| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно закрыть Кт сальдо по поставщику, если дубликаты документов получены спустя год |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #1 Сб Апр 24, 2010 12:36:40 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно закрыть Кт сальдо по поставщику, если дубликаты документов получены спустя год |
У меня такая ситуация. Сделала сверку и фирмой, оказывется ИПшник не донес до бухгалтерии документы по оплате и акты выполненных работ. Сейчас я наконец-таки получила дубликаты ПКО и дубликаты документов реализации. Там документ и 2008 года и 2009. Как правильно провести сейчас? Год 2009 уже закрыт. Реформация баланса сделана. Подскажите пож-та |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #2 Сб Апр 24, 2010 13:05:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Могу предложить 2 варианта: 1. Внести документы тем периодом, кот. они выписаны и сдать доп.отчеты, 2. Внести бух.справкой документы реализации без зачета НДС и без вычета по КПН с пояснением сути дела. П.С. А откуда у Вас кредитовое сальдо по поставщику образовалось, если
|
|||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #3 Сб Апр 24, 2010 13:48:22 |
| Заголовок сообщения: | |
да у нас нет НДС - отчитываемся по упрощенки. Кредитовое сальдо от того, что не все документы по оплате приносились в бухгалтерию. Сейчас все донесли, по идеи все должно по нюлям закрыться. Только вопрос как правильно провести... |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #4 Сб Апр 24, 2010 13:51:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
думаю, что так лучше сделать. тем более, что вы
|
|||||
| Автор: | Бобко | ||||||
| Добавлено: | #5 Сб Апр 24, 2010 14:00:47 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
и тогда на счете п\отчета будет висеть с 2008 с наростанием Кт. сальдо до сегодняшнего дня? и сейчас закрыть этот п\отчет? |
|||||||
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #6 Сб Апр 24, 2010 14:02:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
я так понимаю, что
а почему бы вам сразу тем периодом и не сделать АО. у вас ПКО какой датой, сегодняшней или прошлой? |
|||||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #7 Сб Апр 24, 2010 14:32:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Все документы прошлыми датами - выписаны сейчас дубликаты. Все оплаты от 2008 и начало 2009 года. Видать предыдущий бух-р не делала сверку, я кое как этих поставщиков сейчас кое-как нашла. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #8 Сб Апр 24, 2010 14:36:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда и офрмите все прошлым периодом, и сдайте все Допки |
|||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #9 Сб Апр 24, 2010 14:38:47 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо. а кредиторку по п\отчету закрываю сейчас тогда? ничего, что так долго она будет висеть? И еще, если у меня нет ндс и я на упрощенке, то доп.никакие по идеи не сдаю же? |
|
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #10 Сб Апр 24, 2010 14:39:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Бобко получается, что не сдаете, да |
|