| Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
|
|
|
|
#51 Сб Окт 24, 2009 15:26:39
|
Сообщить модератору
|
|
Заранее прошу прощения, если эта проблема уже обсуждалась.
Установлена 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) Конфигурация (1.5.12.15)
Предприятие занимается оказанием услуг ( в частности теплоизоляционные работы), при этом происходит списание материалов.
В связи с этим при учете решила использовать счет 8110.
Провожу "Акт об оказании производственных услуг", в результате плановые суммы не "попадают" на Д7010. Хотя сами проводки формируются правильно. Почему?
Еще при закрытии периода:
По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Производственный отдел.
Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа.
База распределения : плановая себестоимость продукции.
-----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 30.09.2009 23:59:59---
Что сделать?
Спасибо всем, кто откликнется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#56 Вс Окт 25, 2009 02:08:55
|
Сообщить модератору
|
|
В Вашем Акте производственных услуг услуги отражаются без указания подразделения. А затраты собираются на Подразделение : Производственный отдел. Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа. Соответственно и в акте необходимо указать подразделение Производственный отдел
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Пт Дек 11, 2009 23:52:36
|
Сообщить модератору
|
|
При закрытии месяца остается дебетовое сальдо по счету 8013 оплата труда производственных рабочих. ТОО оказывает услуги, но вводились они в документ Реализация ТМЗ и услуг. Помогите, пожалуйста, разобраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Сб Дек 12, 2009 11:45:35
|
Сообщить модератору
|
|
1. Рег. номер в личку.
2. Релиз конфигурации в студию.
| Я тут мимо проходил говорит: |
|
время проведения документа "закрытие месяца" должно быть позже чем "начисление зарплаты" |
Кхм... это не 7-ка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Сб Дек 12, 2009 11:50:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
se
Есть одна тонкость при реализации производственных услуг и работ:
"Факт прямых затрат документ отражается в специальном учетном регистре «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (бухгалтерский учет)».
Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости реализованных услуг.В бухгалтерском и налоговом учете предварительная себестоимость реализации услуги отражается проводкой:
Дт 7010 Кт счет производства (8110, 8310)."
Документ "Реализация ТМЗ" в данном случае не сработает как производство. Соответственно программа не определит факта выпуска продукции. Следовательно все прямые затраты останутся не закрытыми. О чем программа сообщит при проведении дока "Закрытие периода"
Реализацию производственных услуг или работ необходимо делать при помощи документа "Акт об оказании производственных услуг".
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Cleaner
Извиняюсь , что вмешался .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Сб Дек 12, 2009 11:53:54
|
|
|
1. Проверить стоит ли галочка "закрывать производственные счета" при закрытии периода.
2. если есть з.плата рабочих на счету 8013,то должно быть производство чего-либо.оно есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Сб Дек 12, 2009 19:56:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Я тут мимо проходил говорит: |
|
Проверьте, время проведения документа "закрытие месяца" должно быть позже чем "начисление зарплаты". |
Дата закрытия месяца действительно была раньше начисления зарплаты, но изменение даты не изменило ситуацию, сальдо остается.
Добавлено спустя 53 секунды:
1с 8.1
Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Услуги записывались в Реализацию ТМЗ и услуг. "Акт об оказании производственных услуг" не заполнялся.
Бухгалтеру нужно разделить оплату рабочих и она скинула их на 8013.
Теперь пытаюсь, как могу, сделать по правилам создала в последнем месяце один Акт об оказании произв услуг и начислила зарплату одному производственному рабочему, добавила запись в документ Отражение зарплаты в учете, закрываю месяц, галочка "закрывать производственные счета" стоит, но сальдо остается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Вс Дек 13, 2009 12:32:58
|
Сообщить модератору
|
|
| se говорит: |
|
Бухгалтеру нужно разделить оплату рабочих и она скинула их на 8013. |
Т.е. мало того, что конфигурация давно не обновлялась, так еще и пошли на поводу у бухгалтера и добавили субсчета.
| se говорит: |
|
создала в последнем месяце один Акт об оказании произв услуг |
Скрин документа в студию.
| se говорит: |
|
закрываю месяц, галочка "закрывать производственные счета" |
Скрин документа с развернутыми операциями в студию.
| se говорит: |
|
сальдо остается. |
Скрин ОСВ (можно нижней части) в студию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Вс Дек 13, 2009 15:14:11
|
|
|
| se говорит: |
Услуги записывались в Реализацию ТМЗ и услуг. "Акт об оказании производственных услуг" не заполнялся.
Бухгалтеру нужно разделить оплату рабочих и она скинула их на 8013. |
Зачем мудрить? Cразу скидывайте зарплату на счет 8110. В субконто указывайте - Заработная плата производственных рабочих. Такое отражение зарплаты имеет смысл, если вы на счет 8110 списываете и остальные производственные затраты - материалы, аренду и т.д., проводите документ Акт об оказании производственных услуг.
А если вы оказываете непроизводственные услуги (судя по документу Реализация услуг), то зарплату проще начислять на счет 7110.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Вт Дек 22, 2009 16:45:53
|
|
|
Подскажите, раньше при закрытии произ.счетов не возникало ошибок, а после обновления, пишет,что выполнено, но с ошибками (8.1.14.72 конф. 1.5.13.37), я так понимаю, что это не критично, но "режет глаз" при просмотре. И потом, порядок закрытия счетов установлен, единственно, что, наверно, у меня не правильно, так это-то, что заведено вспомогательное пр-во, а на самом деле - это просто вспомогательный персонал: механики и т.д. и т.п., и выпуска ГП в нем нет. Прочитала аналогичную проблему (выше), но не очень устраивает закрытие 8410 ручками, хочется кнопочкой. Посоветуйте, пожалуйста, наиболее вреный вариант решения этой проблемы.
Добавлено спустя 55 секунд:
верный
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Вт Дек 22, 2009 16:53:58
|
|
|
Мелена
А Вы на какой счет хотите списывать накладные расходы по данным подразделениям?
Надо это явно указать в Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов органиазции
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
8410 у Вас после закрытия месяца закрывается?
Добавлено спустя 3 минуты:
Скрин "Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов органиазции" скиньте пожалуйста сюда.
По данным подразделениям Вы не делаете выпуска продукции - соотвественно нет плановой себестоимости на которую надо распределять накладные расходы. В "Методах распределения косвенных расходов органиазции" надо переопределить базу распределения например на "Оплату труда". Наверняка есть работники на данных подразделениях.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Вт Дек 22, 2009 17:09:48
|
|
|
Raybek
рантше было на план.с/ст, пробовала на все менять, все-равно ошибка, сделал как Вы сказали перепровожу закрытие, те же ошибки: не установлен порядок закрытия..., нет базы распред.
А 8410 закрывается, но с ошибками.
Добавлено спустя 43 секунды:
сделала
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Ср Дек 23, 2009 12:33:45
|
|
|
Мелена
Итак, начнем по порядку:
Первая ошибка "Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый..." выскакивает в результате того, что у Вас имеются проводки по счетам с субконто "Подразделения" без указанного подразделения.
Для подверждения данной гипотезы предлагаю сформировать отчет "Анализ субконто" по субконто "Подразделения" за соответсвующий месяц и скрин выложите сюда.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Ср Дек 23, 2009 12:41:29
|
|
|
Raybek
Это к-ые верхние на 8400 (в скрине)?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
исправила, осталось только эта ошибка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Ср Дек 23, 2009 13:11:08
|
|
|
Мелена
Почему у Вас во вспомогательном производстве только накладные расходы? Что за "Вспомогательное производство"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Ср Дек 23, 2009 14:11:05
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
наверно, у меня не правильно, так это-то, что заведено вспомогательное пр-во, а на самом деле - это просто вспомогательный персонал: механики и т.д. и т.п., и выпуска ГП в нем нет. |
все НР по пр-ву: доп. мат-лы, и все, что прямо не относится с/ст - косвенные расходы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Ср Дек 23, 2009 15:52:14
|
|
|
Мелена
Как я понял - данная ошибка вылетает из-за того, что на подразделении "Вспомогательное производство" нет выпуска продукции на закрываемый счет 8110.
Если только не для того, чтобы собирать затраты вспомогательного персонала, для чего еще Вам нужно это подразделение?
Может сразу уж на "Основное подразделение" кидать затраты вместо "Вспомогательного производства"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#79 Ср Дек 23, 2009 16:21:29
|
|
|
| Raybek говорит: |
|
для чего еще Вам нужно это подразделение? |
Да в принципе, не очень нужно, просто с 1С работаю всего 1год, раньше была другая программа, вот и по-навертела... Но з/плату мне надо делить на основную и косвенную, значит, надо убрать вспомогательн. подразд., а как поделить работников, что бы часть на 8110, а часть на 8410?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Ср Дек 23, 2009 16:36:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мелена
| Цитата: |
|
а как поделить работников, что бы часть на 8110, а часть на 8410? |
В док-те "Начисление зарплаты" есть реквизит "Отражение в бухучете". Можно для работников вспомогательных служб вручную выбирать способ отражения в бухучете на 8410.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Ср Дек 23, 2009 16:47:15
|
|
|
Raybek
Вручную не хочу (по этому поводу надо другую тему заводить, а то накажут)
Cleaner
Методы распр. уже меняла несколько раз, в смысле, пыталась, чтобы не было ошибок, но на сей момент выглядит так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Ср Дек 23, 2009 17:08:53
|
|
|
Cleaner
Добавила, все-равно та же ошибка, слово в слово
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Наверно, надо снять все закрытия по пр-ву, и все установить заново и провести, муторно, но, наверно, это лучший выход, если я так хочу добиться "правды"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Снегурочка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Пт Янв 08, 2010 22:56:43
|
Сообщить модератору
|
|
А если это услуги по монтажу, да еще и продаем вместе с материалами, зар.плату монтажников относим на производственный счет, а производство продукции нет, то как закрыть производственные счета?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Ср Фев 03, 2010 18:11:40
|
|
|
Не могу сделать закрытие периода за январь. Ошибки:1. Не установлен порядок подразделений для закрытия счетов. (Документ есть в наличие, порядок установлен). 2.Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов...
Не знаю как выложить скан.
2009 года все закрытия проходили без проблем.
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
Все, сама нашла причину... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Чт Фев 18, 2010 13:05:59
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=310140#310140
Добрый день! Мы тоже используем производственные счета, оказывая производственные услуги, производства готовой продукции нет. При закрытии периода производственные счета не закрываются автоматически. В консультации фирмы по 1С нам сказали, что автоматическое закрытие производственных счетов возможно только при заполнении в 1С документов (версия 8, 1.5.14.9): требование-накладная, отчет пр-ва за смену, акт об оказании услуг производст.характера. А так как выпуска продукции нет, эти доки мы не заполняем, а материалы списываем через склад-списание ТМЗ. Неужели всегда нужно вручную закрывать производственные счета в такой ситуации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#97 Чт Фев 18, 2010 13:46:18
|
|
|
Виктория В.
А производственные услуги Вы разве не через документ "Акт об оказании производственных услуг" продаете?
Чтобы происходило закрытие производственных счетов необходимо кроме проводок поспианию на производство: Дт8110 - КтХХХХ
Делать еще и проводки по кредиту счета 8110: например выпуск ГП Дт1320-Кт8110
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Чт Фев 18, 2010 14:50:30
|
|
|
Через акт об оказании пр.услуг делать пытались, но выходят ошибки в закрытии периода: нет базы распределения прямых расходов на начало месяца и существуют остатки по счетам прямых затрат произв.учета, ситуация возможна, если в прошлом м-це были списаны не все затраты на счета незаверш.пр-ва. Выпуска ГП у нас нет, т.к. оказываем услуги произв.ха-ра, незаверш.пр-ва соответственно тоже нет. Вручную делаю проводки
ДТ 7010- КТ 8110
ДТ 5610- КТ 7010
ДТ 5510- КТ 5610. Хочется автоматического закрытия, помогите 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
