» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Списание ГСМ на с/ст товара

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Мелена
Добавлено: #1  Пт Июн 12, 2009 12:11:13
Заголовок сообщения: Списание ГСМ на с/ст товара
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=206630#206630

Подскажите, как в 1С списать стоимость ГСМ (ранее приобретенного) по путевому листу на увеличение с/ст товара?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пт Июн 12, 2009 12:31:34
Заголовок сообщения:
В 1c8
Документы-Списание ТМЗ-Ставим счет списания затрат 1330 указываем товар, здесь количество бензина

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

в 1с7

Документы-учет материалов- списание материалов и аналогично указанному выше
Автор: Мелена
Добавлено: #3  Пт Июн 12, 2009 12:42:56
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
В 1c8
Документы-Списание ТМЗ-Ставим счет списания затрат 1330 указываем товар, здесь количество бензина

А потом смотрим оборотно-сальд. и видим, что кол-во товара увеличилось на кол-во списанного ГСМ... Пробовала, но получается некорректно, см. выше, может каки еще варианты есть?
Автор: Мара
Добавлено: #4  Пт Июн 12, 2009 12:56:18
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
стоимость ГСМ (ранее приобретенного) по путевому листу на увеличение с/ст товара

а стоит ли? чем не расходы по реализации-то? неужели какой-то такой бензин, который увеличивает себестоимость товара?
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Пт Июн 12, 2009 12:59:34
Заголовок сообщения:
А зачем на с/с? Это доставка товара от поставщика на Ваш склад?
Если нет то
Мара говорит:
чем не расходы по реализации-то?

Списываете на 7110
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пт Июн 12, 2009 13:04:17
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
Elen говорит:
В 1c8
Документы-Списание ТМЗ-Ставим счет списания затрат 1330 указываем товар, здесь количество бензина

А потом смотрим оборотно-сальд. и видим, что кол-во товара увеличилось на кол-во списанного ГСМ... Пробовала, но получается некорректно, см. выше, может каки еще варианты есть?


Точно. Тогда предлагаю вариант не очень правда красивый,

ручная проводка

Дт 000 Кт 1310
Дт 1330 Кт 000

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Елена Т говорит:

А зачем на с/с? Это доставка товара от поставщика Списываете на 7110


Если мы везем товар себе на склад,тратим свой бензин на это, то ГСМ надо включить в с/с
Автор: Raybek
Добавлено: #7  Пт Июн 12, 2009 13:11:17
Заголовок сообщения:
Кстати тоже этот вопрос интересует. Где грамотное основание того, чтобы списывать расходы на ГСМ на себестоимость сырья?

У нас бухгалтера стоимость ГСМ собственных молоковозов списывают на стоимость натурального молока не первый год. Сейчас перешли (переходим) на 1с8.1 - там такое не предусмотрено. Соотвественно просят доделать функционал. Доделать-то несложно - просто интересует - А правильно ли?
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #8  Пт Июн 12, 2009 13:11:27
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
Если мы везем товар себе на склад,тратим свой бензин на это, то ГСМ надо включить в с/с

транспортные расходы по доставке товара ложатся на с/ст товара
Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Пт Июн 12, 2009 13:19:47
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
Если мы везем товар себе на склад,тратим свой бензин на это, то ГСМ надо включить в с/с

От поставщика-да, согласна.
А если со склада на склад свой же то это уже
Мара говорит:
расходы по реализации


Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

Raybek говорит:
Где грамотное основание того, чтобы списывать расходы на ГСМ на себестоимость сырья?

Цитата:
215. Субъект должен измерять запасы по меньшей из двух величин: себестоимости и цены продажи за вычетом возможных затрат на завершение и сбыт.
216. Себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доставки запасов до их настоящего местонахождения и доведения их до текущего состояния.

Это из НСФО-2
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Пт Июн 12, 2009 13:32:07
Заголовок сообщения:
Друзья, мы ушли от темы.
Кто знает как технически списать материал и не увеличить при этом количество товара? Частая проблема

Айтишники, ау!
Автор: Технический
Добавлено: #11  Пт Июн 12, 2009 13:33:55
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
Кто знает как технически списать материал и не увеличить при этом количество товара?

не понял.
Автор: Raybek
Добавлено: #12  Пт Июн 12, 2009 13:36:28
Заголовок сообщения:
В типовой 8.1 только через "Операции":
1330-1310
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Пт Июн 12, 2009 13:37:16
Заголовок сообщения:
Compas говорит:
Elen говорит:
Кто знает как технически списать материал и не увеличить при этом количество товара?

не понял.

Сообщение №3

Когда делается проводка
1330 1310 увеличивается количество по дебету на количество по кредиту. А надо по дебету только на сумму.
Надеюсь никого не запутала
Автор: Мара
Добавлено: #14  Пт Июн 12, 2009 13:38:00
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
Друзья, мы ушли от темы.

да не очень-то и ушли..... просто если вы именно материал собственный решили спивывать на стоимость товара, то это только через производственные счета может получится - типа формирование себестоимости продукции. Вы же не услугу по транспортировке списывает, которая как доп расход может лечь на стоимость товара.
Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Пт Июн 12, 2009 13:38:28
Заголовок сообщения:
Встаете на документ поступления товара - ввод на основании - поступление доп.расходов- в появившемся окне -операция -внутр.расход- заполняете сумму- способ распределения выбираете- распределить-в закладке счет учета затрат - ставите счет затрат на которые были отнесены расходы по доставке- провести.
Автор: Мара
Добавлено: #16  Пт Июн 12, 2009 13:38:41
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
Надеюсь никого не запутала

никого конечно не запутали, но в принципе - всё некорректно

Добавлено спустя 45 секунд:

Елена Т - а вы кому ответили?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Пт Июн 12, 2009 13:39:53
Заголовок сообщения:
Raybek говорит:
В типовой 8.1 только через "Операции":
1330-1310


Точно ручная проводка нормально сажает
Автор: Мара
Добавлено: #18  Пт Июн 12, 2009 13:40:48
Заголовок сообщения:
Elen
зря так заморачиваетесь, у вас так чётко ГМС именно на опредёлённую партию товара "ложится"?

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

а они ещё и ну ту версию 1С рассматривают :cry:
Автор: Елена Т
Добавлено: #19  Пт Июн 12, 2009 13:42:47
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
Елена Т - а вы кому ответили?

По теме Elen
Отнесите ГСМ
Мара говорит:
производственные счета

А когда будете делать доп.расходы укажите этот номер счета.
Должно сесть нормально, только сумма без количества.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Пт Июн 12, 2009 13:47:10
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
Elen
зря так заморачиваетесь, у вас так чётко ГМС именно на опредёлённую партию товара "ложится"?



Четко, конечно, не всегда можно выделить. Если только путевка "от сих до сих" Что не всегды бывает. Но если сумма большая, то лучше делать правильно
Автор: Елена Т
Добавлено: #21  Пт Июн 12, 2009 13:50:39
Заголовок сообщения:
Elen
Сообщение №15, попробуйте.
Автор: Мелена
Добавлено: #22  Пт Июн 12, 2009 13:55:00
Заголовок сообщения:
Прошу прощения, завела тему и "ушла", благодарю всех за помощь, вот сейчас попробую № 15.
Да, товар от поставщика к нам, ГСМ наш, машина наша, получается, что все это с/ст товара, в т.ч. суточные.
Автор: Мара
Добавлено: #23  Пт Июн 12, 2009 14:03:59
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
получается, что все это с/ст товара, в т.ч. суточные.

сдаётся мне, что это конечно от политики учёта зависит, если существенная сумма - может вы и правы - так учитывать... тогда себестоимость надо формировать на манер себестоимости готовой продукции, расписать учёт как расходы разносятся.
Автор: Мелена
Добавлено: #24  Пт Июн 12, 2009 14:15:59
Заголовок сообщения:
попыталась сделать по № 15. вообще выдает, при проводке поступления доп.расходов: Запись не верна. Значение поле "Ставка НДС к возмещению" не может быть пустым. (Регистр накопления НДС к возмещению. Номер строки 1). Ничего не пойму.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Пт Июн 12, 2009 14:52:24
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Встаете на документ поступления товара - ввод на основании - поступление доп.расходов- в появившемся окне -операция -внутр.расход- заполняете сумму- способ распределения выбираете- распределить-в закладке счет учета затрат - ставите счет затрат на которые были отнесены расходы по доставке- провести.


Елена, не въезжаю. :%): Можно еще раз подробнее после шага - поступление доп.раходов.

Не нашла "операция -внутр.расход" :(
Автор: Мелена
Добавлено: #26  Пт Июн 12, 2009 14:55:13
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
Не нашла "операция -внутр.расход"

в верхнем правом углу складка Операция: услуга сторонней организации или внутр.расход
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #27  Пт Июн 12, 2009 15:04:31
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
Elen говорит:
Не нашла "операция -внутр.расход"

в верхнем правом углу складка Операция: услуга сторонней организации или внутр.расход


Ну нету у меня таковой вкладочки. Правда нету.

Поступление ТМЗ и услуг-действия -на основании- поступление доп.раходов. Так?

Может версия старая у меня?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) А у Вас
Автор: Мелена
Добавлено: #28  Пт Июн 12, 2009 15:18:08
Заголовок сообщения:
8.1 (8.1.12.98)

Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:

еще раз сделала списание как № 15, но тогда : да увеличивается с/ст товара, но опять же по ГСМ списывается только сумма, но не кол-во (по оборотке)?

Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:

Знаете, в проводке сделала ручную корректировку - внесла по ГСМ кол-во и вроде все вышло. Всем спасибо, спасибки сейчас пришлю. Но если есть еще какие варианты, без ручной кор-ки, буду благодарна.
Автор: Елена Т
Добавлено: #29  Пт Июн 12, 2009 15:50:34
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
же по ГСМ списывается только сумма, но не кол-во (по оборотке)?

Так ведь я предлагала сначала списание ГСМ сделать на произ.счета, а потом этот произв.счет указать в документе доп.расходов, тогда к-во и сумма списывается на произв.счет, а приходуется на с\с только сумма по документам -доп.расходам.
Автор: Мара
Добавлено: #30  Пт Июн 12, 2009 16:01:48
Заголовок сообщения:
Вот и я не пойму - почему пытаются ручными списывать? и кр. того на какой товар сядет-то? должно ж "разнестись" на конкр. единыцы....
Автор: Мелена
Добавлено: #31  Пт Июн 12, 2009 16:07:32
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
списание ГСМ сделать на произ.счета

Простите, списать Актом списания? на какие произв., у меня есть свое пр-во, не будет путаницы с затратами на пр-во ГП?
Автор: Елена Т
Добавлено: #32  Пт Июн 12, 2009 16:12:36
Заголовок сообщения:
Вы можете использовать любой подходящий счет затрат, завести наименование затрат- доп.расходы по поступлению запасов для распределения на с\с, главное не забыть что там (по счету) сидят по дебету и кредиту счета суммы по увелич.себестоимости.
Автор: mara
Добавлено: #33  Вт Сен 01, 2009 16:45:22
Заголовок сообщения:
Поступили мат-лы(ГСМ,запчасти)ТОО упрощенка как списывать теперь их
Водители делают мат отчеты ,акты на списание и согл этим док-м делаем списание 870 сдаем согл расхода ГСМ
Как правильно нужно списывать мы же их на вычеты не берем у нас услуги
Автор: Мара
Добавлено: #34  Вт Сен 01, 2009 17:40:42
Заголовок сообщения:
mara говорит:
870

а что это за счёт?
mara говорит:
мы же их на вычеты не берем у нас услуги
не берёте - потому что упращёнка? но расход при этом же должны отражать для определения итогового дохода/убытка.
Автор: Cleaner
Добавлено: #35  Вт Сен 01, 2009 17:41:46
Заголовок сообщения:
mara, крик души? Нормально списываете, чего не нравится. А вычеты-невычеты другой вопрос.

З.Ы. Вам точно в 8-ку?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ