| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Вопросы по Оборотно-сальдовой ведомости |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #1 Пн Авг 22, 2016 18:05:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Анна О., проверьте по датам, что закрытие месяца последним идет. По карточке счета посмотрите после какого документа образовывается сальдо. |
|
| Автор: | Анна О. |
| Добавлено: | #2 Пн Авг 22, 2016 17:27:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! После проведения операции по закрытию месяца в ОСВ выходит остаток по сч.6010. Может кто подсказать, что сделано не так? Все счета расходов закрыты. Реализация проверена и по кт счета отражена верно. Но откуда появляется остаток? При по попытке сформировать через регламентированные отчеты бух.баланс выходит сообщение :"Обнаружены остатки по счету:6010, который не участвует в расчете баланса. Возможно, что не выполнены регламентные операции закрытия месяца, по закрытию счетов бухгалтерского учета. Обнаружены остатки по счету:6000, который не участвует в расчете баланса. Возможно, что не выполнены регламентные операции закрытия месяца, по закрытию счетов бухгалтерского учета". |
|
| Автор: | Марго |
| Добавлено: | #3 Ср Янв 23, 2013 16:40:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте ! Уже пол дня сижу не получается ввести остатки с 2012 года , В декабре была произведена 100% предоплата поставщику в январе получен товар , в ОСВ не получается показать предоплату поставшику , подскажите проводку , у меня в ОСВ как будто я должна постащику , аванс постав. 1610-1030 пост. товара 1330-3310 зачет аванса 3310-1610 у меня получилось так |
|
| Автор: | Марго | ||
| Добавлено: | #4 Чт Апр 14, 2011 12:05:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скидываю оборотку , если что не правильно , сильно не ругайтесь , потому что в бух.учете я новичек , пока учюсь :oops: |
|||
| Автор: | Agata |
| Добавлено: | #5 Чт Апр 14, 2011 11:58:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста по ОСВ (налоговый учет). Счет Н200 прочие активы Сальдо на конец периода по Дебету идет красным(-). В чем может быть причина? :oops: Заранее спасибочки :Rose: |
|
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #6 Чт Апр 14, 2011 10:54:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Марго, у Вас сумма красным 227139,99 это прочие краткосрочные активы,а не НДС.Закиньте оборотку с развернутым сальдо по счетам. |
|
| Автор: | Марго |
| Добавлено: | #7 Чт Апр 14, 2011 09:41:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте ! Помогите найти ошибку, у меня по 300 выходит превышение зачетного НДС. 37 986. Суммы красным нервируют. По 300 так зачетный ндс 236200, начисленный 198 214, превышение 37986, Почему горит красным сумма 227 139,99? |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #8 Вс Фев 20, 2011 20:41:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Неправильная какая-то оборотка. У вас нулевого счета нет случайно незакрытого? Posted after 1 minute 12 seconds: Вы ее что, вручную делаете? |
|
| Автор: | Alya | ||||
| Добавлено: | #9 Вс Фев 20, 2011 15:34:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
по дебету указывается оплата 3210-1251(1030), а по Кт начисление
|
|||||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #10 Вс Фев 20, 2011 15:14:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Наоборот |
|||
| Автор: | vortex |
| Добавлено: | #11 Вс Фев 20, 2011 15:08:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Начисление налогов же по Дебету указывается, а уплата налогов по Кредиту в Оборотно-сальдовой ведомости ? |
|
| Автор: | Alya | ||
| Добавлено: | #12 Вс Фев 20, 2011 15:08:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда только начисление по подоходному налогу |
|||
| Автор: | vortex | ||
| Добавлено: | #13 Вс Фев 20, 2011 15:02:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ИП на основе упрощенной декларации. Доход за 3 квартал 39400 тг. 39400 *3%= 1182/2= 591 (ИПН к уплате) 13717*4%=548,68*2=1097 ( СО ) 591-1097=0 ( СН ) Доход 4 кв-л 22700тг *3%=681/2=340,5 СО за 4 кв-л = 13717*4%*3=1646 340-1646=0 (СН) |
|||
| Автор: | Alya | ||||||||
| Добавлено: | #14 Вс Фев 20, 2011 14:52:57 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
безусловно они должны быть начислены за каждый квартал.
Posted after 1 minute 9 seconds: закрыть сч 7211: 5610-7211 |
|||||||||
| Автор: | vortex | ||||||
| Добавлено: | #15 Вс Фев 20, 2011 14:50:38 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
ошиблась, верно, 4796.
ясно, учтем.
посмотрела, там нет сумм налогов, я считаю они должны быть начислены и показаны в ОСВ. Налоги были уплачены на след.год. |
|||||||
| Автор: | Alya | ||
| Добавлено: | #16 Вс Фев 20, 2011 14:43:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
почему ост мат 4733??? если приобретено 5723 реализовано по себест 927 (5723-927=4796) и откуда сумм на сч 7010 -51223??? если сч.7010 это "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг" у вас на счёте 7010-28500 -реализовано товара (его себестоимость) на счёте 8112- 927 себестоимость материалов а услуги 17000 какая у них себестоимость? они отражаются на счёте 6010- доход от реализации. посмотрите оборотку которая в сообщении 3. Posted after 4 minutes 48 seconds:
а сч 3120 это для начисления ИПН за сотрудников. а соц налог п оитогу квартала -? Posted after 2 minutes 1 second: и потом закрываете сч 7710 5610-7710- подох |
|||
| Автор: | vortex |
| Добавлено: | #17 Вс Фев 20, 2011 14:19:16 |
| Заголовок сообщения: | |
всего за год было (в тенге) приобретено товара 2 шт.по 28500 реализовано 2шт по 39400 приобретено материалов 5723 реализовано 5700 (по себестоимости 927) ост. матер-в 4773 оказано услуг 17000 ИТОГО: приобретено ТМЗ 34223 сумма реализации ТМЗ и Услуг 62100 остаток материалов 4773 в сч.7010 должна быть сумма 51223тг. по Д-т и К-т ? Posted after 13 minutes 4 seconds: ИП на упрощенке, под конец года начала свою деятельность, поэтому ОПВ, СО посчитаны за 5 месяцев, ИПН за 2 квартала. т.е. оборотка должна выглядеть так |
|
| Автор: | Alya | ||||
| Добавлено: | #18 Вс Фев 20, 2011 14:02:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а для чего тогда ИПН если это ИП тогда только начисление по ОПВ и СО: 7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО ,и если ИП на общеуст то еще и 7211-3150 соц налог (2МРП-соц страх) но у Вас еще должно быть начисление за год по налагам: по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог либо по итогу года (если общеуст) - 7710-3110- подоходный
не совсем понятны цифры? 5700-? услуги -17000 это тоже вы оказали? |
|||||
| Автор: | vortex | ||
| Добавлено: | #19 Вс Фев 20, 2011 13:45:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ИП один, поэтому з/п он себе не начисляет. что касаемо сч.7010 всего за год было приобретено и реализовано продукции и оказанных услуг: товара 28500 39400 материалов 5723 5700 ост. 4773 услуги 17000 ИТОГО 34223 62100 4773 Значит в сч.7010 должна быть сумма 51223тг. по Д-т и К-т ? Posted after 11 minutes 44 seconds:
Начисляя налоги, я их указываю по К-ту счетов 3120,3210,3220, а это значит на эти суммы итоги ОСВ будут разниться. Налоги небыли уплачены. |
|||
| Автор: | Alya |
| Добавлено: | #20 Вс Фев 20, 2011 13:29:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Оборотно сальдовую доделайте начислив зарплату и налоги и после этого соответственно сделайте закрытие по сч 7211 |
|
| Автор: | vortex | ||||||||
| Добавлено: | #21 Вс Фев 20, 2011 13:14:02 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
на конец года остаток на р/с "0"
совершенно верно, весть товар реализован, а вот материал остался.
налоги начислены но не уплачены, значит они суммы по налогам должны располагаться по Кредиту?
ясно, учту. |
|||||||||
| Автор: | Alya |
| Добавлено: | #22 Вс Фев 20, 2011 13:06:08 |
| Заголовок сообщения: | |
по вашим проводкам должно быть вот так , но не понятно откуда вы оплачиваете ОПВ СО ИПН? |
|
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #23 Вс Фев 20, 2011 12:39:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Нельзя давать советы по корректировке, глядя только на Вашу ОСВ. Вот несколько замечаний: 1. У Вас на счёте 1030 нет остатка, т.е. на расчётном счету у Вас нет ни одной копейки, а вряд ли это на самом деле. 2. Нет остатка на счёте 1330, т.е. у Вас весь товар, который был куплен в течении года полностью реализован. 3. По счетам 3120, 3210, 3220 у Вас нет начислений по налогам, а только оплата. 4. Счета 6 и 7 группы закрываются на счёт 5610, т.е. у Вас не должно быть остатков на конец года на счёте 6010 |
|
| Автор: | vortex |
| Добавлено: | #24 Вс Фев 20, 2011 12:07:13 |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по Оборотно-сальдовой ведомости |
Добрый день! При составлении ОСВ итоговые суммы Оборотов за период и Сальдо на конец периода, Дебет и Кредит должны быть равны? Если не сложно взгляните и внесите корректировки. |
|