| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Курсовые разницы в 1С 7.7 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | TalginS | ||
| Добавлено: | #1 Сб Ноя 28, 2015 08:46:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Признаюсь, тупой вопрос задал в предыдущем сообщении. В качестве оправдания скажу, что делаю реанимацию бух.учета, и некоторые решения кажутся сложными. Хочется сделать побыстрее свою работу, а скорость не всегда есть качество. И отдельное спасибо С. Ромазанов, за тонкий юмор ( это я без сарказма, на полном серьезе) Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: Трудоголик2, все понятно, просто поставил галочку в "услугах сторонних организаций" на "зачет авансовых платежей данным документом", а сумму указал неправильную. И соответственно на сч.1610 осталось сальдо. В общем "ларчик просто открывался". :drinks: Добавлено спустя 40 секунд: Трудоголик2, все понятно, просто поставил галочку в "услугах сторонних организаций" на "зачет авансовых платежей данным документом", а сумму указал неправильную. И соответственно на сч.1610 осталось сальдо. В общем "ларчик просто открывался". :drinks: |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #2 Пт Ноя 27, 2015 14:19:13 |
| Заголовок сообщения: | |
TalginS, на сч 1610 не может быть Кт з-ти. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #3 Пт Ноя 27, 2015 14:17:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Немая сцена. Занавес. |
|
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #4 Пт Ноя 27, 2015 13:12:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Один момент все равно остался для меня непонятным: к/т задолженность сч.1610 в рублях провел на сч.3310 ( курс рубля на ту дату по курсу Нац.банка). Теперь возникло сальдо по Дт сч.1610 в теньге на сумму 180 009,47 тг. Будет ли правильной следующая проводка: Дт 6250 Кт 1610 180 009,47 тг? |
|
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #5 Пт Ноя 27, 2015 11:07:42 |
| Заголовок сообщения: | |
:good: |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #6 Пт Ноя 27, 2015 10:48:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, если есть Кт з-ть. |
|||
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #7 Пт Ноя 27, 2015 10:47:48 |
| Заголовок сообщения: | |
и перед каждой последующей тоже делать переоценку? Вы как всегда выручаете Трудоголик2, |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #8 Пт Ноя 27, 2015 10:42:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот перед проведением операции по оплате 10,05 вы должны сделать переоценку. |
|
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #9 Пт Ноя 27, 2015 10:39:12 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. получается, они выписали нам с-фактуру 30.04.2015 г. после которой образовалась к/т задолж. допустим на 1 000 000 руб. Мы оплачиваем с текущего счета 500 000 руб 10.05.2015 г., и сразу же надо сделать переоценку валюты? И после каждой последующей операции? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #10 Пт Ноя 27, 2015 10:31:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А надо, если уже есть Кт з-ть, в момент следующей операции по этой з-ти, будь то проплата или поступление. |
|||
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #11 Пт Ноя 27, 2015 10:25:14 |
| Заголовок сообщения: | |
переоценку в конце месяца сделал ( май) Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: схема у нас такая: мы в течении месяца делаем несколько платежей, а они последним днем месяца выписывают нам документы. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: после мая месяца образовалась кредиторская задолженность, до настоящего момента. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: не " после мая", а в мае 2015 г. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #12 Пт Ноя 27, 2015 10:23:02 |
| Заголовок сообщения: | |
TalginS, а переоценку вы когда сделали на момент проведения операции? |
|
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #13 Пт Ноя 27, 2015 10:21:21 |
| Заголовок сообщения: | |
но здесь есть один момент, что когда они суммой указанной в с-фактуре превысили наш аванс, то в оборотке на Дт сч.1610 образовалось минусовое сальдо. При закрытии периода ( в данном случае май месяц) поставил галочку на "перекрытие дт/кт задолженности", но не помогло. Бух. справкой на сч.3310 перекинуть? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #14 Пт Ноя 27, 2015 10:00:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно |
|||
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #15 Пт Ноя 27, 2015 09:57:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Наше ТОО покупает услуги у Российской компании в рублях. В середине января мы заплатили аванс, а в конце месяца они предоставили документы. Сумма в с-фактуре не перекрыла нашего аванса, в феврале и марте все происходило по той же схеме. Только в конце апреля они выдали нам с-фактуру, в которой сумма превысила наши авансы. И начиная с мая месяца у нас образовалась кредиторская задолженность. Получается, что до мая у нас не возникала курсовая разница и проводки делали по сч.1610 (настроили в "справочнике-план счетов-сч.1610-способ признания курсовой разницы-не рассчитывать") . А начиная с мая месяца надо делать проводки через сч.3310 и считать курсовую разницу? И переоценку валюты делать только с мая месяца, т.к. других иностранных контрагентов нет у нас, кроме этой компании из России. Подскажите как правильно в этой ситуации поступить? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #16 Чт Ноя 26, 2015 10:04:58 |
| Заголовок сообщения: | |
:wink: |
|
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #17 Чт Ноя 26, 2015 10:03:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Не знал этого, как говорится век живи, век учись. Спс. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #18 Чт Ноя 26, 2015 08:34:09 |
| Заголовок сообщения: | |
В 7-ке надо использовать сч 1021, в 8-ке - сч 1022. |
|
| Автор: | TalginS |
| Добавлено: | #19 Ср Ноя 25, 2015 23:35:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Все выписки перебил на сч.1021 и все нормально стало. |
|
| Автор: | TalginS | ||
| Добавлено: | #20 Ср Ноя 25, 2015 21:49:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не могу настроить, чтобы подсчитывалась курсовая разница. Всю ветку прочитал, все сделал как здесь говорилось, но все равно на счете 1022 красным висит Дебетовое сальдо. Поставил галочку как подсказал:
Поставил галочку с 01.01.2015 г. Перепровел все документы по переоценке валюты ( их проводил в конце каждого месяца), перепровел закрытие периода (каждый месяц закрывал период). Может надо с 1022 на 1021 выписки по конвертации сделать,хотя не вижу смысла. Когда с теньгового счета отправляю деньги на конвертацию Дт 1022 Кт 1030, по курсу банка. На рублевый счет Дт 1030 Кт 1022 деньги падают по курсу Нац.банка и платежи поставщикам в рублях (сч.3310) оплачиваем тоже по курсу Нац.банка. В общем не расчитывается курсовая разница и на сч.1022 скапливается по дебету большая сумма. Подскажите что я делаю не так? Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Может перепровести все выписки банковские? Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: Сейчас зашел: Операции- план счетов. В сч.1022 в столбике "признание курсовой разницы" - стоит значение "регламентно и по операциям", и в сч.3310- то же самое. Может надо там что то переделать? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #21 Пт Ноя 13, 2015 12:43:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Galina Moisseyenko, только хотела написать, вы меня опередили. :) |
|
| Автор: | Galina Moisseyenko |
| Добавлено: | #22 Пт Ноя 13, 2015 12:41:10 |
| Заголовок сообщения: | |
elena_lee, Откройте в справочнике сч.1610 и поставьте способ признания курсовой разницы какой вам нужно. В вашем случае-не рассчитывать |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #23 Пт Ноя 13, 2015 12:35:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Зачет аванса и курс должны ставить по счету. |
|||
| Автор: | elena_lee | ||
| Добавлено: | #24 Пт Ноя 13, 2015 12:32:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Курс предоплаты ставлю. Оплаты и приходы в аналитики ставлю в целом по договору. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #25 Пт Ноя 13, 2015 12:29:10 |
| Заголовок сообщения: | |
А в доке курс валюты ставите какой? И еще приходи оплату в аналитике ставите по счетам или в целом по договору? |
|
| Автор: | elena_lee | ||
| Добавлено: | #26 Пт Ноя 13, 2015 12:20:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Переоценку валюты вообще не делала не на какие даты в этом промежутке времени. (С 19.03.15 по 11.04.15г.) |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #27 Пт Ноя 13, 2015 12:16:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит на дату прихода вы сделали переоценку валюты. |
|
| Автор: | elena_lee | ||||
| Добавлено: | #28 Пт Ноя 13, 2015 12:15:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Со счета 1610 |
|||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #29 Пт Ноя 13, 2015 12:10:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это понятно, а с какого счета? |
|||
| Автор: | elena_lee | ||
| Добавлено: | #30 Пт Ноя 13, 2015 12:09:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На счете 7430 |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #31 Пт Ноя 13, 2015 12:05:52 |
| Заголовок сообщения: | |
elena_lee, у вас зависает разница на каком счете? |
|
| Автор: | elena_lee | ||
| Добавлено: | #32 Пт Ноя 13, 2015 12:01:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Извините. А как можно это посмотреть??? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #33 Пт Ноя 13, 2015 11:53:54 |
| Заголовок сообщения: | |
elena_lee, посмотрите в установках стоит ли переоценка счета 1610? |
|
| Автор: | elena_lee |
| Добавлено: | #34 Пт Ноя 13, 2015 11:47:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, уважаемые коллеги прошу помогите разобраться....Насколько я знаю, если была 100% предоплата, то не возникает никакой курсовой разницы. 19.03.15г. я оплачиваю 100 % предоплату 144000,00 руб по курсу 3,03 тн. Затем 30.03.15г. также оплачиваю 28305,00 руб. по курсу 3,22 тн. той же организации и по тому же договору (это не частичная оплата, а два совершенно разных счета). 03.04.15г. приходую товар на сумму 144000,00 руб. по курсу на день предоплаты 3,03 тн. И 11.04.15г. приходую товар на сумму 28305,00 руб. по курсу 3,22 тн. Почему-то возникает курсовая разница. А её не должно быть. Очень прошу помочь в данной ситуации. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #35 Ср Авг 19, 2015 14:32:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Yulianna, ну уберите вручную эти тиынки. |
|
| Автор: | Yulianna |
| Добавлено: | #36 Ср Авг 19, 2015 10:55:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Перепровела все документы , а 0,57 тиын так и висят. Проверила в ручную суммы по выпискам, получается 3 знака после запятой , а в выписке указано по 2 знака. Может в этом дело? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #37 Пн Авг 17, 2015 15:53:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Yulianna, сделайте последовательно: переоценка-выписки по р/с. Тыинки должны уйти. Или измените время доков. |
|
| Автор: | Yulianna |
| Добавлено: | #38 Пн Авг 17, 2015 15:45:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Теперь сделала , аж легче на душе стало, спасибо большое. Вот только 0,57 тиын все-таки зависли, выписки перепроверила -суммы совпадают с 1С, можно ли их в прочие доходы через бух справку? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #39 Пн Авг 17, 2015 15:34:36 |
| Заголовок сообщения: | |
А вы сделали переоценку валюты на 30,12,14? |
|
| Автор: | Yulianna |
| Добавлено: | #40 Пн Авг 17, 2015 15:26:29 |
| Заголовок сообщения: | |
0,57 тиын зависли теперь на 1021-откуда :shock: , прочий расход в виде курсовой разницы посчитан спасибо! Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: И еще: по счету 1030 и по выписке остаток на конец периода не идет на сумму курсовой разницы |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #41 Пн Авг 17, 2015 15:13:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Следовательно, в выписке по сч 1021 ставите курс 182,1, а по сч 1030 - 182,35 |
|
| Автор: | Yulianna |
| Добавлено: | #42 Пн Авг 17, 2015 15:12:00 |
| Заголовок сообщения: | |
182,1 |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #43 Пн Авг 17, 2015 15:06:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы продаете банку валюту не по 182,35 - это курс НБ. Посмотрите каков курс покупки в заявке на покупку валюты. |
|||
| Автор: | Yulianna |
| Добавлено: | #44 Пн Авг 17, 2015 14:25:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброго дня! Не могу разобраться (( С валютного счета перечисляем на основной 203185,06 долл-это 37050795,69 тенге по курсу 182,35(указан в выписке), при этом на тенговый счет по выписке поступает 36999999,43 тенге. Возникает разница 50796,26 тенге по счету 1021. Дата совершения операции 30.12.2014, курс нац.банка 182,35. А по счету 1030 на конец периода не хватает 50796,26 тенге ( не идет остаток на р/с по выписке и по ОСВ). Не могу разобраться как эту сумму провести. Прошу помощи! |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #45 Пт Дек 16, 2011 15:38:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если сделаете все правильно, то провести зачет аванса можете сразу в приходном документе. |
|||
| Автор: | Оксана Анат. |
| Добавлено: | #46 Пт Дек 16, 2011 11:53:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. А перекрытие Кт/Дт задолженности отдельным документом - это верно? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||
| Добавлено: | #47 Чт Дек 15, 2011 17:20:57 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Вот здесь
Вы должны приходовать товар не по 5,07, а по 5,01 по курсу НБ на дату предоплаты.
А переоценку валюты по авансам не делают. |
|||||||
| Автор: | Оксана Анат. |
| Добавлено: | #48 Чт Дек 15, 2011 16:20:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте Проверте, пожалуйста, правильно ли мы делаем следующие операции 1С7,7 15.02.2011 Сделана предоплата в рублях Кт (1030) - Дт (1610) --- 4 974 369,64 рубля по 5,07 (курс нац.банка 5,01) при проведении выписки на 7470 образовались прочие расходы (курсовая разница) - 298 509,09 т Товар приходит: 20.02 - 2 271 441 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,00) 22.02 - 2 000 192,22 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,02) 25.02 - 703 405,52 курс документа 5,07 (курс нац банка - 5,01) 28.02 делаю зачет дт/кт заб-ти (курс нац банка 5,05) на 1610 остался 1 руб на сумму 5,05 28.02.Делаю переоценку валюты, на 6250 образуется доход от курсовой разницы 298 495,60 Итого по итогам месяца на сч 7470 - 298 509,09т на сч 6250 - 298 495,60 т Где допускаем Ошибку? |
|
| Автор: | Delya | ||
| Добавлено: | #49 Пн Июл 11, 2011 11:34:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
S76, когда я разношу выписку по счету в рублях, я вношу сумму в рублях и курс банка. Программа 1С сама рассчитывает эквивалент в тенге. Сделала так:
|
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #50 Пн Июл 11, 2011 09:39:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Delya, Вы в 1С в выписке поставьте такую же сумму в тенге, которая указана в документе 459824,46 руб и 2418676,68 тенге |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #51 Сб Июл 09, 2011 11:38:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну значит бух. справкой списывайте с 1021 0,02 тенге на расходы при обмене валюты. |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #52 Сб Июл 09, 2011 11:10:43 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, в заявке на конвертацию указана сумма в тенге 2 418 676,68. В банке по телефону сказали один курс, а уже конвертацию провели по другому курсу (он, оказывается, в течение дня меняется). Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: Сумма в рублях у меня и так не совпадает с необходимой, она больше, чем мне нужно. Раз уже снята сумма в тенге 2 418 676,68, то и на рублевый счет должна быть зачислена та же сумма. А она у меня на 0,02 тенге меньше. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #53 Сб Июл 09, 2011 10:35:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Delya, в том и ошибка. Для покупки 459 824,46 рублей по курсу 5,26 надо со счета в тенге снимать 2 418 676,66, а не 2 418 676,68. Сумма в рублях не должна рассчитываться, рассчитывается сумма в тенге. Вы заявку на конвертацию валюты делали? Там текст какой? |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #54 Сб Июл 09, 2011 09:41:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Все же утро мудренее. Со счета в тенге снята сумма 2 418 676,68тг. На рублевый счет (согласно выписке банка) поступает сумма: 2 418 676,68 / 5,26 = 459 824,46 рублей (на калькуляторе 459 824,463878). Но если умножить рубли на курс, то получается: 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,66. За счет того, что банк указал только два знака после запятой и получается разница в 0,02тг. на счете 1021 (деньги в пути). Даже если я в 1С задам 6 знаков после запятой, у меня будет разница на рублевом счете. Что-то никак не соображу что делать. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #55 Пт Июл 08, 2011 23:41:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет ничего невозможного. Кроме характера. |
|||
| Автор: | Delya | ||
| Добавлено: | #56 Пт Июл 08, 2011 23:40:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #57 Пт Июл 08, 2011 23:33:22 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Арифметике не кажется. Она уверена.
Да.
А что за 0,02 на 1021? |
|||||||
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #58 Пт Июл 08, 2011 23:31:09 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, перепровела и перепроверила немерено раз, 1С считает верно, ошибочный расчет в самой выписке банка. Мне так кажется. Попросить банк переделать выписку? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #59 Пт Июл 08, 2011 23:25:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Арифметически 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,6596. По арифметическим правилам округления - 2 418 676,66. И кто врет? Попробуйте последовательно перепровести банковские документы за интересующий период. |
|
| Автор: | Delya |
| Добавлено: | #60 Пт Июл 08, 2011 23:13:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласно выписке банка: сумма в рублях 459 824,46 по курсу банка 5,26 тг. за один рубль: в выписке произведение равно: 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,68тг. в программе 1С7.7.: 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,66тг. Разница в 0,02тг. у меня висит на счете 1021. Что с ней делать? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #61 Ср Май 11, 2011 18:01:20 |
| Заголовок сообщения: | |
elena_lee, Здравствуйте, по заявлению об уплате косвенных налогов. форма 328.00 курс рубля на 15.04.11г. равен 5,14 тенге, а у меня по двум предоплатам выходит средневзвешенный курс 5,108 тенге, можно ли оприходовать товар по 5,108 тенге (не будет ли проблемы с налоговой) и поясните пожалуйста, что значит "сч 3310 должны переоценить по курсу на 21,04,11", просто в первый раз сталкиваюсь с импортом. Вы должны были заполнить 328 форму и расчитать НДС по курсу 5,108 согласно ст 276-6 п 2 Если иное не установлено настоящей статьей, датой совершения облагаемого импорта является дата принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договорам (контрактам) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту), предусматривающему предоставление займа в виде вещей, товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья. Для целей настоящей главы датой принятия на учет импортированных товаров является дата оприходования таких товаров в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Для лиц, обязанность осуществлять ведение бухгалтерского учета которых не предусмотрена законодательством Республики Казахстан, дата принятия на учет импортированных товаров определяется по дате выписки документа, подтверждающего получение (либо приобретение) таких товаров. При этом при наличии документов, подтверждающих доставку товаров, датой принятия на учет импортированных товаров признается дата передачи товаров перевозчиком покупателю. Счет 3310 это монетарная статья, которая согласна МСФО должна переоцениваться на дату операции. Следовательно когда вы закрываете кт задолженность 21,04,11 вы должны остатки по сч 3310 переоценить по курсу закрытия. Это и будет ваша курсрвая разница. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #62 Чт Май 05, 2011 21:39:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Договор, валюта. Проверить на соответствие. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #63 Чт Май 05, 2011 17:39:32 |
| Заголовок сообщения: | |
elena_lee, когда приходуете товар 15,04,11 вы должны его оприходовать по средневзвешенному курсу от первых предоплат, т.к. сч 1610 не переоценивается. А вот когда 21.04.11 доплачивате за товар, тогда сч 3310 должны переоценить по курсу на 21,04,11 |
|
| Автор: | elena_lee |
| Добавлено: | #64 Чт Май 05, 2011 17:19:18 |
| Заголовок сообщения: | |
1) 17.03.11 года я проплачиваю аванс за товар Дт 1610 Кт 1030- 455736,96 тн. 2) 04.04.11 года проплачиваю аванс за этот же товар ДТ 1610 КТ 1030 - 613630,08 тн. 3) 15.04.11 года приходит товар с России на сумму 1537065,6, В поступлении ТМЗ (импорт), поставила галочку на "Выполнять зачет аванса данным документом", нажимаю рассчитать, но ничего не считает... Тут формируется проводка Дт 1330 КТ 3310 - 1537065,60, а аванс в зачет не берет... 4) 21.04.11 года доплачиваю за товар ДТ 3310 КТ 1030 - 463811,04 тн. Может из-за того что у меня не рассчитывает "зачет аванса", следовательно курсовая разница между оплатой и поступлением не перекрывается автоматически??? И по акту сверки выходит кредиорская задолженность??? Помогите пожалуйста исправить эту ошибку... |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #65 Ср Май 04, 2011 20:33:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чуют органы, что 1610 зря обидели. |
|||
| Автор: | elena_lee |
| Добавлено: | #66 Ср Май 04, 2011 16:19:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста как закрыть разницу.. . За товар была проплачена сумма 1533178,08 тн Товар был оприходован на сумму 1537065,60 тн... Дт 3310 Кт 1030 - 1533178,08 тн Дт 1330 Кт 3310 - 1537065,60 тн. у меня по акту сверки с поставщиком выходит кредиторская задолженность- 3887,52 тн. Как закрыть разницу с Поставщиком? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #67 Вт Май 03, 2011 21:34:50 |
| Заголовок сообщения: | |
elena_lee, вот такой скрин дайте |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #68 Вт Май 03, 2011 10:01:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Валюты - RUR - F5 - Курс валюты - 17.03.2011. Какая цифра? |
|
| Автор: | elena_lee |
| Добавлено: | #69 Вт Май 03, 2011 09:52:39 |
| Заголовок сообщения: | |
ДТ 1022 Кт 1030 - 461568,24 тн (курс конвертации 1 рубль - 5,145 тн) Дт 1030 КТ 1022 - 455736,96 тн (Курс нац. банка 1 рубль-5,08 тн) Затем должна сформироваться проводка ДТ 7430 КТ 1022-5831,28 тн. (Курсовая разница - расходы по курсовой разнице) но никак не формируется..... |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #70 Сб Апр 30, 2011 01:25:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скрин выписки банка по валютному счету в студию. |
|||
| Автор: | Кама | ||
| Добавлено: | #71 Сб Апр 30, 2011 00:51:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Используйте счет 1021 |
|||
| Автор: | elena_lee |
| Добавлено: | #72 Пт Апр 29, 2011 23:55:23 |
| Заголовок сообщения: | |
А у меня там стоит галочка "Рассчитывать курсовую разницу".... |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #73 Пт Апр 29, 2011 22:49:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Организация - Учетная политика - Рассчитывать курсовую разницу. Реквизит периодический. |
|||
| Автор: | elena_lee |
| Добавлено: | #74 Пт Апр 29, 2011 17:54:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, помогите пожалуйста сформировать курсовую разницу в 1 С Бухгалтерии 7,7 ДТ 1022 Кт 1030 - 461568,24 тн (курс конвертации 1 рубль - 5,145 тн) Дт 1030 КТ 1022 - 455736,96 тн (Курс нац. банка 1 рубль-5,08 тн) Затем должна сформироваться проводка ДТ 7430 КТ 1022-5831,28 тн. (Курсовая разница - расходы по курсовой разнице) но никак не формируется..... |
|
| Автор: | velena77 |
| Добавлено: | #75 Чт Апр 15, 2010 11:59:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, как быть, если у меня два транша по кредиту в валюте. Один был закрыт 31.12.2009, но при переоценке валюты в новом периоде, курсовая разница по нему до сих пор считается, хотя там все по нулям. Заранее спасибо. Версия 7.7 |
|
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #76 Пт Мар 26, 2010 15:53:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Примеп по выписке: В теньговом счете есть 250 000тг. на эту сумму покупаю валюту Доллары по курсу 121,11 (это курс конвертации) 250 000/121,11=2 064,24$, в проводках это: Дт 1021 Кт1030 В валютном счете при заполнении выписки возле р/с указываю 121.11 (курс конвертации), а если курс нац банка 120,65 указывать то тогда будет 2072,11$ разница 7,8$ Добавлено спустя 7 секунд: Примеп по выписке: В теньговом счете есть 250 000тг. на эту сумму покупаю валюту Доллары по курсу 121,11 (это курс конвертации) 250 000/121,11=2 064,24$, в проводках это: Дт 1021 Кт1030 В валютном счете при заполнении выписки возле р/с указываю 121.11 (курс конвертации), а если курс нац банка 120,65 указывать то тогда будет 2072,11$ разница 7,8$ |
|
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #77 Пт Мар 26, 2010 14:42:47 |
| Заголовок сообщения: | |
При конвертации с доллара в тенге (покупаем тенге) например: по курсу 150,03$ *1000 $=150 030тг.а курс нац. банка 150,59, в теньговый счет поступает150 030 тг. или 150 059 тг. Честно говоря ничего не понимаю(( :oops: Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Я заполняю выписку по валютному счету |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #78 Пт Мар 26, 2010 14:34:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Курс, установленный Вашим банком для обмена валют, указывается в выписке по теньговому счету в поле валютная сумма/курс конвертации Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Вы заполняете выписку по валютному счету или теньговому? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Можете высчитать его самостоятельно: сумма в тенге, снятая при покупке валюты разделить на сумму купленной валюты |
|||
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #79 Пт Мар 26, 2010 14:34:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще если в выписке не указано курса банка, какой курс писать? Например у нас Вознаграждение по депозиту в ин. валюте. по какому курсу я должна писать? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #80 Пт Мар 26, 2010 14:33:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Курс нац банка А после валютной суммы курс можно вообще не указывать |
|||
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #81 Пт Мар 26, 2010 14:22:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем Здравствуйте! Помогите пожалуйста у меня 1С 7.7 Вопрос: 1.Когда заполняем выписку для Долларового р/с указываем номер выписки, дату, р/с, и возле него Валюту, какой курс здесь указываем: курс Нац. банка или курс конвертации (или курс банка)? Я консультировалась и мне сказали указывать курс банка, а после вал. суммы указываю курс Нац. Банка правильно я делаю? я запуталась((( |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #82 Вт Мар 16, 2010 23:30:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Честно пытался воспроизвести - не получилось. Более того, чтобы посчиталась КР по р/счету, пришлось делать Переоценку валюты (как это и положено). Для решения проблемы необходим анализ счетов, настроек, истории значений. Обратитесь к специалисту в своем городе. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #83 Вт Мар 16, 2010 10:01:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробую воспроизвести Вашу ситуацию, но попозже. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #84 Вт Мар 16, 2010 09:51:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #85 Вт Мар 16, 2010 00:39:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Карточку счета 1030 за 08.04-09.04 в студию/личку |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #86 Пн Мар 15, 2010 17:32:43 |
| Заголовок сообщения: | |
quote="Cleaner"]Правильно. Курсовая разница - Дт 7430 Кт 1030 = 20793,6[/quote] Вот и я так же думаю, а выписка автоматом считает так...[ Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: Cleaner вот скрины, я перепровела выписки, но результат тот же... Может я что-то не верно сделала, ведь программа же не "дура"... |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #87 Пн Мар 15, 2010 14:15:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Неправильно.
Правильно. Курсовая разница - Дт 7430 Кт 1030 = 20793,6 |
|||||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #88 Пн Мар 15, 2010 13:50:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите проверить правильность исчисления курсовой разницы: 08.04 Покупка валюты 10830 по 199,48 = 2160368,4 Зачисление валюты Дт 1030 Кт 1021 10830 по 201,3 = 2180079 Суммовая разница Дт 1021 Кт 6280 = 19710,6 09.04 Перечисление поставщику Дт 1610 Кт 1030 10830 по 199,38 = 2159285,4 Отрицательная курсовая разница Дт 7430 Кт 1030 = 79637,01 Как ни считаю, не получается у меня такая КР... |
|
| Автор: | Рокс |
| Добавлено: | #89 Ср Фев 24, 2010 17:01:02 |
| Заголовок сообщения: | |
В конце каждого месяца должна ли проводиться переоценка валюты в программе 7,7 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #90 Сб Дек 13, 2008 17:29:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Круглая Земля |
| Добавлено: | #91 Сб Дек 13, 2008 16:10:44 |
| Заголовок сообщения: | |
В плане счетов проверте признак "Способ расчета курсовой разницы". |
|
| Автор: | ptt |
| Добавлено: | #92 Пт Дек 12, 2008 19:40:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста! По одинаковым сделкам (импорт) в 1С 7.7 рел.259 в одних случаях при зачете аванса курсовая разница списывается на 7430 а в одних так и висит на 1610. Каким образом правильно делать проводки в программе что бы, курс. разница как положительная так и отрицательная списывалась на соответствующие счета? И как можно исправить уже записанные операции? Заранее благодарен! |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #93 Вт Дек 09, 2008 17:22:14 |
| Заголовок сообщения: | |
НА ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ПОСТУПИЛ КРЕДИТ, Д1030(USD) КРЕДИТ 4010 С ВАЛЮТНОГО СЧЕТА ДЕНЬГИ ПЕРЕВОДЯТ В ТЕНЬГОВЫЙ СЧЕТ ВОЗНИКАЕТ ЛИ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА Д1022 К1030 Д1030 К1022 Будет ли в данной операции курсовая разница,если да то по какому курсоу конвертировать и как отразить в 1с 7.7 |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #94 Вт Дек 02, 2008 16:20:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит выдали в тенге 50долл*119 тенге по курсу на день=5950 Ав.отчет сдал по приезду 50 долл*120 теге по курсу на день сдачи отчета= 6000 К доплате по ав.отчету 50 тенге будет. Это пример, может быть наоборот к возврату, все зависит от курса и никуда от этого не денешься. |
|
| Автор: | Солнцка | ||
| Добавлено: | #95 Вт Дек 02, 2008 16:14:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Валютной кассы у нас нет, выдаем же в тенге ему? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #96 Вт Дек 02, 2008 16:00:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
50 долл
Доллары переводятся по курсу на дату совершения операции, поэтому будет разница при проведении ав.отчета: выдаете в один день, а факт.расход будет произведен сотрудником в другой день. Хотя иначе никак не сделаешь :o . |
|||||
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #97 Вт Дек 02, 2008 15:41:05 |
| Заголовок сообщения: | Валюта при коммандировках |
Немножко не втему но спрошу здесь. Вопрос 1, подскажите какая сейчас норма cуточных если сотр едет в коммандировку в Россию? Выдаем ему так: пересчитываем доллары в тенге и выдаем ему тенге, а он переводит их в рубли. Верно или нет? |
|
| Автор: | flying_breeze |
| Добавлено: | #98 Вт Дек 02, 2008 14:17:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое вроде разобрались... курс конвертации надо правильно подбирать, чтобы он совпадал с суммой снятой с теньгового счета |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #99 Вт Дек 02, 2008 13:19:07 |
| Заголовок сообщения: | |
а можно поподробнее как именно оформляется выписка? например: открываем выписку - номер -дата -организация - р/счет -"педалька" Валюта - нажимаем - проставляем курс нацбанка (4,8) - прочие поступления - кор.счет 1021 - вал.сумма (2000рр) - курс конвертации (5) - приход (10000тг) - назначение платежа (конвертация) по идее если все правильно оформляется, то курсовая разница на счете 1021 не должна оставаться... |
|
| Автор: | flying_breeze |
| Добавлено: | #100 Вт Дек 02, 2008 12:37:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Дело в том что наш бухгалтер не хочет делать этот документ, потому что он сразу все переоценивает, а в данном случае нужно чтобы в этой операции Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Да и в этом документе он только 1030 да 3310 переоценивает как я поняла. А несчастные 200 тн. как были на 1021 так и остаются |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #101 Вт Дек 02, 2008 12:28:52 |
| Заголовок сообщения: | |
flying_breeze, а вы делаете документ "переоценка валюты"? |
|
| Автор: | flying_breeze |
| Добавлено: | #102 Вт Дек 02, 2008 11:42:17 |
| Заголовок сообщения: | Курсовые разницы в 1С 7.7 |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=331531#331531 При конвертации валюты получается следующее: 1. Выписка с р.с. в тенге Д1021 К1030 10000тн 2. Выписка с р.с. в рублях Д1030 К1021 10000 тн (по курсу 5.0) Д1021 К6250 200 тн (курсовые разницы, т.к. курс конвертации 4.8). Вопрос в следующем 6250 при закрытии месяца перекроется с 7430 и сядет на доход или убыток. А вот откуда взять и как перекрыть сумму курсовой разницы на 1021? |
|