» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отражение возврата Социальных отчислений в 1с8

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Евлеша
Добавлено: #1  Пт Май 08, 2009 11:37:46
Заголовок сообщения:
как правильно настроить Анализ счета чтобы видно было возвраты. Ведь действительно получается и в Дт и в Кт одна и таже сумма дважды попадает. Например: изначально начислено Дт 7210 Кт3210 =8208, затем оплатили Дт 3210 Кт 1030 =8208 затем возврат был Дт 1030 Кт 3210 =8208, затем снова оплатили эту же сумму Дт 3210 Кт-1030.
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Пт Май 08, 2009 11:40:58
Заголовок сообщения:
Если сделали анализ то по сроке счета 1030 будет оборот по дебету-перечисления, а оборот по кредиту-возвраты, пощелкайте по этим цифрам и определитесь.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Пт Май 08, 2009 11:50:12
Заголовок сообщения:
[b]Евлеша
Евлеша говорит:
ot;]затем возврат был Дт 1030 Кт 3210 =8208

Попробуйте операцию по возврату отразить следующим образом
Дт 1030-Кт 3210-минус 8208 тг.
С ув.
Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Пт Май 08, 2009 11:54:42
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Дт 1030-Кт 3210-минус 8208 тг.

что то не то, у нее правильно было
Евлеша говорит:
затем возврат был Дт 1030 Кт 3210 =8208

если и минус то Дт3210 Кт1030 с минусом8208, но считаю что это будет неправильно по отношению к учету счета 1030.
Автор: Евлеша
Добавлено: #5  Пт Май 08, 2009 12:06:01
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Попробуйте операцию по возврату отразить следующим образом
Дт 1030-Кт 3210-минус 8208 тг.
Интересное предложение, но либо я не там пробую, либо в это невозможно у меня сделать. Возврат соц отчисление оформлен Плат поруч входящим на основании сформированного Возврата СО. :shock: А вообще мне сейчас по пальцам дадут все ухожу с этой ветки заведу новую тему
Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Пт Май 08, 2009 12:10:09
Заголовок сообщения:
Евлеша говорит:
Возврат соц отчисление оформлен Плат поруч входящим на основании сформированного Возврата СО

Думаю что у Вас всё правильно, а сделать анализ и посмотреть легче чем переделывать документы.
Автор: Евлеша
Добавлено: #7  Пт Май 08, 2009 12:12:09
Заголовок сообщения: Отражение возврата Социальных отчислений в 1с8
Возврат соц отчислений оформлен на основании Пл поручения входящего 1030/3210 и с минусом сумму соц отчислений не получится поставить так как тогда не будет идти счет 1030
Автор: DreamDi
Добавлено: #8  Пт Май 08, 2009 12:28:41
Заголовок сообщения:
а если создать суб.счета 3211 - на начисление, 3212 - на возврат.
начисление у вас будет Дт 7211 - Кт 3211,
оплата Дт 3211 - Кт 1030,
если возврат Дт1030 - Кт 3212, и оплату, которую ранее делали переделаете на Дт 3212 - Кт 1030

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

тогда, все, что возвращалось пойдет по счету 3212, а по 3211 будет висеть долг, который нужно будет оплатить
Автор: Евлеша
Добавлено: #9  Пт Май 08, 2009 12:32:23
Заголовок сообщения:
DreamDi хороша я идея , только вот думаю мне придется сколько субсчетов создавать у меня и 7211 нет и 3211 и 3212
Автор: DreamDi
Добавлено: #10  Пт Май 08, 2009 12:36:26
Заголовок сообщения:
извиняюсь, я про 7211 по 7 ориентировалась, в 8 может по другому
Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Пт Май 08, 2009 18:59:27
Заголовок сообщения:
Курите? Ну-ну.
Ставим галочку "По субсчетам и субконто" (Снимок)
То, что "С кред счетов" (Снимок1, синяя) - перечисление.
То, что "В дебет счетов" (Снимок1, красная) - возврат.
DreamDi говорит:
извиняюсь, я про 7211 по 7 ориентировалась, в 8 может по другому

Девушка, ветка-то в 8-ке... Весна уже началась? :wink:
Автор: DreamDi
Добавлено: #12  Пт Май 08, 2009 19:20:52
Заголовок сообщения:
Cleaner говорит:
Девушка, ветка-то в 8-ке.

я когда отвечала, она называлась по другому и про 8-ку не было упоминаний :oops:
Автор: Cleaner
Добавлено: #13  Пт Май 08, 2009 23:36:47
Заголовок сообщения:
DreamDi говорит:
я когда отвечала, она называлась по другому и про 8-ку не было упоминаний

Хорошо, снова включаю Вас в список любимых женщин.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ