| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводить в 1с8 услуги и ТМЦ приобретенные через авансы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #1 Пн Мар 23, 2009 22:39:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно ли проводить в 1с8 услуги и ТМЦ приобретенные через авансовый отчет? Вроде все проводится и с\ф тоже, а проводки через поставщика сч. 3310 не дает , сразу Д1330 - К 1251 , это нормально? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #2 Пн Мар 23, 2009 23:22:32 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Для сч.3310 нужно занести поступление через документ "Поступление ТМЗ и услуг" Дт1330 Кт3310 а в "авансовом отчете" тогда провести оплату в закладке "Оплата". Дт3310 Кт1251 Но можно оставить как есть
ведь
при этом проводка
|
|||||||||
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #3 Пн Мар 23, 2009 23:43:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Сомнения мучают.. на счет проводки Д1330 - К 1251 Потом как я смогу собрать 100 если не вижу контрагентов, от кого поступление было? И кажется где-то может вылезти результат этой не совсем корректной проводки? Елена, а у Вас есть в 8-ке счет 7212? Был или сами создавали? |
|
| Автор: | Ищук Наталья |
| Добавлено: | #4 Вт Мар 24, 2009 09:46:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Реги, "На счет , выровнить номерацию.. не нахожу такое в меню .."ПКО и РКО по кнопе действия редактировать номер"" Зайдите: Сервис -- служебные -- определение стратегии редактирования номеров (кодов) объектов и меняняйте в нужных позициях "НЕДОСТУПНО" на "ДОСТУПНО" |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #5 Вт Мар 24, 2009 10:28:37 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Если Вы заполняете в аванс.отчете реквизиты контрагента и вбиваете счет-фактуру то у Вас проблем с 100 формой не должно быть. 100 автоматом заполнится на основании данных ав.отчета и контрагента которого Вы указываете в ав.отчете. Если для Вас важно соответствие поступления товара и сч.3310 то
Это корректная проводка
Нет, мне достаточно использовать сч.7210. |
|||||||||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #6 Вт Мар 24, 2009 10:34:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Эта проводка была корректна на заре становления казахстанского бухучета (201-208 - 333.1). С тех пор много воды утекло... |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #7 Вт Мар 24, 2009 10:36:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Она и сейчас корректна, т.к. есть все реквизиты для заполнения идентичные документу "Поступление ТМЗ и услуг", никакой проблемы с этим не вижу. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #8 Вт Мар 24, 2009 11:15:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Реги если не зайдете под своим логином, то здесь вы больше не напишите. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #9 Ср Мар 25, 2009 00:46:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если Рейтинг пошел на поводу у бухгалтеров "Потому что мне так хочется" и вставил реквизиты для 100.00, 300.00 и 307.00 в авансовый отчет, это не значит, что проводка корректна.
Проблемы нет, кроме логической несостыковки. 1. Вы перечисляете безналом ТОО (ИП, АО) (ПП исходящее) - ТОО (ИП, АО) выписывает накладную и СФ (Поступление ТМЗ и услуг). Поставщик - ТОО (ИП, АО). Логично? 2. Вы выдаете наличку подотчетнику (РКО) - подотчетник приносит квитанцию (фискальный чек) от ТОО (ИП, АО). Составляется авансовый отчет об оплате ТОО (ИП, АО). ТОО (ИП, АО) выписывает накладную и СФ. (Поступление ТМЗ и услуг). Поставщик - ТОО (ИП, АО). Логично? 3. Вы выдаете наличку подотчетнику (РКО) - подотчетник приносит квитанцию (фискальный чек), накладную и СФ от ТОО (ИП, АО). Составляется авансовый отчет об оприходовании от подотчетника ТМЦ. Поставщик - ТОО (ИП, АО). На каком этапе потерялась логика? |
|||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #10 Ср Мар 25, 2009 01:24:04 |
| Заголовок сообщения: | |
В корреспонденции счетов по бух.учету данная проводка существует по сей день и корректна. 1. Выдаю в подотчет деньги сотруднику Дт1251 Кт1010 2. Он отчитывается -приносит все необходимые документы и я оприходываю ТМЗ по ав.отчету, в доп.реквизитах по приходу ТМЗ указываю конрагента-поставщика. Дт1310-1330 Кт1251 Да он не попадает на сч.3310. Но он и не является "Поставщиком" с большой буквы для меня, это разовый закуп у данного контрагента за наличку, зачем делать лишние движения, когда можно сразу в ав.отчете отразить. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #11 Ср Мар 25, 2009 01:48:55 |
| Заголовок сообщения: | |
О5-25... Я про то, что подотчетное лицо не может быть поставщиком в принципе и приходывать надо от поставщика, неважно с какой буквы, а Вы мне снова-заново. Делайте, как знаете. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #12 Ср Мар 25, 2009 11:39:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Даже в МСФО есть такая проводка. Я понимаю что Вы хотите научить правилам поведения в 1с -новичков так и стоит учить. Но когда есть опыт и практика, то знаешь много путей как можно провести это в 1с. Тем более в 1с 8.х есть все реквизиты по поставщику в ав.отчете для того чтобы данные попали в отчетность ЭФНО. Зачем тогда они добавлены разработчиками в ав.отчет? |
|