| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Почему остается сальдо на счете 1022. Программа 1С 8.1 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #1 Пн Сен 14, 2009 17:49:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у меня тоже возникала такая путаница, поэтому для себя решила, что лучше сверять данные.. :) так надежнее))) |
|||
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #2 Пн Сен 14, 2009 17:48:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Но как-то мне раньше в голову не приходило банки проверять.. Смотрела для курсовой разницы, растаможки и пр.. Но банк контролировать :shock: |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #3 Пн Сен 14, 2009 17:46:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Nell* и я там тоже сверяю данные |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #4 Пн Сен 14, 2009 17:44:55 |
| Заголовок сообщения: | |
А я здесь всегда смотрю курс нацбанка http://www.nationalbank.kz/index.cfm |
|
| Автор: | Solitary | ||||||
| Добавлено: | #5 Пн Сен 14, 2009 17:40:14 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
1. только он у меня в "Заявке на покупку ин.валюты" называется фактический курс сделки в тенге... 2. в самой Выписке банка (кзт) - указан как просто "курс", это тот курс, по которому вы купили у банка валюту (курс конвертации) Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
верно, правильно вот и скрин имеется |
|||||||
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #6 Пн Сен 14, 2009 17:30:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Исходящий курс на валютной выписке - это что: курс конвертации или курс нацбанка? Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ну что, менеджер банка просит завтра все валютные выписки ему привезти, менять будут...Сбой системы... Что-то такого у меня не было еще.... Говорят, что правильно 4,75 - курс Нацбанка, 4,85 - курс конвертации. 4,77 - это они вообще перепутали... А я два дня головой об клавиатуру, :tormoz: И Баланс взбаламутила, но зато точно теперь знаю, что такое курс конвертации и курс Нацбанка. Всем большое-пребольшое спасибо. |
|
| Автор: | Solitary | ||||||||
| Добавлено: | #7 Пн Сен 14, 2009 17:27:00 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
согласна, т.к.
в банковской выписке указывается курс конвертации, т.е. курс по которому банк вам продал валюту.. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а вы поясните, откуда он взялся? хотя вот открыла ваше первое сообщение, там русским по -белому..
|
|||||||||
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #8 Пн Сен 14, 2009 17:26:48 |
| Заголовок сообщения: | |
И я так думаю уже!!! А в банковской выписке наоборот!! И даже если я уж совсем не умею читать банковские выписки, то откуда курс 4,77 (тоже не по Нацбанку!!). |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #9 Пн Сен 14, 2009 17:24:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю все-таки 4,85 курс конвертации так как списано с тенгового счета 4 914 411,88/1 013 280,8=4,85. |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #10 Пн Сен 14, 2009 17:20:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Да нет, 4,85 - курс нацбанка (хотя указанный неверно, сейчас звоню разбираюсь с банком). Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Так, запутала всех.. |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #11 Пн Сен 14, 2009 17:17:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то я не пойму, и я и Роза написали одно и тоже только по-разному. А у вас в одном случае закрывается в другом нет. Странно. 4,85 это курс конвертации, а не Нац.банка. |
|
| Автор: | Nell* | ||||||
| Добавлено: | #12 Пн Сен 14, 2009 17:12:32 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Так вот если так делать - и не ЗАКРЫВАЕТСЯ СЧЕТ 1022 у меня :cry: хотя
Вот тогда закрывается! И действительно
А в банковской выписке они указали - 4,85... |
|||||||
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #13 Пн Сен 14, 2009 17:07:56 |
| Заголовок сообщения: | |
курс приобретения - забивается вручную, а рыночный курс на дату конвертации - берется из справочника (по данным Нац.банка) и в основном он всегда ниже чем курс приобретения. |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #14 Пн Сен 14, 2009 17:03:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда получается.. Но тогда я не понимаю логики... И потом, когда нажимаю на "курс приобретения" - выскакивает окошко "заполнить на дату", если на него нажать - курс обнуляется, хотя в справочнике он забит. А вот если тоже самое сделать с рыночным курсом на дату конвертации валюты - там в окошке проставляется правильный курс по Нацбанку.... |
|
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #15 Пн Сен 14, 2009 16:57:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В п/п в графе теньговая сумма у вас должна быть именно сумма с выписки банка, значит курс приобретения там должен быть 4,85, и если вы
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Вообщето в архиве курсов валют Нац. банка на 21.05.2009 курс 4,73 тенге - вы просто перепутали курсы. |
|||
| Автор: | Nell* | ||
| Добавлено: | #16 Пн Сен 14, 2009 16:52:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подождите, давайте сначала. Может я вообще неправильно заполняю платежное поручение на покупку валюты - посмотрите пожалуйста скрин (сообщение №4). Может надо где курс приобретения ставить курс нацбанка, а где рыночный курс на дату конвертации валюты - исходящий курс банка? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да- теньговая, в руках вот держу... |
|||
| Автор: | Лилия |
| Добавлено: | #17 Пн Сен 14, 2009 16:49:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда у вас однозначно убыток 81 062,4 тенге. |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #18 Пн Сен 14, 2009 16:47:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, мне тоже кажется что курс перепутан. Как банк купил валюту себе в убыток? Добавлено спустя 59 секунд: извиняюсь, продал |
|
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #19 Пн Сен 14, 2009 16:47:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Конвертация прошла по курсу 4,85
При разнице в курсе появляется +курс. разница на сумму
|
|||||
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #20 Пн Сен 14, 2009 16:47:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрела основание в выписке - исходящий курс 4,77. В заявке на покупку валюты - 4,85 (сверила с курсом Нацбанка-идет). В справочнике валют на эту дату забито 4,85 |
|
| Автор: | Лилия |
| Добавлено: | #21 Пн Сен 14, 2009 16:44:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите основание в выписке, что там написано, может действительно вы курсы перепутали и конвертация прошла по курсу 4,85? |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #22 Пн Сен 14, 2009 16:42:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Так как у вас банком куплены рубли курсом ниже чем курс нац.банка, у вас должна быть прибыль курсовая = (4,77-4,85)*1013280,8= 81062,464 - в проводках тоже самое но списывается 4 914 411,88 а приходуется - 4 914 411,88 - тоже самое (это с карточки 1022) и еще курсовая разница 81062,4 |
|
| Автор: | Лилия |
| Добавлено: | #23 Пн Сен 14, 2009 16:42:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Тенговая? |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #24 Пн Сен 14, 2009 16:40:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Открываю выписку банка - 4 914 411,88 тенге |
|
| Автор: | Лилия |
| Добавлено: | #25 Пн Сен 14, 2009 16:39:17 |
| Заголовок сообщения: | |
У вас с рачетного счета должно было списаться 4 833 349,42 тенге (посмотрите тенговую выписку). Счет 1022 должен выглядеть таким образом: Дт. Деньги в пути 4 833 349,42 тенге Кт. Деньги на р/сч в тенге 4 833 349,42 тенге Валютная выписка должна давать следущее: Дт. Деньги на р/сч в рублях - 4 914 411,88 тенге Кт. Деньги в пути - 4 833 349,42 тенге Кт. Доход от курс разницы - 81 62,46 тенге Согласна с azira, уверена, что проблема в курсе валют. Откройте первичку по тенговому счету, проверьте какая сумма списана с вашего тенгового счета. |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #26 Пн Сен 14, 2009 16:36:24 |
| Заголовок сообщения: | |
в справочнике курсы валют, на данную дату забит курс рубля? 4,85 |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #27 Пн Сен 14, 2009 16:35:24 |
| Заголовок сообщения: | |
да, справочник валют проверила - все курсы забиты правильно. Если делать наоборот - получается убыток 7470 1022 81062,46 тенге. Тогда пытаюсь разобраться - убыток или доход у меня от покупки валюты... :stena: |
|
| Автор: | Роза | ||||||||||
| Добавлено: | #28 Пн Сен 14, 2009 16:30:16 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Вы по всей видимости курсы перепутали
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Как верная если
|
|||||||||||
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #29 Пн Сен 14, 2009 16:29:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Сама курсовая сумма верная, но смотрите списано и поступила одна сумма. Я имею ввиду, что в документе может проставлен не правильно поставлен курс. Или в справочнике не забит. |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #30 Пн Сен 14, 2009 16:26:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Скрин платежного поручения на покупку валюты - курс приобретения курс банка 4,77, рыночный курс на дату конвертации валюты - 4,85 курс Нацбанка. |
|
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #31 Пн Сен 14, 2009 16:24:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Почему
если списано на счет 1022
|
|||||
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #32 Пн Сен 14, 2009 16:19:37 |
| Заголовок сообщения: | |
мне кажется что-то с курсовой разницей. Вы курсы валют правильно проставили, в документе и в справочнике? |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #33 Пн Сен 14, 2009 16:14:18 |
| Заголовок сообщения: | Почему остается сальдо на счете 1022. Программа 1С 8.1 |
Помогите, пожалуйста!! Не могу понять - почему остается сальдо на счете 1022. Что не так делаю? Программа 1С 8.1. (8.1.14.72) Делаю следующее: 1) создаю платежное поручение исходящее - списываю деньги на счет 1022 в сумме 4 914 411,88 (из банковской выписки) проводка 1022 1030 4 914 411,88 тенге 2) платежное поручение входящее - покупка валюты 1 013 280,80 РУБ, 4 833 349,42 тенге (курс приобретения - исходящий курс банка 4,77 , рыночный курс 4,85 по курсу Нацбанка) проводка 1030 1022 1 013 280,80 РУБ ( 4 914 411,88 тенге) - почему не 4 833 349,42??? 3) платежное поручение исходящее - оплата поставщику 1 013 280 руб проводка 3310 1030 1013 280,80 РУБ Что не так делаю? Почему остается сальдо на счете 1022 скрины прилагаю. |
|