| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Что за минусы в 1С??? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | танико |
| Добавлено: | #1 Пн Авг 18, 2008 12:07:56 |
| Заголовок сообщения: | Что за минусы в 1С??? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=104305#104305 Здравствуйте! Подскажите плиз кто в курсе. Недавно устроилась в ТОО, стала просматривать оборотно-сальдовую ведомость. а там какие то минусы. Честно сказать я новичек, и с таким не сталкивалась. Например 7110-расходы по реализ. сальдо -4400, что это значит?, что-то гдето неправильно провели? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #2 Пн Авг 18, 2008 12:16:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так понял это дебете цифра. Это так настроен план счетов. Это значит что у них 7110 активный. -4400 в дебете это значит +4400 в кредите. |
|
| Автор: | svet |
| Добавлено: | #3 Пн Авг 18, 2008 12:26:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте сделать проведение всех документов ч\з обработку документов, все должно встать на место, но я бы разобралась почему такая цифра и самое главное откуда она :) |
|
| Автор: | танико | ||
| Добавлено: | #4 Пн Авг 18, 2008 13:13:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, цифра в дебете. Спасибо большое, попробую разобраться! |
|||
| Автор: | Darjal |
| Добавлено: | #5 Пн Авг 18, 2008 13:43:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Может после "закрытия месяца" реализацию меняли. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #6 Пн Авг 18, 2008 13:44:50 |
| Заголовок сообщения: | |
А может ручная операция некорректная. танико что у Вас? |
|
| Автор: | танико |
| Добавлено: | #7 Пн Авг 18, 2008 14:12:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Дело в том что ручных операций никаких не было (как такое возможно? не понимаю), все проводилось по ходу дела, на момент создания какого либо документа, я так понимаю. в ведомости сальдо 1010 счета по дебету -3000000, в кассе понятно таких денег нет. и что это значит?! 1210 по дебету -5000000, как это понимать? Причем концы в ведомости все бьются. Помогите чайнику!!! Неужели просто создания ведомоти по з/п не хватает для начисления налогов, нужны еще ручные операции? Благодарю за ответы! |
|
| Автор: | танико |
| Добавлено: | #8 Пн Авг 18, 2008 14:19:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Например: счет 1210 сальдо Дт -6000, ОД 3000, ОК 8000, сальдо Дт-4000, грубо говоря |
|
| Автор: | svet | ||
| Добавлено: | #9 Пн Авг 18, 2008 21:06:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вот этот значок "-" это минус? Какое сальдо по кассе в балансе? Счет 1010 активный, т.е. увеличение по Дту, уменьшение - по Кту. Вы не могли выдать из кассы больше, чем там было. Проверяйте кассу, расходные и приходные ордера, может прото нолик лишний набили. Счет 1210 Краткосрочная задолженность покупателе-заказчиков работает по такому же принципу, увеличение по Дту, т.е возникающая реализация увеличивает сч 1210, возникающая оплата, постутление денег уменьшает по Кт 1210 и увеличивает кассу. Проверте счета на реализацию и их оплату. :) |
|||
| Автор: | мими |
| Добавлено: | #10 Вт Авг 19, 2008 09:31:08 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо за ответы, кажется немного разобралась. А подскажите еще плиз, если концы все тютелька в тютельку сходятся без ручных проводок это нормально? Просто кажется раньше ручками там ничего не делали. |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #11 Вт Авг 19, 2008 09:48:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это нормально. Можете за себя порадоваться. :) |
|||
| Автор: | Технический | ||
| Добавлено: | #12 Вт Авг 19, 2008 09:51:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А может проверить? Слово "кажется" мне не нравится ни в каких отглагольных прилагательных. |
|||
| Автор: | ТатНик |
| Добавлено: | #13 Вт Авг 19, 2008 09:54:59 |
| Заголовок сообщения: | |
ручной ввод проводок бух и налогового учета - это способ отражения в информационной базе операций, не автоматизированных документами. Основной способ ведения учета в программе 1С является регистрация фактов хоз.деятельности с помощью соответсвующих документов (проводки формируются автоматически, на основании введенного вами документа, при его проведении). Возможно в Вашей работе поможет руководство по ведению учета в программе 1С. Такие книги поставляются с программой. |
|
| Автор: | Солнцка | ||
| Добавлено: | #14 Пн Окт 13, 2008 13:47:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
здравствуйте?
Такая же проблема. По счету 1010 Дт 3000, Кт 6000, Сальдо Дт -3000, Что это?? Может поступления с банка неправильно забила? Делаю так 1021-1010. С реализацией тоже, счет 1210, Дт 3000, Кт 6000, Сальдо Дт -3000. Цыфры для примера. Помогите пожалуйста! |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #15 Пн Окт 13, 2008 13:58:09 |
| Заголовок сообщения: | |
"Такая же проблема. По счету 1010 Дт 3000, Кт 6000, Сальдо Дт -3000!" В кассе перерасход денежных:выдано из кассы больше чем в кассу поступило, или же было денежных средств в остатке на момент выдачи. " реализацией тоже, счет 1210, Дт 3000, Кт 6000, Сальдо Дт -3000." счет 1210 - расчеты с покупателями Дт- реализация тов\работ\услуг покупателю Кт-оплата покупателей Если висит красным значит какой-то клиент сделал вам предоплату, эта предоплата должна быть перенесена на счет 3510. Сделайте проводку Дт.1210 Кт3510 на сумму переплаты по конкретному клиенту. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #16 Пн Окт 13, 2008 14:07:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Солнцка
Попробуйте след.образом отразить хоз.операцию по оприх.денег с тек.счета в кассу: 1.Дт 1021- Кт 1030 (Получены деньги в банке) 2.Дт 1010- Кт 1021 (Оприх. деньги в кассу) С ув. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #17 Пн Окт 13, 2008 16:11:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Если переплаты/предоплаты по клиентам не было, возможно у вас не все документы по реализации проведены в 1с(накладные, акты вып.работ). Проведите акты сверок по всем клиентам. По кассе- посмотрите счет 1021, может там завис остаток так как не все операции отражена по оприх.денег с тек.счета в кассу( как в примере esiphi , сообщ.№16) |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #18 Пн Окт 13, 2008 16:41:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще по правилам ведения бухучета активные счета должны иметь дебетово сальдо, а пассивные - кредитовое. Если получается наоборот, появляется минус и красным. По денежным(Касса, Банк) и материальным (зпасы, материалы, товар) счетам этого не может быть, не можете же вы списывать в кредит то чего нет в дебете., значит здесь надо искать ошибку. В других случаях использованы некорректные проводки(вместо счетов авансы выданные или полученные использовали счета покупатели и поставщики, Авансовый отчет могли сделать на сумму большую, чем выдали в подотчет, ну и т.п.) В таких случаях и лезет минусовая краснота. Прсто в таких случаях не все используют в полной мере возможности программы 1С. Наверное те, у кого прет краснота никогда не пользуются документом "Зачет авансов выданных(полученных" или "Закрытие Дт/Кт задолженности" или не обращают внимания на то, что можно поставить галочку в окошке документа приходная накладная или акт выполненных работ "Выполнять зачет аванса данным документом". Т.е. надо чаще приводить сальдо в соответствие со статусом счета - А или П |
|
| Автор: | Nats |
| Добавлено: | #19 Пн Окт 13, 2008 17:28:32 |
| Заголовок сообщения: | |
да уж.. это последствия научно-технического прогресса.. потомучто когда бухгалтера раньше делали все это на бумаге у них не возникало вопросов по поводу "-" и красных сумм |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #20 Пн Окт 13, 2008 17:43:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Действительно. В те времена всё сходилось в копеечку. |
|
| Автор: | NoName |
| Добавлено: | #21 Пн Окт 13, 2008 18:28:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Правда? В копеечку? А что, в те времена были счета авансов выданных? А если тогдашним бухгалтерам показать методику расчёта соц.налога, или электронную отчётность - что с ними случилось бы ? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #22 Пн Окт 13, 2008 18:39:00 |
| Заголовок сообщения: | |
И счета поменяли и налоги и эл.отчетность ввели. Вот и сидим за компом и 1с, кому-то отлично :Yahoo!: , у кого-то все хорошо :) , а некоторым даже не очень :%): . Армянское радио спрашивают: - Для чего нужны бухгалтерские программы? - Как для чего? Для снижения безработицы, конечно! Там, где раньше сидел один бухгалтер, теперь сидят еще оператор, программист, электронщик, пять наладчиков и начальник отдела вычислительной техники.(из архива баланса) |
|
| Автор: | штейнгауер | ||||
| Добавлено: | #23 Пн Окт 13, 2008 21:07:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Как вы думаете почему у меня программа ругается на такие мои действия? выдает сообщения: Вид субконто "Статьи денежных средств" не доступен для данной записи что счет 1010 или 1030 и т.п. не используется при учете (без)наличных денежных средств |
|||||
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #24 Пн Окт 13, 2008 23:36:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У тех бухгалтеров, у которых все сходилось копеечка в копечку, налоговое законодательство не менялось по семь раз на неделе, а как было придумано при царе Горохе, так почти до развала СССР и использовалось. Не надо было мозги сушить :D . А сейчас бухгалтер един во всех лицах: и собственно бухгалтер, и делопроиз :twisted: водитель, и юрист, и программист, и экономист, и козел отпущения, и черте что и с боку бантик. Простите - наболело Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: штейнгауер
При каких Ваших действиях программа так ругается? |
|||
| Автор: | штейнгауер |
| Добавлено: | #25 Вт Окт 14, 2008 09:18:36 |
| Заголовок сообщения: | |
при операции -снятие наличных денжных средств по чеку |
|
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #26 Вт Окт 14, 2008 09:55:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
штейнгауер
Эта операция делается документом "Выписка по расчетному счету" и никакой ругани, во всяком случае у меня, со стороны компьютера не наблюдается |
|||
| Автор: | NoName |
| Добавлено: | #27 Вт Окт 14, 2008 10:01:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Заинтересованно слежу за этой беседой. Как думаете, что будет раньше: тов.Штейнгауэр догадается назвать версию программы, или тов.LV догадается спросить ? |
|
| Автор: | Oxana | ||
| Добавлено: | #28 Вт Окт 14, 2008 10:14:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Операция очень простая, проводки стандартные, если ничего не выходит, обратитесь в фирму, где приобретали 1С. |
|||
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #29 Вт Окт 14, 2008 10:15:51 |
| Заголовок сообщения: | |
штейнгауер Спрашиваю: Какая версия Вашей программы? Поясняю: Все рекомендации, которые я давала в этой теме относятся к версии 1С-7.7 NoName :lol: |
|
| Автор: | Круглый помидор | ||
| Добавлено: | #30 Вт Окт 14, 2008 10:48:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А вот тов. Штейнгауер осваивает 8-ку. |
|||
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #31 Вт Окт 14, 2008 11:00:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Круглый помидор С чем ее и поздравляю, предупреждать же надо :) . Хотя, что 7-ка, что 8-ка это все 1С, принцип работы одинаков (Бухучет у нас один) - через документы, просто возможности у версий разные |
|
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #32 Вт Окт 14, 2008 15:12:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Слава богу разобралась. Были некорректны проводки при поступлении денег в кассу. Камень с души. Спасибо всем! |
|