| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В регламентированных отчетах по счету 3350 выходит разница по счету 1252 "Задолженность сотрудников по заработной плате". Что делать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Аквамарин |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 06, 2010 11:18:06 |
| Заголовок сообщения: | В регламентированных отчетах по счету 3350 выходит разница по счету 1252 "Задолженность сотрудников по заработной плате". Что делать? |
Здравствуйте! У меня сложилась такая картина. В регламентированных отчетах по счету 3350 выходит сумма 9156713, а в оборотке - 9162206, т.е. приплюсовано 5493 (которые "вылезали" из-за закрытия периодов по счету 1252 - "Задолженность сотрудников по заработной плате"). Как же теперь быть? Те самые 5493 тенге я приходовала в кассу как возврат. |
|
| Автор: | G.Pak | ||
| Добавлено: | #2 Ср Янв 06, 2010 11:39:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Аквамарин
1)вы провели по приходнику на Дт3350 и ещё раз закрылось на 1252(я поняла - это субсчёт) Если так, то по ПКО корсчёт д/быть 1252 и тогда всё закроется. Проверьте ДТ 3350 и 1252: как закрылись там 5493тенге. 2) файл ваш не открывала, но может быть что-то другое у вас? |
|||
| Автор: | Аквамарин | ||
| Добавлено: | #3 Ср Янв 06, 2010 11:56:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, все верно, все закрылось. Но, как я понимаю, теперь эти же 5 493 тенге снова ушли в начисление (в оборотке). Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: При закрытиии периода сформировались проводки: Дт 1252 Кт 3350 3 781 тенге Затем я сделала приход в кассу Дт 1010 Кт 3350 1 713 тенге В скрин-шоте это видно, т.е. к фактической сумме 9156713 прибавляются 5 493 тенге и выходит 9156713 (искажение). Или все правильно? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: выходит 9162206 (искажение), извиняюсь |
|||