| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Бухучет в брокерской фирме |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | A_Shipping |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 09, 2008 12:49:29 |
| Заголовок сообщения: | Бухучет в брокерской фирме |
Граждане бухгалтера, помогите пожалуйста! Как мне провести по БУ суммы, проплаченные нами за Заказчика (там.сборы, госпошлина, НДС)? Вот схема операции: 1)Предоплата от Заказчика (сюда входит и наше вознаграждение); 2)Мы проплачиваем (там. сборы, госпошлину, НДС (общий)) за Заказчика; 3)За свои услуги выставляем счет-фактуру (вознаграждение); 4)Вопросы: - Как оформляется в 1С (бухгалтерии)? - Как отчитаться за суммы проплат за Заказчика? (Проводки?) Например, - предоплата – 1 500 000тн, - вознаграждение – 150 000тн, - там. сборы, госпошлину, НДС (общий) за Заказчика – 1 200 000тн. 1 200 000тн? Как правильно провести в бухгалтерии Исполнителя? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #2 Вт Сен 09, 2008 15:31:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Куда проплачиваете? Каким образом? |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #3 Вт Сен 09, 2008 16:07:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну они, наверное, "перевыставляют" расходы-обязательства заказчика..ну и плюс свой "интерес". |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Вт Сен 09, 2008 17:35:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Да понятно... Вокруг меня куча брохеров.. давно хотел понять как смыслят свою деятельность. Оплачивать налоговые-таможенные сборы за другое юрид.лицо официально нет никакой возможности... Соответсвенно нет никакой возможности через себя прогонять эти суммы.. Я так думаю.. Но возможно они делают иначе? Знаю, что еще открывают на своих сотров платеж.карточки на которые клиент закидывает деньги, а сотрудник брокерской контроы ходит оплачивает им соответсвующие платежи.. Но эти деньги нельзя официально учитывать.. Ибо они НЕ принадлежат брокерской фирме... Тока управленческий отчет перед клиентом.. А так.. Только одна СФ на свои услуги пред клиентом и ВСЕ.. |
|
| Автор: | ALёна | ||
| Добавлено: | #5 Вт Сен 09, 2008 22:44:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вам же на все эти платежи Таможня, вернее банк, в который вы проплачиваете таможенные сборы, дает чеки. Вам не нужно через себя все это проводить. А вы, как уже было сказано, выставляете счет-фактуру только на свои услуги. |
|||
| Автор: | natkis |
| Добавлено: | #6 Вт Сен 09, 2008 22:53:21 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас тоже самое как пишет ИМХО,карточки предприятия для расчетов с ТК и КТЖ в момент растаможки передаем брокерской фирме и они уже производят уплату по ГТД,все суммы проходят по нашему РНН,если вдруг ошиблись-переплатили, то сверка с ТК делается по моему РНН и возврат излишне уплаченных денег при таможенном оформлении также возвращаються на наш РНН.Уплата таможенных и налоговых платежей всегда идет на РНН плательщика.А брокеры только выставляют счета за свои услуги и получают оплату только согласно счетов\фактур за растаможку и процедуры которые они делают за нас на железной дороге. |
|
| Автор: | A_Shipping |
| Добавлено: | #7 Ср Сен 10, 2008 12:47:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Большое всем спасибо, я так все себе приблизительно представляла. Как Вы думаете, правильно ли будет отразить в бухучете следующими проводками: Дт Кт 1040 - 3510 - получен аванс (441)- (662) 3510 - 1210 - зачет аванса (662)- (301) 1210 - 6010 - выставляем с/ф (301)- (701) 3510 - 1010 - возврат ден.средств (выписываю расходник на сумму (662) - (451) наших проплат за них, им отдаю все квитанции об оплате + комиссии банка, вобщем все что мы за них потратили), и оформляю акт, пусть тоже подписывают. :) |
|
| Автор: | ALёна |
| Добавлено: | #8 Ср Сен 10, 2008 13:01:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Головная боль с авансом вам зачем? Вы же когда берете у них наличность, ваш брокер все должна до копейки посчитать и когда она идет проплачивать платежи, она же уже знает какую сумму взять с клиента. Ничего лишнего, того, что нужно возвращать брать не надо. Аванс надо пробить по кас.аппарату, потом возврат и прочая головная боль.... Вы оформляете у себя в бухгалтерии только ту, сумму, на которую выставляете счет за свои услуги, оформляете договор на эти услуги и в договоре клиент у вас пусть расписывается. Что еще хотела сказать. Все эти платежи ведутся в книге регистрации деклараций и там все суммы прекрасно видны, а еще сам брокер составляет договор с клиентом, где все прописано, кто, сколько и за что платит. |
|
| Автор: | natkis |
| Добавлено: | #9 Ср Сен 10, 2008 21:12:36 |
| Заголовок сообщения: | |
1040 - 3510 - получен аванс ??? это же картсчет,по этому счету отражаются ваши денежные средства на вашем же карт счете предприятия должно быть 1010-3510(оплата в кассу) или 1030-3510 (оплата в банк) 1210 - 6010 - выставляем с/ф это правильно если вы неплательщик НДС (301)- (701) в противном случае еще проводка: 1210-3130 (301)-(633) |
|