| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 100.30 Отчет о движении денег Прямой метод |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 24, 2009 17:32:04 |
| Заголовок сообщения: | 100.30 Отчет о движении денег Прямой метод |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=311841#311841 заполнять ли стр.100.30.002С если заработная плата выплачивалась из средств директора/учредителя по авансовому отчету, зад.висит на сч.3396. Добавлено спустя 35 минут 6 секунд: Ещё вопрос суммы СО и ОПВ в стр. 100.30.002G ? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #2 Вт Мар 24, 2009 18:36:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По идее Вы должны были оприходывать по ПКО деньги от директора и выдать по РКО з\плату. Вообще отчет "о движении ден.средств" которые проходят по бух.счетам денежных средств, а это касса, р\счет и пр.
Да, ведь это не платежи в бюджет, получается прочие. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #3 Вт Мар 24, 2009 19:06:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! У меня такая ситуация: при покупке валюты статья ДДС указана прочие поступления, расходы при обмене валюты уходят на сч.7470,а в отчете о движении денежных средств попадают в прочие поступления в разделе операционной деятельности так и должно быть или я что-то не так делаю!!! |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #4 Вт Мар 24, 2009 19:12:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да,
|
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Вт Мар 24, 2009 19:31:47 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Чт Мар 26, 2009 16:49:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите ! Приобрели ОС, оплата призведена подотчетником, в Регл.отчет эта сумма не попадает Отчет ДДС делать по факту или как показывает 1С,т.е.как в прводках? Получается что деньги легли на прочие выплаты 027(подотчетнику) А в приобретении ОС на эту сумму не идет О ДДС не будет идти с прил16- 100.16 Что делать? |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #7 Чт Мар 26, 2009 16:54:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста две фирмы оплатили нам за товар, но по некоторым причинам этот товар не взяли, а написали письма с просьбой о возврате этих денег, мы им их вернули. В форме 100.30 эти суммы когда поступили отразились в стр.100.30.001А (реализация товаров), а когда мы вернули деньги они отразились в стр. 100.30.002G (Прочие выплаты). Как думаете правильно? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: И ещё вопрос компенсацию за неисп.отпуск в какой стр. правильнее показать в 100.30.002С или 100.30.002G? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #8 Чт Мар 26, 2009 17:02:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Нужно ли будет делать расшифровку по прочим в отчете ДДС |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #9 Чт Мар 26, 2009 17:13:53 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Лучше С - авансы полученные.
Да, согласна.
|
|||||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #10 Чт Мар 26, 2009 17:15:52 |
| Заголовок сообщения: | |
а пост №6? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #11 Чт Мар 26, 2009 17:16:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если такое необходимо то расшифровывают это в пояснительной записке. Но думаю что если нет необходимости то не обязательно. |
|||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #12 Чт Мар 26, 2009 17:17:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Точно, большое спасибо, вообще уже башка не варит. :Rose: |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #13 Чт Мар 26, 2009 17:22:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите врасходнике какой вид движения ДДС - надо указать "приобретение ОС", создав в статьях ДДС. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #14 Чт Мар 26, 2009 17:22:16 |
| Заголовок сообщения: | |
получается все можно туда закинуть -никак не проверяется? А обороты м-у р/счетами убирать? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #15 Чт Мар 26, 2009 17:23:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно: между р\счетами, между р\счетами и кассой. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #16 Чт Мар 26, 2009 17:24:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В расходнике одна большая сумма-на все, можно разделить? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #17 Чт Мар 26, 2009 17:31:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно и так оставить - на прочие. Ничего страшного. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #18 Чт Мар 26, 2009 17:38:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Сверять не будут поступление ОС по 100.16 и расход по ДДС? А то на "КТЖ" когда-то все сверяли и сверяли :D |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #19 Чт Мар 26, 2009 17:48:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если это Вас каснется, тогда надо общ.сумму разделить, только вот как один расходник разделить на несколько задним числом? |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #20 Чт Мар 26, 2009 17:57:09 |
| Заголовок сообщения: | |
В расходнике ведь есть расшифровка платежа там перебить...может, ща попробую..... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #21 Чт Мар 26, 2009 18:07:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Получилось! Но как то не уверенна в сделанном.... Как же все проводится если в одном счете и материалы и ОС и оплата общая?- Сидеть и все делить? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #22 Чт Мар 26, 2009 18:39:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Такая же проблема. Все что приобретается через подотчет в 1С идет на прочие поступления и прочие выплаты, и не видно что приобреталось ОС.Вид движения ден.средств корректно заполняется для отчета о движении денег только по приходникам и расходникам.Выдавая деньги под отчет,мы же не знаем, что будут приобретаться ОС. И поэтому я проверяю все суммы вручную, хотя это очень тяжело.Например оплата поставщикам через подотчет тоже не отражается в строке платежи поставщикам.Может быть кто-нибудь подскажет, как организовать правильнее, чтобы не пересчитывать отчет о движении денег. С ув. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #23 Чт Мар 26, 2009 18:45:17 |
| Заголовок сообщения: | |
[b]Нерезидент Баланса[/b Я разбила сумму в расходнике на прочие и ОС В ДДС вышло все как надо А у меня еще вопрос , почемуто прочие поступления сумма с "_"? пост от реал-ии-нормально, ОС - нормально , Прочие с минусом .Как прверить в чем дело? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #24 Чт Мар 26, 2009 18:52:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Тут дело ведь не в счете, а в том что документ ДДС - в Вашем случае это расходник, один. Я сама перепроверяю отчет по ДДС: делаю анализы счетов 1010,1030,1251(по расходу ден.средств выданных из кассы), убираю обороты между счетами 1010-1030, далее смотрю на какие счета был приход и расход денег и если надо то корректирую отчет. |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #25 Вт Мар 31, 2009 17:21:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста! возник вопрос по строке 100.30.012, должна ли эта строка быть заполнена если строка 100.30.010=90571, а движения ДС от финансовой деятельности не было? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #26 Вт Мар 31, 2009 17:40:53 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да вносите данные по остаткам ДС
Это результат движений ДС
Отношение к стр.100.30.12 не имеет (не знаю зачем перенесли наименование раздела на эту страницу). |
|||||||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #27 Вт Мар 31, 2009 17:52:13 |
| Заголовок сообщения: | |
так выходит у меня эта же сумма 90571 попадает и в строку 100.30.12, переспрашиваю потому что уже просткризис мозга от этой отчетности |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #28 Вт Мар 31, 2009 18:01:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поставьте остатки на начало 100.30.011 и посчитает Вам на конец автоматически-
То что получится сверьте с остатками ден.средств по БУ (1010/1030/1040/1050/1060) |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #29 Ср Фев 24, 2010 11:52:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите,как можно проверить отчет о движении денег,распечатывать анализы счетов 1010,1030 и 1251? А как по анализу счета смотреть,там идет с Кредита счетов в Дебет счетов, с кредита счетов это поступления денег,а в дебет счетов выбытие? У меня база формирует отчет,но я не уверена что правильно,хочу перепроверить,а еще он не поставил цыфры в раздел выбытие денежных средств -выплаты заработной платы,с какие счетов туда нужно ставить цифру? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #30 Ср Фев 24, 2010 12:05:56 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Верно. При заполнении документов в 1с Вы указываете вид движения ден.средств (вид ДДС), значит в документах на выплату зарплаты не указан вид ДДС. По корреспонденции счетов можно определить строку в отчете, например с кредита счета 1010 или 1030 в дебет счета 3310 - вид движения "Оплата поставщикам", в дебет счетов 3300- вид движения "оплата налогов" и.т.д. Суммы движения денежных средств с кассы на расч.счет и наоборот, с одного расч.счета на другой или валютн.счет не учитываются в отчете по ДДС. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Нет не используется т.к. счет не по учету ден.средств, это счет учета задолженности и расчетов с подотчетными лицами. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
не 3300, а 3100 (3110, 3120 ....3190). |
|||||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #31 Ср Фев 24, 2010 12:26:59 |
| Заголовок сообщения: | |
А скажите пожалуйста,можно самим поставить сумму по зарплате,если она выдается из кассы,это должна быть сумма зарплаты получаемой на руки без ипн и пенс или нет? :oops: |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #32 Ср Фев 24, 2010 12:31:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #33 Ср Фев 24, 2010 12:35:40 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* проверьте все кассовые и банковские документы на наличие "Движения денежных средств", если все везде правильно поставлено, то 1С - очень точно и правильно даст вам все данные. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #34 Ср Фев 24, 2010 12:37:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да, фактически что выдаете+перечисленные алименты например + перечеслинные сумму по кредиту(учебе, если есть такие заявления на удержание из зарплаты).
Конечно. С этого года внимательно следите за реквизитами ДДС и уже за 2010г сформируется как надо автоматически. В дебет счета 1010,1030 с кредита счета 1210 - вид ДДС поступления "реализация товара" или "предоставление услуг" соответственно. В дебет счета 1010,1030 с кредита счета 3510 - вид ДДС поступления "Авансы полученные" В дебет счета 1010,1030 с кредита других счетов - вид ДДС поступления "Прочие поступления". |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #35 Ср Фев 24, 2010 12:57:13 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: ОГРОМНОЕ всем,спасибо,благодаря вам наконец разобралась :Yahoo!: Спасибо балансу,и всем, кто помогает! :Rose: :Rose: |
|
| Автор: | EVDOKIY | ||
| Добавлено: | #36 Ср Фев 24, 2010 13:07:28 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: 100.30 Отчет о движении денег Прямой метод | ||
А где эта стр. 100.30.002G ? М.б. я другую декларацию заполняю, не вижу такой7 |
|||
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #37 Ср Фев 24, 2010 13:12:00 |
| Заголовок сообщения: | |
EVDOKIY вы дату вопроса посмотрите, это по 100 за 2008г. |
|
| Автор: | EVDOKIY |
| Добавлено: | #38 Ср Фев 24, 2010 13:16:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Я правильно поняла, что Вы используете форму декларации за 2008 год? Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Извините, я думала что ВСЕ заняты обсуждением 2009 года |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #39 Ср Фев 24, 2010 14:44:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в своем посте №36 |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #40 Пт Фев 26, 2010 14:28:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите профи,в отчете о движении денежных средств надо показывать: 1) займы от учередителя которые мы брали в кассу и выплачеваем обратно из кассы -3020-поступление по этому счету и выбытие? 2) в анализе счета 1010 есть цифры на счетах 3390-3396 одна и таже сумма,ее надо показывать? 3)выбытие денег из кассы при возврате товара покупателем 4)счет 3398 пенс и сой. отчисления их надо показывать в графе прочии выплаты? |
|
| Автор: | Volgina A | ||
| Добавлено: | #41 Пт Фев 26, 2010 16:00:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Никто не поможет :cry: Скажите в анализе счета 1010.1030 в поступлении денег счет 1210 должен идти со счетом 6010 или нет? Подскажите на счет займа учередителей своему тоо,на счете 3020 у нас поступление денег от учередителя,и выбытия суммы,эти цифры идут в отчет но поступление денег,и на выбытие денег? или их надо показывать в разделе движение инвестиционной деятельности в поступлении прочии поступления и выплаты с тоже там? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #42 Пт Фев 26, 2010 16:36:28 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
В прочие выплаты
Сумма по сч.3396 сидит в сумме по сч.3390, т.е. сч.3390 это итого по счетам 3391-3398. Прочие выплаты.
Это в раздел "III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" поступление займа-"получение займов", а возврат займа - "погашение займов". Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Нет. Это отчет показывает только движение денежных средств. |
|||||||||
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #43 Чт Апр 01, 2010 09:06:37 |
| Заголовок сообщения: | |
покупка или продажа валюты относится к операционной деятельности, извините за глупый вопрос |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #44 Чт Апр 01, 2010 09:27:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Балжан76
Это внутренний оборот денежных средств. 1.Дт 1022- Кт 1030. 2.Дт 1030- Кт 1022. С ув. |
|||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #45 Чт Апр 01, 2010 09:47:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #46 Чт Апр 01, 2010 10:14:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Балжан76 Вам же уже отвечали в другой теме http://www.balans.kz/post323414.html#323414 |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #47 Вт Апр 06, 2010 14:40:52 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста комиссию банка ставим в прочие выплаты? Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: еще мы плати тамож пошлины, сборы, ндс это в прочие выплаты |
|
| Автор: | Lapka | ||||
| Добавлено: | #48 Вт Апр 06, 2010 15:27:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
я отношу к оплате поставщикам
другие платежи в бюджет |
|||||
| Автор: | И_ра |
| Добавлено: | #49 Вт Фев 08, 2011 17:33:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Помогите разобраться. Мы работаем по предоплате и с клиентами, и с поставщиками. В конце каждого месяца авансы закрываем. В отчете о движении денежных средств все поступления от клиентов нужно отражать в строке "Авансы полученные"? Или ту часть авансов, которую мы закрыли, нужно показать в строке "Реализация товаров, услуг"? |
|
| Автор: | ol4ik1904 |
| Добавлено: | #50 Вс Мар 20, 2011 00:19:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте,подскажите ,правильно ли что отношу полученную спонсорскую помощь к прочим поступленим по инвестиционной деятельности?спасибо. |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #51 Вс Мар 20, 2011 08:17:10 |
| Заголовок сообщения: | |
ol4ik1904, думаю, что нет. Я бы поставила операционную. |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #52 Вс Мар 20, 2011 08:47:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При выдаче денег из кассы подотчётнику Вы заполняете РКО. В расшифровке в табличной части в графе "Статья ДДС" сразу указывайте на что выдаёте деньги, например, "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" (когда выдаёте деньги из кассы Вы же знаете на что Вы их выдаёте) и только оплаченные суммы, за не поставленный товар, на конец года, оставьте в ДДС на "Авансы выданные". Считаю, что после того как Вы оплатили и получили товар, ДДС "Авансы выданные" получился у Вас внутренним оборотом денежных средств. Или сначала ставьте в РКО ДДС "Авансы выданные", а потом, при получении товара, перебивайте ДДС на "Расчёты с поставщиками и подрядчиками". Аналогичным образом поступаете при реализации товара по предоплате. |
|||
| Автор: | ol4ik1904 |
| Добавлено: | #53 Вс Мар 20, 2011 12:45:24 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо большое Геннадьевна, последую Вашему совету! |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #54 Пн Мар 21, 2011 16:34:03 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пож-та строка 120 Влияние обменных курсов валют к тенге - это что вообще? Что туда нужно ставить? если у нас обменный пункт и мы ежедневно пересчитывваем кассу по курсу нац.банка и уже в зависимости от положительной или отрицательной разницы делаем проводку: Дт 6250 Кт 1012. я что-то туда ставить должна? |
|
| Автор: | Зульфия 777 |
| Добавлено: | #55 Ср Мар 23, 2011 00:23:40 |
| Заголовок сообщения: | |
В отчете о движении денежных средств: если оплатили поставщику за товар и он вернул деньги за не поставленный товар, как правильно отразить: в строке "оплата поставщикам" поставить разницу (оплата за минусом возврата) или не сворачивать и возврат отразить в строке "Прочие поступления" (те же вопросы: перечислили пенсионку, зп пришел возврат и т.д.) ? У нас была такая операция: перечислили зп сотрудникам на карточки - 3 млн, платеж в этот же день вернулся в связи с ошибкой, т.е. по банку по выписке выбытие и приход. Как правильно отразить в отчете ДДС : выбытие по зп и прочие поступления, или свернуть и поставить разницу в строке выплаты по зп.?? |
|
| Автор: | agemet | ||||
| Добавлено: | #56 Ср Мар 23, 2011 05:27:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ДДС-"Отчисленния в фонды" ставим в Прочие выплаты (строка 027)
ДДС- "Возврат отчислений в фонды" ставим в Прочие поступления (строка 016) Аналогичным образом поступаем и в других случаях. Вообще схема такая: Открываем документ движения и через поле "Статья ДДС" переходим в справочник "Статьи ДДС" и смотрим: что указано в графе "ДДС" для нашей статьи ДДС, туда (в аналогичную строку отчёта о ДДС) и переносится. |
|||||
| Автор: | Зульфия 777 | ||||||
| Добавлено: | #57 Ср Мар 23, 2011 10:38:07 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
В методических рекомендациях к МСФО 7 на примере показано, что отч-я в НПФ отражаются в строке - выплата зар. пл.: там акая формула выплата по зп = начисл-я зп+(зп на нач.-зп на конец)+(ИПН на нач-ИПН на кон)+(НПФ на нач-НПФ на конец) а если возврат НПФ ставить в прочие поступления, то эта формула не срабатывает, а если свернуть (т.е. перечисление - возврат), то огда срабатывает.... поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался |
|||||||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #58 Ср Мар 23, 2011 11:29:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Формула правильная, а вывод, что отчисления в ПФ отражаются в строке "Выплата зарплаты" нет . По Вашей логике тогда и перечисление ИПН также должно отражаться как "Выплата зарплаты"(ведь ИПН тоже входит в формулу), но ведь это совершенно неверно. |
|||
| Автор: | Зульфия 777 |
| Добавлено: | #59 Ср Мар 23, 2011 21:07:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Обоснуйте, почему не верное? Это прописано в метод-х рекомендациях!!! На вычеты зп идет вместе с ИПН и НПФ, может поэтому и оплату нужно так разносить? |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #60 Ср Мар 23, 2011 21:46:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В самом начале Вы задали вопрос о ДДС. Поле "ДДС" есть только в платёжных документах. Так вот когда Вы перечисляете ИПН, то в платёжке в поле "ДДС" Вы должны указать "Расчёты с бюджетом по налогам", а никак не "Выплата зарплаты", так как перечисление ИПН и является по сути своей расчётом с бюджетом. А Ваша формула никакого отношения к ДДС не имеет |
|||
| Автор: | Elis3 | ||||||
| Добавлено: | #61 Ср Мар 23, 2011 23:10:02 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Кто сказал? Я вот тоже сторонник отражения перечисленных сумм ИПН и ОПВ по строке - "Выплата заработной платы". Но обычно убедить в этом бухгалтеров мне не удается. И они делают по-своему. Я еле-еле убеждаю по строке "Выплата заработной платы" отразить уплату алиментов или перечисление сумм погашения кредита, взятого работником и погашаемого частично за счет заработной платы.
Ну я бы обосновала не тем, что на вычеты заработная плата идет на вычеты вместе с ИПН и ОПВ, а тем, что мы начислили работнику зарплату, и должны ее ему выплатьть всю. Но на нас возложили обязанность часть этой зарплаты не ему отдать, чтобы он сам заплатил свои налоги, а оплатить эти налоги вместо самого работника. Вспомните, когда бюджет предприятия составляется, в него закладывается, на что нужно спланировать расходную часть, т.е. на что нужно предусмотреть расход денег. В том числе на заработную плату и налоги. Так вот - в числе налогов не предусматривается бюджет на ИПН и ОПВ. Они сидят в статье заработная плата, согласно штатной расстановке, по окладам принятых (или требуемых) работников. Posted after 25 minutes 43 seconds:
Но ведь это не является по сути вашим расчетом с бюджетом, а это расчет вашего работника с бюджетом. |
|||||||
| Автор: | T_S |
| Добавлено: | #62 Пн Мар 28, 2011 21:03:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,а выплаченные дивиденды относятся к финансовой деятельности в разделе "выплата дивидендов" или в "прочие" по операционной деятельности? |
|
| Автор: | Поликсени | ||
| Добавлено: | #63 Пн Мар 28, 2011 21:07:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #64 Вт Янв 24, 2012 10:59:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, если у нас были возвраты денег на р/с (1-платежка вернулась, 2-по письму поставщик вернул переплату) эти суммы отражаются в ОДДС, они сели в прочие поступления. Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: Эти суммы отражены в выплатах, значит при возврате должны сесть и в приход, значит правильно. Мысли вслух, не знаю правильные ли? Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: Простите за тупой вопрос, взнос в уставный капитал куда включать? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #65 Вт Янв 24, 2012 11:35:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В прочий приход операц.деятельности.
Фин.деятельность-поступления-эмиссия акций |
|||||
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #66 Вт Янв 24, 2012 11:42:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, спасибочки. |
|
| Автор: | Alina Radina | ||||||
| Добавлено: | #67 Вт Фев 17, 2015 10:02:49 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
а если не деньгами вносили? тоже туда? |
|||||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #68 Вт Фев 17, 2015 10:45:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если не деньгами вносили, то не логично показывать в отчете о движении денег. |
|||