| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Каким документом в 1С 8 можно сделать закрытие парных счетов? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | aibek |
| Добавлено: | #1 Пн Янв 24, 2011 16:37:45 |
| Заголовок сообщения: | Каким документом в 1С 8 можно сделать закрытие парных счетов? |
Каким документом в 1С 8 можно сделать закрытие парных счетов? Например у меня на счете 3310 сальдо кредитовое на 15000, а на счете 1610 сальдо дебетовое на 15000. Вот каким документом можно сделать закрытие? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #2 Пн Янв 24, 2011 16:39:44 |
| Заголовок сообщения: | |
aibek, Вначале проверте соответсвие договоров по этому контрагенту. |
|
| Автор: | aibek |
| Добавлено: | #3 Пн Янв 24, 2011 16:43:41 |
| Заголовок сообщения: | |
да соответсвует Добавлено спустя 39 секунд: VFrol, да соответствует :) |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #4 Пн Янв 24, 2011 16:46:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Далее , если договор один и тот же , можно перепровести несколько последних документов (в пределах допустимого периода) , авансы автоматически пересчитаются. Если это невозможно , тогда можно воспользоваться обработкой "Закрытие Дт/Кт задолженностей. |
|
| Автор: | aibek |
| Добавлено: | #5 Пн Янв 24, 2011 16:53:20 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, договор один и тот же. Перепровел все документы и по сч3310 и по сч1610. не закрывается :( А где находится "Закрытие Дт/Кт задолженностей? Вот в 1С 7ке есть такой документ закрытие парных счетов, а в 8ке есть что нибудь подобное? |
|
| Автор: | Delfi |
| Добавлено: | #6 Пн Янв 24, 2011 16:56:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Вкладка "Операции" |
|
| Автор: | aibek |
| Добавлено: | #7 Пн Янв 24, 2011 17:21:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Delfiа почему не перекрывается, мне кажется этот документ предназначен для другого........ Добавлено спустя 32 секунды: VFrol, не получается......как правильно сделать? Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: Delfi, помогите пожалуйста....... :( |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #8 Пн Янв 24, 2011 17:43:17 |
| Заголовок сообщения: | |
aibek, Такие вещи в 1С8 происходят так Предоплата: 1.Документ "Платежное поручение... Дт1610 Кт1030 Предоплата, 2.Док.ПоступлениеТМЦ должен сделать проводки Дт 13.. Кт3310 и Дт 3310 Кт 1610. При этом должно выполнено несколько условий - Один и тот же договор , док Платежное исходящие... должен быть с видом операции "Оплата поставщику.., ну и поставщик должен быть один и тот же. Оплата за нал : 1.Выдача под отчет ДС. 2.Авансовый отчет Дт 1610 Кт 1251 3.Так же как в предыдущем пункте 2. Или наоборот . Во всех случаях Договор должен иметь вид - "С поставщиком". Проверяйте .. |
|
| Автор: | margo |
| Добавлено: | #9 Ср Янв 26, 2011 12:30:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день!На предпрятии заключен договор ГПХ с физ.лицом.Удержан ИПН.Реализован товар этому физ.лицу. Разница м/у суммой реализации и суммой долга за оказанные услуги выплачена через кассу.Вопрос: Как провести взаимозачет,чтобы сумма за реализованный товар не попадала в налоговый регистр по ИПН исоц.налогу как задолженность по невыплаченным доходам на конец месяца? Бух.Учет закрывается правильно. |
|