| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Журнал ордер и ведомость по счету красные |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 24, 2010 15:41:44 |
| Заголовок сообщения: | Журнал ордер и ведомость по счету красные |
Добрый день! Подскажите пож-та, может быть некоторым мой вопрос покажется глупым, но мне бы хотелось с ним разобраться. Когда я открываю журнал-ордер по сч. 1210 у меня некоторые суммы красные и за знаком минус, ответьте пож-та , почему так происходит , по другим счетам тоже самое!?Что я делаю не так. Заранее благодарна! |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 24, 2010 15:51:57 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja может вам оплатили авансы 3510, а вы их кинули сразу на покупателей 1210. Получается, что оплата есть, а реализации еще не было. Просмотрите свои выписки банка по этим фирмам |
|
| Автор: | IAMX |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 24, 2010 17:10:58 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, напишите наверно какая версия 1С. Лично я с 8-ой не работала, по 7-ке можно что-то подсказать. Но скорее всего это были авансовые суммы, которые не закрыли. Возможно надо просто проставить галочки в реализации на "выполнять зачем аванса данным документом". |
|
| Автор: | svet | ||
| Добавлено: | #4 Ср Фев 24, 2010 20:14:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чтобы избежать подобных ошибок в 8-ке, правильно используйте в документах оплаты и документах реализации счета учета, проставляйте счета авансов и тогда все будет закрываться в момент оплаты и реализации, и отражаться будет правильно. :) |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 25, 2010 14:58:04 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня 7-ка. |
|
| Автор: | IAMX |
| Добавлено: | #6 Чт Фев 25, 2010 17:00:58 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, помогли Вам наши рекомендации? Отпишитесь, пожалуйста. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #7 Пн Мар 01, 2010 09:40:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Да спасибо большое, помогли. Действительно проверила по выпискам у меня сначала идет проплата, а реализации еще нет. Подскажите, в будущем мне бы не хотельсь , что бы у меня была такая краснота, как мне проводить правильно, ситуация такая : мы предоставляем услуги (визовая поддержка) клиент срузу просит счет на оплату, как только принес до-ты на визу, а во время того как док-ты готовятся клиент уже оплачивает, а как все готово я выставляю Акт В.Р. и сч-Ф., ....и уже краснота , у меня еще не стоит банк- клиент я не вижу когда он проплатил .... |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #8 Пн Мар 01, 2010 10:12:01 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja проводите проплату по выписке как авансы полученные 3510, а когда будете выписывать АВР - галочку проставите "выполнять зачет авансом данным документом" и у вас не будет нигде красноты |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #9 Пн Мар 01, 2010 12:43:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите еще, закрывать счет через операцию вручную или через бух. справку, и чем они отличаютсч ? Спасибо! |
|
| Автор: | Айнука | ||||
| Добавлено: | #10 Пн Мар 01, 2010 12:54:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
смотрите какие у вас будут проводки при этих операциях: 1030-3510 - поступил аванс от покупателя 1210-6010 - реализация ТРУ 1210-3130 - НДС когда вы
тогда у вас автоматически пройдет эта проводка 3510-1210 - зачет аванса покупателя |
|||||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #11 Вт Мар 02, 2010 09:36:13 |
| Заголовок сообщения: | |
мы работаем без НДС, и реализация ТРУ - это что? |
|
| Автор: | Айнука | ||||
| Добавлено: | #12 Вт Мар 02, 2010 09:56:22 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
значит
этой проводки не будет ТРУ - товары, услуги, работы если вы работаете в программе все эти проводки программа сама формирует, а вы просто правильно набираете документ. Не хотите ставить галочку, используйте бух.справку или операцию вручную. |
|||||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #13 Вт Мар 02, 2010 10:15:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Айнука! А скажите, у меня в 2009 году еще имеется краснота на счете 1210 , мне ее оставить как есть или лучше исправить, и вообще это считается нарушением? |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #14 Вт Мар 02, 2010 12:35:32 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja 1210 - это активный счет в бухучете, и кредитовое сальдо в этом счете недопустимо. Перекиньте лучше на авансы красную сумму по 1210. Да и в фин.отчете отразите сумму как авансы полученные, а то придется уменьшить дебиторскую задолженность на конец на сумму аванса. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #15 Вт Мар 02, 2010 12:37:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо я так и сделаю! |
|