| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | при закрытии периода НДС по импорту не закрывается к возмещению |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #1 Вс Ноя 01, 2009 10:12:09 |
| Заголовок сообщения: | |
я перебила остаток на начало с КД (красным) 3130 на дебет 1420. И первый квартал у меня выдал сальдо на конец и по 1420 (ДТ=110636) и по 3130 (КТ=34495,04) У меня так было изначально. Но дело в том что всегда у меня было сальдо только по 3130. Поэтому я исправила. что бы сальдо было только по одному счету. И 1 квартал так и было, а потом поехало опять :( |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #2 Вс Ноя 01, 2009 00:20:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Так, смотрите анализ счета 3130 строка внизу ОБОРОТЫ ЗА ПЕРИОД суммы - С кред.счетов 833818,37 и С дебета счетов 833818,37, так вот эти две цифры одиннаковы и остается 0, т.е. счет закрылся. Я вам искренне советую на занимайтесь ерундой, ИМПОРТ здесь вообще не причем, а вот с проводками по 1С и бухгалтерии у вас проблемы, перечитайте все что я вам написала. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: И еще если придет к вам проверка, то у вас будут проблемы по неправильному введению учета в 1С, я про КРАСНОТУ, с минусами у меня бывает только по Кт 5510, если фирма работает с убытками, и еще счет 3397 по переплате налогов по импорту. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #3 Вс Ноя 01, 2009 00:13:09 |
| Заголовок сообщения: | |
да вот и так сижу проверяю и отчеты и оборотки, может и найду чего-то. Но все же вот чует мое сердце что дело в импорте :) в общем буду тыкаться о результатах доложу |
|
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #4 Вс Ноя 01, 2009 00:06:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Естественно, если у вас было к уплате - то на 3130 все и собралось, а сейчас у вас ЗАЧЕТ. Будете реализовать свой импорт быстро закончится этот зачет и опять будете на Кт 3130. Посмотрите по-квартально анализ счетов, как мне выслали и поймете, надеюсь. |
|||
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #5 Вс Ноя 01, 2009 00:02:00 |
| Заголовок сообщения: | |
АННА я же говорю, что 1 квартал закрылся нормально. Несмотря на то что сальдо у меня сидит на 3130. Значит дело не в этом. Я конечно на 100% не уверена в своей правоте, но если бы у меня неправильно были забиты остатки на 01.01.09 то и 1 квартал бы не закрылся как надо, так ведь? |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #6 Сб Окт 31, 2009 23:58:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Дт 1420 - зачет НДС - платить не надо, Кт 3130 - к оплате, и только так, либо кредит либо дебет и у каждого свой счет. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #7 Сб Окт 31, 2009 23:55:44 |
| Заголовок сообщения: | |
на 1420 разве должно быть сальдо? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: у меня всегда 1420 закрывался. Никогда по нему не было сальдо. Всегда сальдо было по 3130. С импортом столкнулась первый раз в этом году и не закрылся счет. |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #8 Сб Окт 31, 2009 23:53:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну во-первых вы должны были посадить эту сумму по Дт 1420 (без минуса). Попробуйте посадить НДС правильно и пепепроведите закрытия всех 3-х кварталов. Импорт сделан правильно, не зацикливайтесь на нем. по логике - программа считает и закрывает тот счет на котором меньше сумма, в вашем случае уходит 700944,54, тем самым закрывая полностью счет 3130 (остается все тот же минус на кначало года). Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Сальдо должно быть у вас по Дт 1420 - в зачете, а не на Кт 3130 к оплате. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #9 Сб Окт 31, 2009 23:45:35 |
| Заголовок сообщения: | |
ну правильно. На начало года я ее посадила через ноль. Потому что так надо было. И первый квартал закрылся отлично А второй и третий не закрывается Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: сальдо должно быть только на 3130. а у меня вылазиет и по 3130 и по 1420. |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #10 Сб Окт 31, 2009 23:44:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы сами не видете, что у вас на начало года по 3130 красным сумма, она же и остается не закрытой на протяжении всего года, а все остальное у вас прекрасно закрылось, вероятно в 1 квартале у вас было к уплате по НДС? |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #11 Сб Окт 31, 2009 23:40:26 |
| Заголовок сообщения: | |
первый квартал импорта не была. НДС закрылся нормально. А во 2 и 3 кв. был импорт, и НДС не закрылся |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #12 Сб Окт 31, 2009 23:34:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Дайте еще 3130 раскладку. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Лучше анализ счета по 1420 и 3130 |
|
| Автор: | Ange | ||
| Добавлено: | #13 Сб Окт 31, 2009 23:33:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
причина не в этом, но я все равно перепроводила все закрытия концом дня, это не помогло. Дело именно в импорте. |
|||
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #14 Сб Окт 31, 2009 23:32:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте изменить время закрытия периода "на конец дня", если у вас в последний день квартала происходили какие движения связанные с НДС,то возможно закрытие их не видет. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #15 Сб Окт 31, 2009 23:27:19 |
| Заголовок сообщения: | |
тоже остается сальдо (красное, по кредиту), если его прибавить к сальдо 1420, то оно совпадает с тем что в декларации |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #16 Сб Окт 31, 2009 23:23:20 |
| Заголовок сообщения: | |
А по счету 3130 после закрытия что у вас остается? Сальдо я имею ввиду. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #17 Сб Окт 31, 2009 23:12:18 |
| Заголовок сообщения: | |
релиз 263. типовая в закрытии периода стоит галочка только "зачет НДС к возмещению" |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #18 Сб Окт 31, 2009 22:24:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Учетная политика не при чем. По импорту НДС замечательно закрывается. Скрин закрытия периода, ОСВ по 1420 в студию. Релиз, типовая/самописка. |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #19 Сб Окт 31, 2009 21:50:09 |
| Заголовок сообщения: | |
tafel. оно конечно спасибо за отклик. только в ссылке которую вы дали, речь идет о 8. и проблема не такая как у меня. У меня 7,7. При формировании документа "приход ТМЗ по импорту" я выбираю вид НДС к зачету: "товары приобретенные по импорту" (что бы в декларацию сумма разнеслась в нужную строку) а в учетной политике вид НДС к зачету у меня стоит "товары приобретенные с НДС". Получается что мне надо в Приходе импорта исправить вид НДС. Но тогда в 300 форме НДС по импорту собирать вручную. У кого есть импорт, как вы делаете? |
|
| Автор: | tafel |
| Добавлено: | #20 Сб Окт 31, 2009 21:16:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Ange Посмотрите здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=20765 Удачи! |
|
| Автор: | Ange |
| Добавлено: | #21 Сб Окт 31, 2009 20:41:22 |
| Заголовок сообщения: | при закрытии периода НДС по импорту не закрывается к возмещению |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=315701#315701 собственно название темы и содержит вопрос. Делаем закрытие периода. и сумма НДС по ГТД не уходит в зачет. остается незакрытое сальдо на 1420. Как исправить? Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: я так понимаю дело в УП, у меня там вид НДС к зачету выбран "товары, работы, услуги, приобретенные с НДС", а НДС по импорту я учитываю на другом счету "тов, раб, усл, приобретенные по импорту с НДС", так оно в декларацию (300) правильно разносится. Но в зачет не закрывается :( |
|