| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С 8.2: Бухгалтерия для Казахстана 1.5.17.8. Не верно формируется анализ счета. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #1 Чт Июл 29, 2010 12:09:09 |
| Заголовок сообщения: | 1С 8.2: Бухгалтерия для Казахстана 1.5.17.8. Не верно формируется анализ счета. |
Вот скрин 1С 8.1 и 8.2. База идентичный. Кон.Сальдно в 8.2 не включает сумма Нач.Сальдо. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #2 Чт Июл 29, 2010 12:15:52 |
| Заголовок сообщения: | |
xBaguMx У Вас разные сальдо на начало. В первом срине сальдо на начало плюсом в дебете, а во втором скрине сальдо на начало минусом в кредите. Надо проанализировать откуда сложилось сальдо и там и там. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Еще проверьте какой вид счета 4011 и в 81 и в 82: Активный, Пассивный или Активно-пассивный? |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #3 Чт Июл 29, 2010 12:33:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Оба П. Так в том то и проблема что разные. Беру конфигурацию из 8.1 Открываю в 8.2. И АнализСчета разный. Как такое может быть? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #4 Чт Июл 29, 2010 12:47:17 |
| Заголовок сообщения: | |
4011 пассивный счет, поэтому на втором рисунке сальдо красным по кредиту,а в первом сальдо по дебету. Остаток по правилам бух.учета следует перенести на активный счет. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #5 Чт Июл 29, 2010 13:19:22 |
| Заголовок сообщения: | |
"4011 пассивный счет, поэтому на втором рисунке сальдо красным по кредиту,а в первом сальдо по дебету." Совсем не понятная фраза. Рисунки с одной базы но 8.1 и 8.2. Кто, какие остатки и куда должен переносить и почему в 8.2 другое отображается, чем в 8.1? |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #6 Чт Июл 29, 2010 13:53:22 |
| Заголовок сообщения: | |
xBaguMx Бухгалтер должен проанализировать ОТКУДА сальдо и там и там. Сальдо(остаток) просто так не рождается - это итог сформированных ранее проводок, которые формируют проведенные документы и записанные операции. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #7 Чт Июл 29, 2010 13:57:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Бух тут не причем. Объясняю еще раз. Есть база 8.1. Скрин анализа счета на 81.png. Конвертирую эту базу в 8.2. Становится скрин 82.png. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #8 Чт Июл 29, 2010 14:01:14 |
| Заголовок сообщения: | |
xBaguMx В 8.1 дебетовое сальдо отображается правильно красным по кредиту так как в пассивных счетах не должно быть дебетовых остатков. А в 8.2 значит есть возможность техническая и дебетовое сальдо отображается по дебету черным. Дебетовый остаток должен учитываться на активном счету например 2040. И почему на пассивном счету 4011 "Долгосрочные банковские займы" такие переплаты тянутся? Не отражена первоначальная сумма полученного кредита? Если короче то с сальдо все нормально, проблема в данной теме в другом ведь. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #9 Чт Июл 29, 2010 14:02:02 |
| Заголовок сообщения: | |
xBaguMx Ну так я и говорю ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ и там и там этот счет 4011 с начала года. На основе каких движений сформировано сальдо? Например через отчет обороты счета за период с начала года до 01.06.2010, в настройках отчета поставьте период - "По документам". И затем просто сравните эти отчеты построчно 81 с 82. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #10 Чт Июл 29, 2010 14:29:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Жара чтоли так действует... |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #11 Чт Июл 29, 2010 14:32:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Ошибка в счете. Кто знает почему? Добавлено спустя 41 секунду: О. Лев, хай. Поясни плиз почему такие косяки? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #12 Чт Июл 29, 2010 14:33:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я знаю. Потому что план счетов испохабили. |
|||
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #13 Чт Июл 29, 2010 14:36:45 |
| Заголовок сообщения: | |
А как исправить? |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #14 Чт Июл 29, 2010 14:38:35 |
| Заголовок сообщения: | |
xBaguMx Блин, по ходу раньше 2010 года копать надо - остатки не сходятся уже на 01.01.2010г. Покажите обороты счета 4011 еще за 2009 год. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #15 Чт Июл 29, 2010 14:39:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Тут в плане счетов косяк. Вот где именно... Ждем Льва... |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #16 Чт Июл 29, 2010 14:42:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Cleaner Да, Сэнсэй, Вы правы. По ходу нет счета 4011 в типовом плане счетов. xBaguMx Скрин карточки счета 4011 из плана счетов сюда выложите. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #17 Чт Июл 29, 2010 14:45:57 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Счет 4011 не может подчиняться 4000, если есть 4010. По логике. Проще назвать 4050. 2. Тестирование и исправление базы на копии. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #18 Чт Июл 29, 2010 14:46:22 |
| Заголовок сообщения: | |
"Скрин карточки счета 4011 из плана счетов сюда выложите." Карточка счета 4011 из плана счетов - это Вы что имеете в виду? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #19 Чт Июл 29, 2010 14:47:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А это Райбек сообщение 13 и 1.PNG не видит. |
|||
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #20 Чт Июл 29, 2010 15:48:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Я в тупике. Попробовал переименовать счет, также |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #21 Чт Июл 29, 2010 19:28:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Я не просто так написал 2 пункта. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #22 Пт Июл 30, 2010 11:17:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Про 2й пункт не понял... |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #23 Пт Июл 30, 2010 14:43:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Оба пункта сделал? |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #24 Пт Июл 30, 2010 14:47:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Да. Переименовал счет. Включил проверку конфы. Всё ок. Ошибок нет. Но глюк тотже |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #25 Пт Июл 30, 2010 15:00:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Дай-ка Обороты счета за любой месяц. Только скрин пошире, с сальдо. Из обеих конфигураций. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #26 Пт Июл 30, 2010 15:17:05 |
| Заголовок сообщения: | |
вот |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #27 Пт Июл 30, 2010 21:35:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Хез. Ковыряться надо. Но это только по "телевизору", да и согласовывать соображения безопасности надо. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #28 Пн Авг 02, 2010 16:14:12 |
| Заголовок сообщения: | |
"да и согласовывать соображения безопасности надо." - это как |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #29 Пн Авг 02, 2010 19:07:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Как работать через удаленный доступ знаешь? Это я подключусь к твоему раб. столу, буду смотреть базу. А вдруг ГБ взбунтуется? |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #30 Вт Авг 03, 2010 08:27:27 |
| Заголовок сообщения: | |
В какое время и дни ты сможешь подключиться? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #31 Вт Авг 03, 2010 14:43:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Ночером. В основном. Часиков в 22-23. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #32 Вт Авг 03, 2010 14:46:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Сколько за работу возьмешь? :) |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #33 Вт Авг 03, 2010 14:53:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Сто тыщ мильенов. Принимаю только монгольские тугрики (уезжаю на ПМЖ в Улан-Батор) |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #34 Вт Авг 03, 2010 15:03:15 |
| Заголовок сообщения: | |
:) Можно твою аську или сотку - я базу домой притащу - сконнектимся |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #35 Вт Авг 03, 2010 15:26:22 |
| Заголовок сообщения: | |
xBaguMx, не поддавайся жаре. Определенные последовательности цифр обычно ищут в личке. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #36 Вт Авг 10, 2010 20:43:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Поднимаем тему опять. Мне кажется что этот счет - это переименованный типовой. Как узнать какой именно? Когда изменить пытаюсь пишет, что счет контролируется системой. |
|
| Автор: | xBaguMx |
| Добавлено: | #37 Пн Авг 16, 2010 08:52:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Лев, когда включаешь режим совместимости с 8.1 - всё работает как в 8.1. Это глюк платформы получается??? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #38 Пн Авг 16, 2010 15:56:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Не исключено. С твоей базой ничего исключать нельзя. |
|