030, пересчитывайте и проверяйте ее. Ну, например, у вас в оборотке нет движения по счетам запасов, а в поступлении вы ставите приход товаров.
Дт расходы по КПН Кт КПН к уплате. Конечно повлияет, у вас будет заполнена строка расходы по КПН, а чистая прибыль составит 861169 тенге. |
|||
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #60 Пт Мар 25, 2011 17:56:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Ухожу , не могу пока смотреть. Налоги по БУ проверьте, по ОСВ сумма больше. |
|
| Автор: | uleka_1978 |
| Добавлено: | #61 Пт Мар 25, 2011 17:41:21 |
| Заголовок сообщения: | |
вот оборотка... Posted after 5 minutes 35 seconds: можно еще вопрос? если начисляю КПН в 2010г по БУ какую проводку делаю и меняется при этом Фин.отчетность (конкретно отчет о прибылях и убытках) ??? |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||||
| Добавлено: | #62 Пт Мар 25, 2011 17:39:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
что мешает сделать проводку 31.12.2010? да, за минусом КПН. ОСВ скиньте. Посмотрю, но не знаю, что смогу.
в 100.17 003 С просто переносите сумму из 10017.003 А. |
|||||
| Автор: | uleka_1978 |
| Добавлено: | #63 Пт Мар 25, 2011 16:53:09 |
| Заголовок сообщения: | |
штрафы и проживание не включала в строку 100.00.030 III H амортизация точно сидит в затратах а в строке 100.17.001 ставить за минусом КПН, его начисляю в БУ уже в 2011г? Posted after 5 minutes 24 seconds: Может глянете мой БУ? как скинуть и что именно? буду очень признательна...это мой второй отчет...за предыдущий был убыток, было не так сложно... :( Posted after 17 minutes 40 seconds: а встроку 100.17.003 в С я ставлю сумму налогооблагаемого дохода по БУ или он должен быть такой же как по НУ? |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #64 Пт Мар 25, 2011 14:58:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
uleka_1978, я реально могу только проверить ваш БУ. Если НУ сделан неправильно, я этого не увижу. Строки 100.17.030 по НУ и БУ не всегда равны, можете откорректировать этой строкой, если по БУ все остальные цифры разнесены правильно. Посмотрите еще строку в основной форме 100.00.030 VIII, она у вас пустая, хотя в 100.00.086 есть 21703 тенге Posted after 8 minutes 31 seconds: На вскидку . ЧП строка 100.17.001 ставим за минусом КПН, его надо начислить в БУ. Posted after 7 minutes 22 seconds: 100.17.050 проверьте амортизацию по БУ. Точно на затраты упало 93116? Posted after 14 minutes 16 seconds: штрафы и проживание в гостинице не включили случайно еще и в строку 100.00.030 III H как услуги? Posted after 4 minutes 52 seconds:
Увы, если поставить в первую строку прибыль за минусом КНП увас не сходится на 176414 тенге. Posted after 1 minute 9 seconds: Не люблю сама с собой общаться. |
|||
| Автор: | uleka_1978 |
| Добавлено: | #65 Пт Мар 25, 2011 14:57:39 |
| Заголовок сообщения: | |
посмотрите пжл!!! |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #66 Пт Мар 25, 2011 14:48:36 |
| Заголовок сообщения: | |
uleka_1978, анализ 5610 можете приложить? Хочу чистую прибыль по БУ проверить. Posted after 1 minute 24 seconds: uleka_1978, нельзя платные файлы в открытый доступ. |
|
| Автор: | uleka_1978 |
| Добавлено: | #67 Пт Мар 25, 2011 12:13:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Дорогие бухгалтера помогите пжл... С ума уже сошла с этой формой 100.17 не идет на 58562 тенге и все... не могу найти...Посмотрите может не правильно делаю!!!!!!!!!!! уже жмет по срокам...а я все найти не могу... может можно эту сумму внести в строку 100.17.062 в другие расходы??? тогда пойдет сверка. :cry: |
|
| Автор: | Nora | ||
| Добавлено: | #68 Ср Мар 23, 2011 23:28:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:oops: запуталась совсем, наоборот ведь. по НУ-уплаченные, по БУ-начисленные. теперь сходится |
|||
| Автор: | Nora | ||
| Добавлено: | #69 Ср Мар 23, 2011 22:10:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
исправила, по НУ 6022391 (начисленные), по ФУ 5529730 (уплаченные) разница 492661. теперь у меня сверка на эту сумму не идет.... + предыдущая разница. что-то я не понимаю :%): |
|||
| Автор: | Nora | ||
| Добавлено: | #70 Ср Мар 23, 2011 20:29:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Постараюсь сама найти, на этом спасибо! Удачи вам и еще раз спасибо что не оставили без внимания! |
|||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #71 Ср Мар 23, 2011 20:25:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в 100.17 только то, что на затраты пошло. Хотя текущий на удорожание это спорно. Но это другая песня. Ваши 5 тысяч искать не буду, мозги и так кипят от своего отчета. Я вчера остатки на конец ТМЗ неправильно внесла и полдня искала вчерашний день.)) |
|||
| Автор: | Nora | ||
| Добавлено: | #72 Ср Мар 23, 2011 20:16:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ремонт единственной машины и тот текущий. правда списывала материалы на удорожание, значит их на в 100.07 тоже отразить? Posted after 2 minutes 51 seconds: :Rose: гора с плеч! Спасибо! |
|||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #73 Ср Мар 23, 2011 20:15:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если не существенно для вас отрегулируйте строкой 100.17.030 В. |
|||
| Автор: | Nora | ||
| Добавлено: | #74 Ср Мар 23, 2011 20:12:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Действительно, я так и сделала.... :oops: Сейчас поставила 100.00.030 VIII, получается сумму в строке 100.17.060 В увеличивается на 9673011. и сверка только 5428тг не идет |
|||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #75 Ср Мар 23, 2011 20:11:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Nora, посмотрите внимательно
|
|||
| Автор: | Nora | ||||
| Добавлено: | #76 Ср Мар 23, 2011 20:02:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
исправила Posted after 1 minute 54 seconds:
|
|||||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #77 Ср Мар 23, 2011 20:01:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все же вернулась посмотреть, интересно мне. Может получилось, что вы этот рекламный товар еще и в приходе показали по строке 100.00.030 III A? тогда он у вас сел на вычеты в строку 100.00.030, а затем вы его еще раз берете по строке 100.00.039. Двойной вычет одних затрат. Либо с поступления убрать, либо пропустить по строке 100.00.030 VIII ( не очень корректно, зато два раза на вычеты не возьмете). Тогда в сверке у Вас по строке 100.17.030 у вас будут другие цифры. |
|||
| Автор: | Nora | ||
| Добавлено: | #78 Ср Мар 23, 2011 19:43:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да операцией вручную |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #79 Ср Мар 23, 2011 13:54:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня своя. Nora, смотреть придется уже саму базу, поскольку есть подозрение на бух. справки и операции с некорректными корреспонденциями. Если хотите, можно либо по "телевизору" посмотреть либо на почту базу выслать. Результат желания - в личку. |
|||
| Автор: | Геннадьевна | ||||||
| Добавлено: | #80 Ср Мар 23, 2011 12:08:41 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Совсем чуть-чуть, по оборотке затрат 209 млн. тенге, а по 100.17 затрат 192 млн.тенге. Тут Сергею даже ваша трава не поможет. Я попробую тоже ( без травы пока), если будет измененная 100.17 и анализ 5610. Не работаю с ОСВ, поскольку иногда обороты задваивают. Posted after 15 minutes 20 seconds: И еще, проверьте цифры по вычетам ФА и расходам по БУ, строка 100.17.050, Уж больно близки цифры, так практически не бывает. Сколько у вас амортицация по НУ и сколько по БУ? Posted after 8 minutes 48 seconds: 100.17.049 тоже редко у кого сходится. Все, что начислено, оплачено ? Posted after 4 minutes 18 seconds: 100.17.031. По БУ штрафы поставили на доход, а по НУ почему нет? По НУ прочий доход отрицательный, за счет возврата? Posted after 6 minutes 37 seconds:
2058748 амортизация по БУ, вы ее включили в 100.17.050 В. У вас на 17 мнл основных, все используются в предпринимательской деятельности и ни одной тенге последующих затрат (содержание, ремонт и тд)? У вас отчет какой-то мертвый, ненастоящий, цифры не живые. Posted after 1 minute 46 seconds:
тут я ошиблась, это расходы, вопрос снимаю. |
|||||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #81 Ср Мар 23, 2011 10:06:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Т.е. списываете 7211 - 1330? |
|||
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #82 Ср Мар 23, 2011 04:29:42 |
| Заголовок сообщения: | |
больше не к кому обращаться, выручайте пожалуйста.... Posted after 22 minutes 58 seconds: Может я в БУ не правильно отнесла товар переданный в рекламных целях? я его вручную списываю на 7211. там сумма 9673011, близка к недостающей |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #83 Ср Мар 23, 2011 04:27:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Без полноценного анализа сложно что-то сказать. а) вызываете курирующего специалиста для проверки. б) обращаетесь к любому другому специалисту. в) обращаетесь ко мне. Нужное выбрать. |
|||
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #84 Ср Мар 23, 2011 04:20:28 |
| Заголовок сообщения: | |
я кое что еще правила, в форме еxcell забыла изменить |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #85 Ср Мар 23, 2011 04:12:46 |
| Заголовок сообщения: | |
А по моим данным у Вас должно быть -41 260 310. В ФО2 не хватает расходов на 9733719 |
|
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #86 Ср Мар 23, 2011 03:59:02 |
| Заголовок сообщения: | |
с ОСВ, убыток за год |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #87 Ср Мар 23, 2011 03:57:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Прощеное воскресенье уже было. На вопрос отвечайте. |
|
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #88 Ср Мар 23, 2011 03:56:52 |
| Заголовок сообщения: | |
ой, простите.... я что-то сглупила с прикреплением всего файла |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #89 Ср Мар 23, 2011 03:50:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
И Вам не хворать.
Не исключено. Такое может быть.
Такой же травы куплю - помогу. По-русски - вкурить Вашу сотку надо. Хотя прикладывать платный файл - не айс. Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: Объясните мне значение строки 100.17.001.В. Откуда Вы его взяли? |
|||||
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #90 Ср Мар 23, 2011 02:47:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите и мне пожалуйста.... совсем не соображу, сверка ни в какую не идет. Я запуталась, может это из-за сумм товаров переданных в рекламных целях, по НУ отражаю, а по Фин.отчетности может не надо в сверке ее ставить? Или доходы от сомнительных обязательств... что-то точно лишнее ставлю. Помогите.... И еще, я с таким еще не сталкивалась- нормально ли то, что по НУ убыток больше чем по БУ? предыдущие года у меня всегда было наоборот.... |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #91 Вс Мар 20, 2011 01:02:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам огромное, жму спасибку. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #92 Вс Мар 20, 2011 00:58:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Строка 100.17.063 заполнена неверно. Должна быть с минусом. По формуле "Разница между доходами и расходами(100.17.029 - 100.17.062)". Т.к. 100.17.062 = 24600, то 100.17.063 = -24600 |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #93 Вс Мар 20, 2011 00:55:37 |
| Заголовок сообщения: | |
сверка |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #94 Вс Мар 20, 2011 00:51:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще раз 17-е приложение в студию. |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #95 Вс Мар 20, 2011 00:48:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Все равно не сходится |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #96 Вс Мар 20, 2011 00:42:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Стоп. У Вас же КПН еще есть. Тогда 1881161-81628 = 1799533. |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #97 Вс Мар 20, 2011 00:38:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Но если в графу 100.17.001 я ставлю 1881161, все равно не идет? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #98 Вс Мар 20, 2011 00:34:01 |
| Заголовок сообщения: | |
По проводке Дт 5610 - Кт 5510. Уже после проводки 7210 - 2420 на сумму 31347. |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #99 Вс Мар 20, 2011 00:31:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы меня простите пожалуйста, но как вы ее высчитали? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #100 Вс Мар 20, 2011 00:28:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
7410 - неудачный выбор. ФА же у Вас не выбывают, а амортизируются. Лучше 7210. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: В строке 100.17.001.В должна быть сумма 1881161 |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #101 Вс Мар 20, 2011 00:26:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Должно быть 7410 2410 на сумму 31347? Posted after 1 minute 1 second: Я первый раз 100 форму делаю помогите пожалуйста |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #102 Вс Мар 20, 2011 00:20:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Стесняюсь спросить, а какая у Вас проводка по начислению амортизации ФА? |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #103 Вс Мар 20, 2011 00:07:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Анализ счета 5610 |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #104 Сб Мар 19, 2011 23:15:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте сообщить значение строки 500 Приложения 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 (Отчет о прибылях и убытках) Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Если вышенаписанные слова представляют собой незнакомую совокупность знакомых слов - сделайте в своей бух. программе Анализ счета 5610 |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #105 Сб Мар 19, 2011 23:08:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Из ОСВ по БУ - это наверное не правильно? Подскажите как правильно сделать |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #106 Сб Мар 19, 2011 23:05:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значение строки 100.17.001.В Вы откуда взяли, из какого отчета? |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #107 Сб Мар 19, 2011 22:05:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите почему не идет Posted after 1 minute 5 seconds: Анализ счета 5610 Posted after 52 seconds: Анализ счета 5610 |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #108 Сб Мар 19, 2011 10:25:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
для тех, у кого убыток. Остальным, разумеется, брать во внимание расход по КПН. |
|||
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #109 Сб Мар 19, 2011 09:21:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Dana2569, а с чем сверять, где анализ 5610? По графе В сразу видно, что неправильно заполнена . Если от всех доходов отнимем все расходы, получается -3668985. Я вы ставите чистый убыток в 100.17.001 3962591. Это же арифметика. Давайте ваш анализ 5610. Posted after 4 minutes 3 seconds: Для всех, у кого проблемы с графой В приложения 100.17. Общее правило: Строка 100.17.062 В должна быть равна сумме всех счетов на 7***. Строка 100.17.029 В сумме всех счетов 6***. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #110 Сб Мар 19, 2011 01:27:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это Ваш убыток по фин. отчетности. По НУ у Вас убыток -3 327 547. Проверьте правильность заполнения строк 100.00.063 и 100.00.065. |
|||
| Автор: | Dana2569 |
| Добавлено: | #111 Сб Мар 19, 2011 00:58:14 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="С. Ромазанов"]Dana2569, с чего Вы взяли, что не сходится? Все нормально, какая у Вас разница 100.00.063 - 100.00.065?[/qu это мой конечный убыток. -3 962 591, 100,00,64 и проверка должна сходится, а у меня не сходиться на -293 606. не омгу понять почему |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #112 Пт Мар 18, 2011 22:40:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Dana2569, с чего Вы взяли, что не сходится? Все нормально, какая у Вас разница 100.00.063 - 100.00.065? |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #113 Пт Мар 18, 2011 22:32:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Файл открывается только у тех, у кого Microsoft Office 2007/ Обратите внимание, у него расширение xlsx, а не xls. Posted after 1 minute 52 seconds: Вот, пересохранила в общедоступном формате. |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #114 Пт Мар 18, 2011 22:27:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы знаете, он открывается. После того как "кликнули" "открыть" окно, в котором должен открыться файл надо свернуть и под ним увидите сообщение, жмём "Ок" и файл открывается. |
|||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #115 Пт Мар 18, 2011 18:44:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Хотела глянуть, файл не открывается. |
|||
| Автор: | Dana2569 |
| Добавлено: | #116 Пт Мар 18, 2011 13:15:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите кто может! не идет сверка, уже все на сто раз перепроверила, не могу понять где ошибка. Может ктото свежим взглядом посмотрит и увидит ошибку |
|
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #117 Пт Мар 18, 2011 11:32:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, Наконец то до меня все дошло. УРАААААААААААААААА. Без Вас я бы еще долго сидела. А с блогодаря Вам, отдыхать уеду с легким сердцем. Спасибо за вашу помощь. :locomotive: :boast: :Yahoo!: |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||||||
| Добавлено: | #118 Пт Мар 18, 2011 11:12:32 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
7010+7210+7410=итого расходов по графе В 21748042,72, все учитывается, все берем ра расход по БУ , не пойму вас. Я же не знаю, по какой страке вы ее включили. У вас не шла сверка, я привела графу В в соответствие с вашими цифрами по БУ, что еще? Posted after 4 minutes 45 seconds:
нашла, вы ее включили в 100.17.061. Правильнее будет перенести в строку 100.17.054. Posted after 1 minute 38 seconds: Sabiko говорит:
Вы цифру итого по какой строке смотрите? 100.17.062 21748043, не пойму, куда вы смотрите. |
|||||||
| Автор: | доми1 |
| Добавлено: | #119 Пт Мар 18, 2011 10:53:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Ага,точно ,сейчас пересчитаю ! Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: Nemo ! У меня сверка сошлась .УРА !!!!!! Вам спасибо большое . :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #120 Пт Мар 18, 2011 10:50:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
доми1, думаю, что в отчете о П и У надо поставить сумму начисленного КПН по итогам декларации. Вывести чистую прибыль, и эту сумму указать в сверке, как Чистая прибыль. Posted after 1 minute 30 seconds:
у меня сошлось по Вашей форме так. |
|||
| Автор: | доми1 | ||
| Добавлено: | #121 Пт Мар 18, 2011 10:49:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
7710 4310 999512 за 2010 год 4310 7710 113179,20 за 2009 год . 999512-113179,20=886333 |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #122 Пт Мар 18, 2011 10:46:02 |
| Заголовок сообщения: | |
доми1, у вас в Отчете о П и У идет сумма КПН 886333, а в сверке 8853729? |
|
| Автор: | доми1 | ||
| Добавлено: | #123 Пт Мар 18, 2011 10:34:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #124 Пт Мар 18, 2011 10:33:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
по БУ и НУ берете начисленную сумму на вычет |
|||
| Автор: | доми1 |
| Добавлено: | #125 Пт Мар 18, 2011 10:29:35 |
| Заголовок сообщения: | |
По СО только начисленную по Бу и НУ .они должны быть в сверке одинаковые . |
|
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #126 Пт Мар 18, 2011 10:29:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, про расход вроде поняла, сложила себестоимость и расходы (7210) =21684202-161-60702-135368-136169-111089=21 240 714 это РАСХОДЫ по фин. учету. А почему не учитывается счет 7410 (63840), и при расчете в 17 приложении мы ее тоже не берем как расход?, почему? |
|
| Автор: | Dana2569 | ||||||
| Добавлено: | #127 Пт Мар 18, 2011 10:27:37 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Я по НУ так и взяла начисленную сумму, а по БУ какую нужно? тоже только начисленную? Добавлено спустя 45 секунд:
я говорю по сверке |
|||||||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #128 Пт Мар 18, 2011 10:21:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это чистая прибыль? После налогообложения? |
|||
| Автор: | доми1 |
| Добавлено: | #129 Пт Мар 18, 2011 10:17:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый День ! У меня сверка не идет на сумму начисленного КПН ! Если я его убераю со сверки то сверка идет ,если же нет ,то не идет . У меня выходит прибыль по Н/У 44 268 643 тенге ,КПН -8 853 729 тенге. По Ф/У прибыль 39 608 123 тенге. Что делать не знаю с этой сверкой .Помогите пожалуйста!!! .Расходы взяла с Формы 2 финотчета (доход и расходы ) с анализом счета 5610 идет . Добавлено спустя 53 секунды: Ой ,2 раза закинула сверку ! |
|
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #130 Пт Мар 18, 2011 09:52:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, здравствуйте! Большое спасибо за ваше внимание. Я поставила галочку на реформировать при закрытие. Убыток посчитал как вы и написали. У меня вопрос, скажите пожалуйста, как вы вышли на "Вот ваша сверка. Кроме этого в 100.00.001 поменяйте на 20899676 (за минусом возврата)" не могу понять. и в 17 приложении строка 100,00,030 по фин учету, как вы вышли на эту сумму? Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: Геннадьевна, ааа, поняла про доход. Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: Геннадьевна, ни как не найду в 17 приложении строка 100,00,030 по фин учету, как вы вышли на эту сумму? |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #131 Чт Мар 17, 2011 18:36:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Dana2569, Социальные отчисления это не налог, и в налоговом учете учитываем начисленную сумму СО Posted after 3 minutes 15 seconds: Dana2569, ст. 100 п. 14-1 |
|
| Автор: | Dana2569 |
| Добавлено: | #132 Чт Мар 17, 2011 18:31:46 |
| Заголовок сообщения: | |
1) почему разница по строке 100.17.038 - соц.отчисления, разницы быть не должно у меня тоже разница выходит, т.к. налог за декабрь 2009 я оплатила в январе 2010 года. по НУ я поставила НАЧИСЛЕНЫЕ и УПЛАЧЕННЫЕ налоги за 2010, а по фин.отчетности уплаченный налог за 2009 и начисленные и уплаченные за 2010. Или я неправильно сделала? |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||||
| Добавлено: | #133 Чт Мар 17, 2011 17:27:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ясно. Если был возврат, значит и с НУ с доходов тоже уберу.
Ясно, значит по БУ в другую графу. Ждите. Posted after 22 minutes 50 seconds: Вот ваша сверка. Кроме этого в 100.00.001 поменяйте на 20899676 (за минусом возврата) Posted after 6 minutes 34 seconds:
При закрытии месяца- закрытие счетов БУ, поставьте птичку на"реформация баланса", сначала за декабрь 2009 года, а затем аналогично за декабрь 2010 года. Posted after 1 minute 2 seconds: Ваш убыток по НУ -1292604, убыток по БУ - 554041. |
|||||
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #134 Чт Мар 17, 2011 17:22:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, возврат был в 2010 году. 69300 да продали ОС |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #135 Чт Мар 17, 2011 17:05:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Что за фиготень на начало года?.Счет 5610 должен быть нулевой . Ладно сейчас поправлю графу В. Posted after 9 minutes 11 seconds: По счету 6020 возврат товара на сумму 174130,18 был за 2010 год или за 2009 год? Posted after 4 minutes 31 seconds: по счету 6210 был доход 69300, ставите в прочие доходы, это разве не ОС продавали? |
|
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #136 Чт Мар 17, 2011 17:03:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, убыток 1 118 474 получается по НУ, а убыток 2470 848 я перенесла из ОСВ. ВОТ анализ счета 5610 |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||||
| Добавлено: | #137 Чт Мар 17, 2011 16:51:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Sabiko, У вас графа В неправильно заполнена. Где-то еще расходов потеряли на 2289753 тенге
Если от всех доходов по графе В отнять все расходы по графе В, у вас получается убыток -181091 тенге, а вы в графу 100.17.001В ставите убыток -2470848. Сравните еще раз графу В, только не ОСВ, а с отчетом о прибылях и убытках, ну или с анализом счета 5610. Posted after 7 minutes 12 seconds:
если не сможете, выкладывайте анализ 5610 здесь. Я не рекомендую проверять по ОСВ, поскольку у некоторых бывают обратные проводки, которые не закрываются на счет 5610. |
|||||
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #138 Чт Мар 17, 2011 16:36:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Айнука, я составила расшифровку к расходам по 100 форме. |
|
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #139 Чт Мар 17, 2011 16:29:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
открываете ОСВ по каждому счету 7ххх и проверяете. Если бы вы составили к каждой строке ф.100 налоговый регистр, то проблем бы никаких не было. |
|||
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #140 Чт Мар 17, 2011 15:46:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Айнука, строка 100,17,030 по фин учету, может Я не правильно посчитала, потому что я не знаю точно, как ПРАВИЛЬНО посчитать по ОСВ? Я сложила все расходные счета и отняла цифры которые уже есть в 17 приложении. Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: Айнука, Если Вам не сложно, не могли бы вы ответить по этой ссылке http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=413541#413541 |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #141 Чт Мар 17, 2011 15:38:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Sabiko, проверяйте строки, в которых вы не согласны с разницей. Сразу же: 1) почему разница по строке 100.17.038 - соц.отчисления, разницы быть не должно 2) строка 100.17.030 - получается на вычеты отнесли сумму расходов больше чем в бухгалтерском учете - проверяйте быть такого не может. |
|
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #142 Чт Мар 17, 2011 15:33:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Юнона, Понятно, спасибо. |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #143 Чт Мар 17, 2011 15:31:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Sabiko, файл Ваш заменила и выложила без авторасчета. Т.к. полученная форма для личного пользования. Если кто Вам тут будет цифры писать в своей откроете, подставите значения и проверите. |
|
| Автор: | Sabiko |
| Добавлено: | #144 Чт Мар 17, 2011 15:16:18 |
| Заголовок сообщения: | Как можно итоговые цифры приложения № 17 за 2010 год проверить? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=413770#413770 Посмотрите пжл, народ. У меня уже голова кругом. Не знаю куда смотреть. И я бы хотела знать как можно итоговые цифры проверить. Добавлено спустя 38 секунд: Сори, 2 раза отправила одно и тоже. Смотрите верхний. |
|