» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Стр.100.17.064 должна быть равной НОД в декларации, у меня получилась больше ровно вдвое. Почему?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Zhanna
Добавлено: #1  Пт Фев 25, 2011 16:54:39
Заголовок сообщения: Стр.100.17.064 должна быть равной НОД в декларации, у меня получилась больше ровно вдвое. Почему?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=413770#413770

В сверке 100.17 по строке 064 сумма, которая в итоге должна быть равной НОД в декларации, у меня получилась больше ровно вдвое. Почему это может быть?
Автор: cenka
Добавлено: #2  Пт Фев 25, 2011 23:54:55
Заголовок сообщения:
Где-то сдублировали, проверяйте строки. Что стоит в строке 100,07,029 и 100,17,062, т.е СГД и расходы. Сверьте их со строками в самой декларации.
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #3  Сб Фев 26, 2011 12:20:36
Заголовок сообщения:
Провьрьте первую строку, гду указывали чистый доход по бух учету , там сумма в разнице должна быть положительной , с плюсом,(если у вас прибыль, а не убытки)
Автор: Delya
Добавлено: #4  Вс Фев 27, 2011 15:04:57
Заголовок сообщения:
У меня так же ситуация, что и у Zhanna.
Согласно правил заполнения формы 100, строка 100.17.064=100.17.001+100.17.002+100.17.063. Где:
100.17.064 - налооблагаемый доход;
100.17.001 - чистый доход (убыток);
100.17.002 - КПН;
100.17.063 - разница между доходом и расходами.
В случае, когда по итогам года получен убыток и КПН к начислению отсутствует, то строка 100.17.001 равна строке 100.17.063.
В итоге строка 100.17.064 - налогооблагаемый доход,
Zhanna говорит:
получилась больше ровно вдвое
.
Подскажите, пожалуйста, какую строку я заполнила неверно?
Автор: Янка
Добавлено: #5  Вс Фев 27, 2011 16:10:07
Заголовок сообщения:
Delya, неправильно пишите что
Delya говорит:
строка 100.17.001 равна строке 100.17.063.

100.17.063 = разнице 100,17,29-100,17,062.
Даже если убыток, разницы в расходах и доходах между НУ и БУ все равно имеются.
перепроверьте свою строку 100.17.063.
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #6  Вс Фев 27, 2011 16:36:18
Заголовок сообщения:
еще раз пишу, проверьте строку 100.17.001 в разделе С- разница, программа заполняет эту строку с минусом, но разница должна быть с +, т.е раздел А (по декларации)- я не заполняла, раздел В- чистый доход по бух учету- заполняем и раздел С- разница, получается чистый доход по бух учету положительный. (если у вас не убыток по бух уч.)
Автор: Delya
Добавлено: #7  Вс Фев 27, 2011 18:24:13
Заголовок сообщения:
СветланаЛ, а если у меня убыток по бухгалтерскому учету?
Автор: cenka
Добавлено: #8  Вс Фев 27, 2011 18:37:22
Заголовок сообщения:
Ставите в строке 100,17,001 В сумму с минусом, и в С тоже с минусом
Автор: Delya
Добавлено: #9  Вс Фев 27, 2011 18:43:35
Заголовок сообщения:
Может быть строку 100.17.001 нужно заполнить только в случае наличия чистого дохода? а в случае убытка ее заполнять не нужно?
Автор: cenka
Добавлено: #10  Вс Фев 27, 2011 18:46:01
Заголовок сообщения:
Название строки вы видите? Надо.
У Вас так и не получается? Сумма Удваивается в строке 100,17,064?
Автор: Delya
Добавлено: #11  Вс Фев 27, 2011 18:49:02
Заголовок сообщения:
cenka говорит:
Ставите в строке 100,17,001 В сумму с минусом, и в С тоже с минусом

У меня же убыток, конечно ставлю с минусом, и в графе С тоже идет с минусом, потому-что убыток по налоговому учету больше убытка по бухгалтерскому учету.
СветланаЛ говорит:
раздел А (по декларации)- я не заполняла

Объясните, пожалуйста, почему?

Posted after 1 minute 31 seconds:

Видать воскресенье влияет, не могу понять, может завтра осенит. Спасибо.
Автор: cenka
Добавлено: #12  Вс Фев 27, 2011 18:56:12
Заголовок сообщения:
Строка 100,17,001 столбец А (по декларации) не заполняется!
Автор: VFrol
Добавлено: #13  Вс Фев 27, 2011 19:11:27
Заголовок сообщения:
Delya, Напишите , что у Вас в строке 063 , 042 ,002 , 001 по графе С , приложения 17.
Автор: Delya
Добавлено: #14  Вс Фев 27, 2011 19:25:42
Заголовок сообщения:
VFrol,
001 -10638
002 0
042 0
063 -10638
Автор: cenka
Добавлено: #15  Вс Фев 27, 2011 19:42:29
Заголовок сообщения:
В вашем случае если убыток:
100,17,001 = убыток по БУ (заполняются только столбцы В и С- суммы отрицательные)
100,17,003 =100,00,068 (заполняются только столбцы А и С суммы отрицательные)
100,17,029 = СГД ( А строка 100,00,029 , В сгд по бух учету , С= разница)
100,17,062 = итого расходам (А=100,00,058, В=расходы по бух учету, С =разница А-В)
Заполнение этих строк у вас такое?

Posted after 7 minutes 42 seconds:

Кстати расходы по бух учету (строка 100,17,062 столбец В) будет равна расходам из финансового отчета по прибылям и убыткам: себестоимость реализованных услуг и тмц + все расходы (административные, прочие, на финансирование, по реализации))
Тогда все должно пойти.
Автор: cenka
Добавлено: #16  Пн Фев 28, 2011 01:07:33
Заголовок сообщения:
Zhanna, Delya, как успехи?
Автор: Delya
Добавлено: #17  Пн Фев 28, 2011 08:28:30
Заголовок сообщения:
cenka говорит:
100,17,001 = убыток по БУ (заполняются только столбцы В и С- суммы отрицательные)

Большое спасибо за помощь, но мне нужно понять, почему заполняются только графы B и C, ведь в правилах этого нет?
cenka говорит:
100,17,003 =100,00,068 (заполняются только столбцы А и С суммы отрицательные)

Обе эти строки у меня пустые, т.к. согласно правил строка 100.00.068 не заполняется в случае убытка.
cenka говорит:
100,17,029 = СГД ( А строка 100,00,029 , В сгд по бух учету , С= разница)

Да, вот здесь у меня так.
cenka говорит:
100,17,062 = итого расходам (А=100,00,058, В=расходы по бух учету, С =разница А-В)

и здесь все верно.
Вот если я не заполню строку 100.17.001 - у меня все будет красиво. Осталось понять, почему ее заполнять не нужно.
Автор: cenka
Добавлено: #18  Пн Фев 28, 2011 11:18:13
Заголовок сообщения:
Из правил заполнения:
73. В разделе «Показатели»:
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; - данные из фин отчетности попадают только в столбец В
2) в строке 100.17.002 указывается сумма корпоративного подоходного налога, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса, без учета осуществленных зачетов, и корпоративного подоходного налога на чистый доход (100.00.068 х 100.00.069 – 100.00.074 II - 100.00.074 III – 100.00.074 IV + 100.00.076);
А почему не надо заполнять 100,17,002 если убыток? где написано?
Автор: Мара
Добавлено: #19  Пн Фев 28, 2011 11:20:34
Заголовок сообщения:
cenka говорит:
А почему не надо заполнять 100,17,002 если убыток? где написано?

честно сознаюсь, не преступала ещё к сверке, но касательного вашего вопроса - встречный ворпрос: если у вас убыток, какую сумму КПН вы укажите?
Автор: cenka
Добавлено: #20  Пн Фев 28, 2011 11:32:35
Заголовок сообщения:
Извиняюсь, ошиблась.
Я про 100,17,003 имела ввиду, А так как у нее убыток то действительно 100,17,003 не заполняется.
Мара, Спасибо что заметили вовремя! и поправили. Уже мозги у меня набекрень... :)

А по 100,17,001 я не могла ошибится. Т.к. из-за нее у людей и двоило получается.
Автор: Delya
Добавлено: #21  Пн Фев 28, 2011 12:32:18
Заголовок сообщения:
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=408998#408998
cenka говорит:
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; - данные из фин отчетности попадают только в столбец В

Сделала так, при этом в графе С сумма убытка по бухгалтерскому учету со знаком плюс. И теперь не "двоит", но больше на сумму убытка по бухгалтерскому учету. Все же мне кажется, что строку 100.17.001 необходимо заполнять только при наличии дохода, не убытка.
Автор: cenka
Добавлено: #22  Пн Фев 28, 2011 13:02:57
Заголовок сообщения:
Из правил заполнения:
73. В разделе «Показатели»:
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; - данные из фин отчетности попадают только в столбец В и С. Так что все равно - доход или убыток. У меня как раз если я убираю ее и появляется разница на сумму чистого убытка. Значит ее смысл доходы и убытки по бух учету превращать в 0. Строка 100,17,029В-строка 100,17,062В=строке 100,17,001В. Получается вот так.
Можно спросить еще такой момент. Если вас так удивило почему вы не можете заполнить строку 100,17,001 А (а в Соно в этой строке ячейки А просто нет), То в чем вы заполняете????
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #23  Пн Фев 28, 2011 13:23:54
Заголовок сообщения:
Delya говорит:
Большое спасибо за помощь, но мне нужно понять, почему заполняются только графы B и C, ведь в правилах этого нет?

Почему это нет?

Цитата:
72. В графе С указывается разность значений граф А и В, кроме строк 100.17.001, 100.17.002, 100.17.003.


Posted after 9 minutes 22 seconds:

Delya говорит:
Сделала так, при этом в графе С сумма убытка по бухгалтерскому учету со знаком плюс.

Уже у меня не хватает нервов это читать. 100.17.001- в графе С тупо повторите графу В не меняя знака ( в этой строке разница не считается, согласно правил.)
Автор: Delya
Добавлено: #24  Пн Фев 28, 2011 17:25:14
Заголовок сообщения:
Спасибо Всем большое за терпение, все получилось.
Автор: Maxima
Добавлено: #25  Пн Мар 07, 2011 15:54:35
Заголовок сообщения:
Геннадьевна говорит:

100.17.001- в графе С тупо повторите графу В не меняя знака ( в этой строке разница не считается, согласно правил.)


Геннадьевна, спасибо за подсказку.
Сумма пошла по 100.17.064А и 100.17.064С.
Но по 100.17.064В (по фин. отчетности) по-прежнему двоит. Что-то не пойму, с чем она в этой графе должна идти?
Автор: Delya
Добавлено: #26  Вт Мар 08, 2011 14:04:21
Заголовок сообщения:
Maxima, в файле excell формы 100, которую выложил баланс за 2010 год, в строке 100.17.064 заполнена только графа С. Как я поняла, смысл данной строки в том, чтобы показать налогооблагаемый доход,
cenka говорит:
доходы и убытки по бух учету превращать в 0
.
Автор: Maxima
Добавлено: #27  Вт Мар 08, 2011 15:04:54
Заголовок сообщения:
Delya, спасибо, тогда все понятно. Просто в прошлом году этих строк вообще не было. Не понимаю, зачем их вообще ввели, чтобы всех запутать?
Автор: Галия
Добавлено: #28  Ср Мар 16, 2011 19:42:49
Заголовок сообщения: В строке 100.17.064В НОД становится равен двойной сумме убытка.
Я знаю, что вопрос этот не раз обсуждался на форуме, но я так и не поняля, как сделать, чтобы НОД в стр.100.17.064 не удваивался.
В 100.17.001А я ничего не ставила - только в 100.17.001.В и 100.17.001С - с одинаковым знаком (минусом).
Все идет нормально, включая строку 100.17.063. А вот в строке 100.17.064В НОД становится равен двойной сумме убытка. А 100.17.064С - равен 100.17.064А.
Пробовала ничего не ставить в ячейку В - требует ввести реквизит.
Так я и не поняла, что требуется.
Помогите, пожалуйста!
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #29  Ср Мар 16, 2011 19:50:00
Заголовок сообщения:
100.17.064А -нолик, 100.17.064В-нолик, заполняем только 100.17.064С

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=410900#410900
Автор: Галия
Добавлено: #30  Ср Мар 16, 2011 19:58:50
Заголовок сообщения:
Он говорит "расчет не корректен".
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #31  Ср Мар 16, 2011 20:15:07
Заголовок сообщения:
Галия говорит:
Он говорит "расчет не корректен".

пусть говорит, по правилам заполняется только 100.17.064С. В следующей версии, может поправят ошибку.
Автор: Галия
Добавлено: #32  Пт Мар 18, 2011 09:49:59
Заголовок сообщения:
Спасибо большое за помощь!

А Вы не подскажете, где можно скачать Правила заполнения ф.100?
я что-то никак не могу найти.
Автор: Янка
Добавлено: #33  Пт Мар 18, 2011 10:49:41
Заголовок сообщения:
Галия, http://urist.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=62

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ