| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводила задним числом, но в акте сверки они неотразились. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 13, 2009 18:51:23 |
| Заголовок сообщения: | Акт сверки |
Проводила услуги сторонних орг-ции и счет-фактуры задним числом, но в акте сверки они неотразились. Что делать? |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #2 Пн Июл 13, 2009 19:07:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Может, дата акта сверки раньше, чем провели с/ф? Или провели в конце квартала и закрытие периода по времени раньше, чем акт сверки. |
|
| Автор: | Sergsen | ||||||
| Добавлено: | #3 Пн Июл 13, 2009 23:32:19 | ||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Акт сверки | ||||||
Трудно что-то советовать при такой постановке вопроса. Похоже есть некоторое недопонимание механизмов, используемых в ЕТК.
Объекты конфигурации Документ.СчетФактура и Документ.СчетФактураПоставщика вообще не генерируют проводки (движения по счетам) в ЕТК и в акт сверки ни при каких обсоятельствах попасть не смогут.
В документе АктСверки обновление табличной части и сальдовых реквизитов происходит при нажатии кнопки "Заполнить", но не автоматически.
Исходя из вышеизложенного: 1. Убедиться, что документ УслугиСтороннихОрганизаций в Журнале операций действительно имеет проводки и предшествует по времени АктуСверки. 2. Убедиться, что Контрагент и Основание, используемые в обоих документах одни и те же. Бывает так, что заводят несколько контрагентов или оснований с одними и теми же реквизитами, но для системы это абсолютно разные объекты. При заполнении же АктаСверки условиями запроса к счетам является отбор по Контрагенту, основанию(если это поле заполнено) и периоду движений. 3. Нажать кнопку "Заполнить" в АктеСверки и еще раз проверить, появился ли документ УслугиСтороннихОрганизаций. Если нет, то очистить поле Основание и еще раз нажать "Заполнить" с последующим контролем. Кстати, там строка по операции документа заполняется, если по Контрагенту есть разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами, в нашем случае создаваемыми документом УслугиСтороннихОрганизаций, а дебетовый оборот еще уменьшается на дебетовое движение по 129 счету (сомнительные долги), если таковое создается проблемным документом. 4. Если и здесь не повезло, посмотреть, что показывает Отчет АнализСубконто по контрагенту за этот же период и попробовать его проанализировать. |
|||||||