| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат покупателем.Акт сверки |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Galin |
| Добавлено: | #1 Пт Ноя 03, 2006 16:18:04 |
| Заголовок сообщения: | Возврат покупателем.Акт сверки |
Товар сначала был реализован, а потом покупателем возвращен, проводки в накладной по возврату покупаетелем даются по 1С такие: 1. Возврат себестоимость Дебет: 1330 Кредит 7010 : -26 398,76, Кол-во: -2.000 2. Возврат: доход от реализации Дебет: 6020 Кредит: 1210 -34 782,61 3. Возврат: сумма НДС Дебет: 3130 Кредит: 1210 : -5 217,39, 4. Возврат:Оборот по реализации : -40 000,00, Кол-во: -2.000 Формирую Акт сверки, и в дебиторскую задолженность "садится" сумма в 40 000 тенге. т.е. покупатель нам по-прежнему должен. Что я не так сделала? :oops: |
|
| Автор: | IMHO |
| Добавлено: | #2 Пт Ноя 03, 2006 18:00:50 |
| Заголовок сообщения: | |
А с субконтами все правильно?... В Акте сверки, н-р, основание проверьте... Уберите выборку и сделайте акт заново.... |
|
| Автор: | Galin |
| Добавлено: | #3 Пт Ноя 03, 2006 18:15:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Убрала, сделала.Результат такой же. странно, что в акте сверки в Дт стороне цЫферь эта со знаком плюс...двойная реализация получается. :o |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Пт Ноя 03, 2006 18:37:39 |
| Заголовок сообщения: | |
проводки возврата от пок-ля должны выглядеть так 6020 - 12хх ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ сумма реализации без НДС 3130 - 12хх ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ сумма НДС реализации 7010 - 1330 ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ сумма себестоимости, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ кол-во если что то отличается, то где то вылезет - в АС, в отчете ФХД... |
|
| Автор: | Galin |
| Добавлено: | #5 Пт Ноя 03, 2006 18:55:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Этот док я вывела на основании реалиции покупателю, вот и выстроились проводки таким образом.... Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ага, да Сёмочка, ты прав.эт я лажу...всё пасиба-вопросов нет... |
|