| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводка 1284-3220. Заполнение субконто по дебету. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 10, 2011 09:43:08 |
| Заголовок сообщения: | Проводка 1284-3220. Заполнение субконто по дебету. |
Здравствуйте! В одной из тем по вопросам бухгалтерского учёта предлагается переплату по сотруднику по ОПВ, чтобы не висело "красным" по кредиту счёта 3220 на конец года, перевести на активный счёт 1284. Проще говоря дать ручную проводку 1284-3220 на сумму переплаты. При выборе субконто по дебету раскрывается справочник "Контрагенты". Получается, что своего сотрудника, кроме того, что на него заведена карточка в меню "Кадровый учёт"-"Физические лица", мы ещё должны в справочнике "Контрагенты" в папке "Физлица" создать нового контрагента (сотрудника). Так ли это? или надо поступить как то по другому? Posted after 5 minutes 16 seconds: И ещё, какой указать договор, может трудовой (в субконто дебета счёта 1284)? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #2 Чт Фев 10, 2011 10:28:41 |
| Заголовок сообщения: | |
agemet, Это вообще то лол. Если на то пошло тогда примените счет 1252. |
|
| Автор: | agemet | ||||
| Добавлено: | #3 Чт Фев 10, 2011 10:42:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Немогли бы Вы пояснить, что это такое?
Это никаким образом не задолженность по зарплате |
|||||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #4 Чт Фев 10, 2011 11:00:03 |
| Заголовок сообщения: | |
agemet, Я бы оставил этот счет (3220) в покое пусть покраснеет один месяц. Рассмотрим всю ситуацию : Дт 72.. Кт 3350 - начисление ЗП Дт 3350 Кт 3220 - начисление ОПВ Дт 3220 Кт 1030 - Оплата ОПВ. Как то переплатили за Иванова Ивана Петровича .Вот тут ошибка . На след.месяц: Дт 72.. Кт 3350 - начисление ЗП Дт 3350 Кт 3220 - начисление ОПВ Дт 3220 Кт 1030 - Оплата ОПВ. Сумма уменьшенная на сумму переплаты Иванова Ивана Петровича . проводок по переносу ОПВ в актив нет и быть не может . Это же не КПН. |
|
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 10, 2011 11:10:06 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, мы так и делаем, как Вы пишите. Но сейчас у нас ситуация другая. Мы переплатили работнику, а он ушёл в отпуск без содержания (по уходу за ребёнком), поэтому на 3220 висит красным на конец года. А может добавить просто субконто "Работники организации" на счёте 1430, но у меня возникает тогда вопрос, который я задал вот в этой теме: http://balans.kz/viewtopic.php?t=34081&highlight=# |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #6 Чт Фев 10, 2011 11:22:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все ж переплатили.. Значит можно 1252. А 1284 это не для работника , а для ГЦВП. Когда в семерке проводили Ведомость по перечислению ОПВ , там появлялась задолженность по ГЦВП на 3398 , вот его можно было закрыть на 1284, а в восмерке такого нет. |
|||
| Автор: | agemet | ||||||
| Добавлено: | #7 Чт Фев 10, 2011 11:36:31 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Повторюсь, это никоим образом не задолженность по зарплате
Очень спорно, по моему просто прочая краткосрочная дебиторская задолженность. А как всё таки насчёт того, что
|
|||||||
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #8 Чт Фев 10, 2011 11:52:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это да , в часности с Вашей переплатой можно попробовать так : Дт1284 - Кт3220 , СубконтоДт - ГЦВП, на сумму переплаты. Далее , когда сотрудник начнет работать можно вернуть : Дт 3220 Кт1284 СубконтоКт - ГЦВП, А далее по схеме пост 4. |
|||
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #9 Чт Фев 10, 2011 12:38:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это не правильно, вам ГЦВП ничего не должен, ГЦВП вообще ни кому не должен. Деньги вы перечислили на работника. Использовать 1284 и работника так же не правильно, потому что и работник вам ничего не должен. Вы работнику ничего не делали, что бы что-то с него требовать. Лучше учитывать на 1630. |
|||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #10 Чт Фев 10, 2011 12:52:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но там нет субконто "Работники организации", поэтому не будет видно у какого работника переплата. Как быть? |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #11 Чт Фев 10, 2011 12:54:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь, Да я об этом 1284 уже второй час тут распинаюсь.Не идет не сотруднику не ГЦВП, уже как вариант 8 пост. Есть еще вариант - закрутить эту переплату на бухгалтера , который переплатил по банку. |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #12 Чт Фев 10, 2011 13:05:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может и субконто "Работники организации" здесь и неуместно, но как я тогда вспомню по какому сотруднику у меня переплата по ОПВ |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #13 Чт Фев 10, 2011 13:39:07 |
| Заголовок сообщения: | |
agemet, А у Вас на 3220 аналетика по сотрудникам. |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||||
| Добавлено: | #14 Чт Фев 10, 2011 13:58:30 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
по этому счету аналитика идет по работникам.
Её будет видно же по проводкам что на 1630 пришло с 3220 а там аналитика есть Posted after 3 minutes 4 seconds:
я не думаю что у вас там будут миллиардные движения. |
|||||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #15 Чт Фев 10, 2011 18:53:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А какой глобальный смысл в данной операции? Чтобы "не висело"? Пусть висит, не протухнет. |
|||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #16 Чт Фев 10, 2011 18:59:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чтобы не видить ненавистный красный цвет. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #17 Чт Фев 10, 2011 19:18:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Лучше бы ненавидеть транжирить хозяйские деньги. Никто же не заставлял платить больше, чем положено? |
|